ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI
ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/07/2023 – 30/09/2023
Denetleme Tarihi : 01/07/2023 – 30/09/2023
Raporun yazılması süreci ;
- 2023 yılı Üçüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
- 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK ;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM ;
- 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
- 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
- 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- 27.07.2023 Tarihinde Personellerimizden Ercan YILMAZ ’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 28.07.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
- Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı İle C22, Y75 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
- Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla Y69 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
- 09.07.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve ;
- CK Blok (4+1) 538,00 TL ,
- CK Blok (3+1) 522,00 TL
- C BLOK 477,00 TL
- Y BLOK 512,00 TL olarak belirlenmiştir.
- Cam ve Balkonlardan Su Dökülmesi, Çöp Atılması, Halı Silkelenmesi, Ekmek Atılması, Bina Dış Cephesine veya Dıştan Görülecek Yerlere ve Bahçelere Çamaşır Asılması, Çevreye, Bina İçine İzmarit, Peçete vb. Şeyler Atılması, Kapı Önlerinde Ayakkabı, Terlik Ayakkabılık vb. Şeyler Bulundurulması) 500,00 TL Ceza uygulanmasına
- Daire kapısı önüne 06:00-08:00 saatleri dışında çöp bırakanlara 500,00TL Ceza uygulanmasına
- Bloklara ve adalara yapılan her türlü borçlandırmalar için Temmuz 2023 dönemi dahil, son ödeme tarihinden sonra aylık %5 gecikme faizi uygulanmasının ve ödemelerinin yapılmaması halinde yasal süre sonunda (İCRA) işlemlerine başlanmasına
- Taşınma esnasında asansör kullanım Ücretinin, 500,00 TL olmasına ve doğacak bütün zararların kullanıcı tarafından karşılanması
- Bloklarda ki sıcak su sayaçlarından veri alınamaması, okunamaması durumda bloğun en yüksek kullanımdan kıyas uygulanması, kararları alındığı görülmüştür.
5. 20.07.2023 tarihinde Mevcut Yönetim planının yürürlükten kaldırılması, Yönetim planının iptali ve 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 adaların ayrılması ile ilgili Temsilciler Kurulunu 27.08.2023 tarihinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi planlandığı ve bu konu hakkında çalışmalar yaptıkları görülmüştür.
6. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı ÜNALMAZ‘ın 20.08.2023 tarihinde istifa etmesi sebebiyle boşalan Başkan Yardımcılığına mevcutta bulunan Muhasip Üye Erkin ÖZKAZANÇ, 15.04.2023 tarihinde temsilciler kurulunda yedek üye seçilen Bünyamin ASLAN da Muhasip Üye olarak göreve değişliği yapıldığı görülmüştür.
7. 27.08.2023 tarihinde Olağan üstü Temsilciler Kurulu toplanmıştır. Toplantı sonucunda Yönetim Planının İptali 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması ve bunları temsilcilere sunulması kararı alındı.
8. Mevcuttaki Enerjisa Aboneliklerin Yapracık 8. Etap site yönetim adına devirleri alınmıştır.
9. Eski Personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla Ersoy’un açmış olduğu dava için İstinaf mahkemesine verilmesi için karar aldıkları görülmüştür.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
- Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
- Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
- Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman ÖZALP’in Haziran ayından kalan kıdem tazminatı 64.078,26 TL Temmuz Ayında, Ercan YILMAZ ’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak 153.291,70 TL Eylül Ayında verildiği görülmüştür.
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
- Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- Blok sıcaksu sayaçları değişim işleminin 6 ay geçmesine rağmen tamamlanamadığı bu nedenle uzaktan okuma işleminin yapılamadığı görülmüştür.
- En kısa sürede bu işlem tamamlattırılması, bunun için ilgili firmaya sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyor.
- Gerekirse değiştirilen bina ve dairelerin kablolama işleminin yaptırılması sağlanmalıdır
- 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
| KATAGORİ |
TEMMUZ |
AĞUSTOS |
EYLÜL |
| AİDAT |
115.136,05 TL |
119.284,37 TL |
110.150,83 TL |
| ASANSÖR |
20.424,38 TL |
6.572,46 TL |
18.838,13 TL |
| BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
9.212,42 TL |
3.951,08 TL |
6.475,32 TL |
| ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI |
37.460,36 TL |
36.907,78 TL |
22.370,46 TL |
| DUVAR ÖDEMESİ |
25.009,52 TL |
16.944,74 TL |
13.071,37 TL |
| EK AİDAT |
77,49 TL |
77,49 TL |
77,49 TL |
| ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ |
259,07 TL |
223,10 TL |
169,49 TL |
| ELEKTRİK FATURASI |
16.313,45 TL |
11.578,53 TL |
11.015,21 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT |
2.973,89 TL |
1.697,20 TL |
2.274,14 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ |
5.673,53 TL |
6.488,74 TL |
6.261,16 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI |
970,73 TL |
1.339,44 TL |
1.386,48 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI |
566,69 TL |
806,35 TL |
472,06 TL |
| GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM |
2.981,25 TL |
4.331,40 TL |
17.672,18 TL |
| İHTAR GÖNDERİMİ |
669,79 TL |
1.172,78 TL |
758,63 TL |
| KAMERA VE AYDINLATMA |
71.516,71 TL |
50.037,22 TL |
38.619,16 TL |
| PARA CEZASI |
500,00 TL |
915,87 TL |
500,00 TL |
| KIDEM TAZMİNATI |
22.254,30 TL |
63.285,31 TL |
26.614,32 TL |
| KAPI OTOMASYON SİSTEMİ |
1.949,69 TL |
1.211,24 TL |
708,41 TL |
| MAHSUPLAŞMA |
4.090,36 TL |
1.824,55 TL |
1.824,55 TL |
| MARKİZ YAPIMI |
5.672,99 TL |
2.373,63 TL |
2.294,17 TL |
| OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ |
56.897,44 TL |
56.090,63 TL |
37.936,37 TL |
| SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) |
607,90 TL |
607,90 TL |
257,90 TL |
| TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM |
500,00 TL |
990,74 TL |
1.833,44 TL |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI |
5.893,60 TL |
5.893,00 TL |
8.873,69 TL |
| YAKIT |
48.806,81 TL |
44.339,10 TL |
163.093,99 TL |
| YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ |
10.473,67 TL |
7.358,68 TL |
4.662,93 TL |
| 62793 ADA BAKIM VE ONARIM |
2.688,69 TL |
1.945,69 TL |
1.868,27 TL |
| 62794 ADA BAKIM VE ONARIM |
|
|
3.700,63 TL |
| 62795 ADA BAKIM VE ONARIM |
|
|
8.066,07 TL |
| 62802 ADA BAKIM VE ONARIM |
|
|
26.293,76 TL |
| BANKA KOMİSYONU |
15,27 TL |
|
|
| TOPLAM |
469.596,05 TL |
448.249,02 TL |
538.140,61 TL |
2. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
| BLOKLAR |
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
| C20 |
28.285,52 |
27.651,79 |
30.586,64 |
| C21 |
34.733,91 |
27.914,13 |
27.485,64 |
| C22 |
44.454,81 |
51.239,01 |
61.922,94 |
| C23 |
30.912,74 |
35.931,03 |
31.638,63 |
| C24 |
33.075,35 |
26.968,07 |
27.712,85 |
| CK4 |
28.373,37 |
22.544,34 |
36.679,94 |
| CK5 |
47.323,04 |
35.379,93 |
36.344,90 |
| CK6 |
65.364,25 |
72.798,92 |
68.439,27 |
| CK7 |
19.152,24 |
17.723,57 |
28.024,95 |
| Y64 |
6.623,71 |
1.637,76 |
8.388,62 |
| Y65 |
8.915,20 |
8.560,96 |
14.042,05 |
| Y66 |
17.220,02 |
22.722,55 |
18.719,95 |
| Y67 |
4.988,96 |
3.880,41 |
7.221,30 |
| Y68 |
3.247,75 |
7.958,68 |
10.727,32 |
| Y69 |
9.302,68 |
7.108,98 |
11.169,49 |
| Y70 |
2.960,60 |
1.497,45 |
4.237,36 |
| Y71 |
8.256,43 |
7.557,87 |
13.076,31 |
| Y72 |
13.783,29 |
12.407,82 |
16.897,42 |
| Y73 |
10.629,73 |
6.120,48 |
6.725,52 |
| Y74 |
12.754,36 |
14.884,20 |
17.847,42 |
| Y75 |
16.065,26 |
12.922,17 |
17.833,23 |
| Y76 |
2.701,21 |
4.106,00 |
6.245,48 |
| Y77 |
2.383,26 |
4.414,35 |
12.489,20 |
| Y78 |
3.283,96 |
4.725,53 |
5.490,46 |
| Y79 |
3.924,51 |
2.342,85 |
8.397,25 |
| Y80 |
10.879,89 |
7.250,17 |
9.796,47 |
| TOPLAM |
469.596,05 |
448.249,02 |
538.140,61 |
3. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.
| BLOK |
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
| C21 BLOK |
8.671,50 TL |
18.401,91 TL |
18.618,26 TL |
| C22 BLOK |
20.666,99 TL |
20.666,99 TL |
20.666,99 TL |
| C23 BLOK |
30.922,32 TL |
31.228,92 TL |
27.325,62 TL |
| C24 BLOK |
18.230,29 TL |
18.242,85 TL |
18.254,99 TL |
| CK5 BLOK |
9.950,79 TL |
6.498,34 TL |
6.648,34 TL |
| CK6 BLOK |
167.797,70 TL |
177.385,77 TL |
189.567,04 TL |
| CK7 BLOK |
839,83 TL |
839,83 TL |
839,83 TL |
| Y64 BLOK |
7.984,01 TL |
13.245,11 TL |
13.169,11 TL |
| Y67 BLOK |
23.448,80 TL |
21.112,86 TL |
21.460,84 TL |
| Y68 BLOK |
4.178,34 TL |
4.281,66 TL |
4.381,66 TL |
| Y69 BLOK |
4.178,34 TL |
4.281,66 TL |
4.381,66 TL |
| Y71 BLOK |
12.721,15 TL |
12.721,15 TL |
12.721,15 TL |
| Y72 BLOK |
12.946,70 TL |
16.885,72 TL |
17.102,73 TL |
| Y75 BLOK |
20.421,78 TL |
26.335,33 TL |
26.442,00 TL |
| TOPLAM |
342.958,54 TL |
372.128,10 TL |
381.580,22 TL |
4. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
| FİRMALAR |
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
TOPLAM |
| ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. |
|
3.100,00 TL |
|
3.100,00 TL |
| AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
1.485,00 TL |
0,00 TL |
|
1.485,00 TL |
| ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş |
|
|
1.300,00 TL |
1.300,00 TL |
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) |
192.000,00 TL |
75.000,00 TL |
146.000,00 TL |
413.000,00 TL |
| ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN |
|
|
865,91 TL |
865,91 TL |
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş |
1.971,83 TL |
2.025,25 TL |
1.955,25 TL |
5.952,33 TL |
| ARTIBEL CERTIFICATION |
5.000,00 TL |
0,00 TL |
|
5.000,00 TL |
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM |
4.026,00 TL |
4.094,27 TL |
4.094,21 TL |
12.214,48 TL |
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ |
144.486,69 TL |
46.139,72 TL |
44.898,63 TL |
235.525,04 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş |
325.280,65 TL |
262.917,27 TL |
70.995,29 TL |
659.193,21 TL |
| CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ |
|
|
2.000,00 TL |
2.000,00 TL |
| DURU MACİT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. |
0,00 TL |
2.300,00 TL |
|
2.300,00 TL |
| DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ |
15.883,91 TL |
0,00 TL |
|
15.883,91 TL |
| ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE |
4.850,00 TL |
0,00 TL |
4.750,00 TL |
9.600,00 TL |
| ENERJİ A.Ş. |
24.241,20 TL |
103.604,90 TL |
37.521,39 TL |
165.367,49 TL |
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ |
|
|
4.377,60 TL |
4.377,60 TL |
| GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP |
10.000,00 TL |
8.400,00 TL |
|
18.400,00 TL |
| GÖKÇEK DEKORASYON |
56.250,00 TL |
40.000,00 TL |
33.000,00 TL |
129.250,00 TL |
| GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN |
660,00 TL |
0,00 TL |
|
660,00 TL |
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. |
0,00 TL |
40.000,00 TL |
|
40.000,00 TL |
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
|
|
3.924,09 TL |
3.924,09 TL |
| GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ |
|
|
19.901,40 TL |
19.901,40 TL |
| GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ |
|
|
4.550,00 TL |
4.550,00 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK |
5.234,06 TL |
24.099,10 TL |
|
29.333,16 TL |
| İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ |
256,81 TL |
0,00 TL |
6.668,75 TL |
6.925,56 TL |
| İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ |
|
|
6.200,00 TL |
6.200,00 TL |
| KURTULUŞ YILMAZ – YILMAZ TESİSAT ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TESİSAT |
800,00 TL |
0,00 TL |
|
800,00 TL |
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
4.500,00 TL |
| MEDİA MARKET |
0,00 TL |
758,25 TL |
|
758,25 TL |
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ |
49,90 TL |
50,68 TL |
50,45 TL |
151,03 TL |
| MUSTAFA ULUSOY |
3.288,00 TL |
0,00 TL |
|
3.288,00 TL |
| NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. |
0,00 TL |
13.700,00 TL |
|
13.700,00 TL |
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ |
4.248,00 TL |
0,00 TL |
|
4.248,00 TL |
| OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ |
|
|
5.540,00 TL |
5.540,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM |
7.823,40 TL |
37.525,80 TL |
|
45.349,20 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME |
|
|
10.833,40 TL |
10.833,40 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON |
|
|
5.386,55 TL |
5.386,55 TL |
| ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) |
92.000,00 TL |
95.000,00 TL |
56.000,00 TL |
243.000,00 TL |
| PELİN UZUN AVUKAT |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
9.000,00 TL |
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI |
2.868,76 TL |
4.681,76 TL |
4.043,20 TL |
11.593,72 TL |
| SATILMIŞ CAN PEKER |
|
3.000,00 TL |
|
3.000,00 TL |
| SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. |
|
3.360,00 TL |
|
3.360,00 TL |
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ |
3.385,70 TL |
5.749,67 TL |
8.467,94 TL |
17.603,31 TL |
| SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ |
4.230,00 TL |
0,00 TL |
|
4.230,00 TL |
| TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. |
1.233,10 TL |
585,60 TL |
|
1.818,70 TL |
| TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
|
162,00 TL |
|
162,00 TL |
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET |
295,00 TL |
318,25 TL |
319,75 TL |
933,00 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ |
366,25 TL |
448,00 TL |
449,75 TL |
1.264,00 TL |
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ |
|
|
400,00 TL |
400,00 TL |
| YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ |
|
|
545,51 TL |
545,51 TL |
| YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU |
54.000,00 TL |
100.000,00 TL |
62.400,00 TL |
216.400,00 TL |
| ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ |
0,00 TL |
720,00 TL |
|
720,00 TL |
| TOPLAM |
970.714,26 TL |
882.240,52 TL |
551.939,07 TL |
2.401.793,85 TL |
5. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
| FİRMALAR |
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
| ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. |
0,00 TL |
3.100,00 TL |
0,00 TL |
| AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
1.485,00 TL |
|
|
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) |
791.750,60 TL |
10.200,00 TL |
0,00 TL |
| ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş |
|
|
1.300,00 TL |
| ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN |
|
|
865,91 TL |
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş |
1.971,83 TL |
2.005,25 TL |
1.975,25 TL |
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ |
4.094,24 TL |
4.094,24 TL |
38.344,24 TL |
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ |
50.461,98 TL |
46.139,72 TL |
44.898,63 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş |
163.251,22 TL |
102.990,27 TL |
123.202,64 TL |
| CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ |
|
|
1.500,00 TL |
| DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
|
2.300,00 TL |
|
| ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE |
4.850,00 TL |
|
4.750,00 TL |
| ENERJİ A.Ş. |
54.355,80 TL |
74.380,10 TL |
85.272,30 TL |
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ |
|
|
9.177,60 TL |
| FURKAN GÖKALP |
|
|
10.800,00 TL |
| GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP |
|
8.400,00 TL |
|
| GÖKÇEK DEKORASYON |
41.250,00 TL |
41.250,00 TL |
41.250,00 TL |
| GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN |
660,00 TL |
|
0,00 TL |
| GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ |
|
|
4.550,00 TL |
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. |
|
|
3.924,09 TL |
| GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ |
|
|
19.901,40 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK |
24.099,10 TL |
|
|
| İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ |
256,81 TL |
|
6.668,75 TL |
| İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ |
|
|
6.200,00 TL |
| KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. |
|
|
7.755,02 TL |
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
| MEDİA MARKET |
|
758,25 TL |
|
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ |
50,68 TL |
50,45 TL |
50,68 TL |
| MUSTAFA ULUSOY |
3.288,00 TL |
|
|
| NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. |
|
13.700,00 TL |
|
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ |
6.400,00 TL |
|
|
| OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ |
15.540,00 TL |
|
|
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME |
25.883,40 TL |
|
40.212,60 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON |
16.386,55 TL |
|
|
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM |
14.726,40 TL |
14.976,00 TL |
14.976,00 TL |
| ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) |
105.000,00 TL |
75.000,00 TL |
18.000,00 TL |
| PELİN UZUN AVUKAT |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI |
2.868,76 TL |
4.768,76 TL |
3.956,20 TL |
| SATILMIŞ CAN PEKER |
|
3.000,00 TL |
|
| SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. |
3.336,00 TL |
|
|
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ |
3.385,70 TL |
7.825,03 TL |
6.392,58 TL |
| SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ |
4.230,00 TL |
|
|
| TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. |
1.233,10 TL |
585,60 TL |
|
| TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. |
|
162,00 TL |
|
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET |
318,25 TL |
319,75 TL |
320,00 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ |
448,00 TL |
449,75 TL |
449,75 TL |
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ |
|
400,00 TL |
2.200,00 TL |
| YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU |
105.500,00 TL |
113.500,00 TL |
88.000,00 TL |
| YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ |
|
|
545,51 TL |
| ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ |
|
720,00 TL |
|
| TOPLAM |
1.452.381,42 TL |
535.575,17 TL |
591.939,15 TL |
6. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
| 2023 YILI 01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ |
| Alt Grup Adı |
Gider |
TEMMUZ |
AĞUSTOS |
EYLÜL |
TOPLAM |
| PERSONEL GİDERLERİ |
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ |
29.404,18 TL |
144.637,72 TL |
174.118,36 TL |
348.160,26 TL |
| VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR |
4.123,57 TL |
9.139,72 TL |
8.567,80 TL |
21.831,09 TL |
| SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN |
42.295,71 TL |
67.226,44 TL |
|
109.522,15 TL |
| KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ |
64.078,26 TL |
|
153.291,70 TL |
217.369,96 TL |
| HUZUR HAKKI |
|
18.000,00 TL |
9.000,00 TL |
27.000,00 TL |
| BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ |
49.257,65 TL |
69.992,00 TL |
|
119.249,65 TL |
| AVUKATLIK ÜCRETİ |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
9.000,00 TL |
| APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI |
|
|
2.000,00 TL |
2.000,00 TL |
| YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ |
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ |
1.971,83 TL |
2.025,25 TL |
1.955,25 TL |
5.952,33 TL |
| BANKA HAVALE EFT MASRAFI |
8,03 TL |
|
34,76 TL |
42,79 TL |
| CEP TELEFONU FATURASI |
366,25 TL |
448,00 TL |
449,75 TL |
1.264,00 TL |
| İCRA DOSYA MASRAFI |
2.868,76 TL |
2.881,48 TL |
1.422,55 TL |
7.172,79 TL |
| MAHKEME DAVA HARÇLARI |
|
|
2.620,65 TL |
2.620,65 TL |
| İHTAR GÖNDERİMİ |
|
2.760,78 TL |
|
2.760,78 TL |
| İNTERNET FATURASI |
295,00 TL |
318,25 TL |
319,75 TL |
933,00 TL |
| KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI |
3.372,00 TL |
900,00 TL |
7.092,00 TL |
11.364,00 TL |
| KOMİSYON TAHSİLAT |
8,90 TL |
3,52 TL |
6,79 TL |
19,21 TL |
| MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
1.500,00 TL |
4.500,00 TL |
| OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ |
4.026,00 TL |
4.094,27 TL |
4.094,21 TL |
12.214,48 TL |
| ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI |
15.883,91 TL |
|
|
15.883,91 TL |
| POS KOMİSYON KIRIM |
1.832,95 TL |
1.884,05 TL |
1.311,42 TL |
5.028,42 TL |
| POSTA GİDERİ |
1.039,50 TL |
847,50 TL |
|
1.887,00 TL |
| SABİT TELEFON GİDERİ |
49,90 TL |
50,68 TL |
50,45 TL |
151,03 TL |
| POS KULLANIM ÜCRETİ |
325,25 TL |
252,75 TL |
584,31 TL |
1.162,31 TL |
| YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ |
89,69 TL |
1.177,24 TL |
461,83 TL |
1.728,76 TL |
| BAŞKENT DOĞAL GAZ |
325.280,65 TL |
262.917,27 TL |
70.995,29 TL |
659.193,21 TL |
| SU FATURASI |
144.219,41 TL |
46.100,93 TL |
44.754,37 TL |
235.074,71 TL |
| ELEKTRİK FATURASI |
24.418,79 TL |
103.224,70 TL |
89.211,64 TL |
216.855,13 TL |
| BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER |
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ |
7.823,40 TL |
37.525,80 TL |
|
45.349,20 TL |
| ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME |
|
720,00 TL |
16.219,95 TL |
16.939,95 TL |
| ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ |
5.000,00 TL |
|
|
5.000,00 TL |
| BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM |
80,00 TL |
110,00 TL |
|
190,00 TL |
| BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ |
5.234,06 TL |
24.099,10 TL |
19.901,40 TL |
49.234,56 TL |
| BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ |
5.733,00 TL |
3.360,00 TL |
|
9.093,00 TL |
| ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ |
|
3.000,00 TL |
|
3.000,00 TL |
| ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI |
661,13 TL |
791,67 TL |
3.700,47 TL |
5.153,27 TL |
| DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI |
4.230,00 TL |
|
|
4.230,00 TL |
| İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN |
5.510,00 TL |
|
4.750,00 TL |
10.260,00 TL |
| İSG HİZMETLERİ |
|
|
4.550,00 TL |
4.550,00 TL |
| KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ |
192.000,00 TL |
75.000,00 TL |
146.000,00 TL |
413.000,00 TL |
| NOTER MASRAFLARI |
|
|
3.286,78 TL |
3.286,78 TL |
| SARF MALZEME MEKANİK MALZEME |
427,36 TL |
340,00 TL |
4.301,69 TL |
5.069,05 TL |
| SU POMPA MALZEME |
|
|
5.540,00 TL |
5.540,00 TL |
| ELEKTRİK MALZEME |
1.489,91 TL |
|
|
1.489,91 TL |
| SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI |
1.093,71 TL |
1.000,00 TL |
1.400,11 TL |
3.493,82 TL |
| 62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
162,00 TL |
|
162,00 TL |
| 62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME |
|
|
200,00 TL |
200,00 TL |
| 62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
|
858,55 TL |
858,55 TL |
| C20 BLOK OLUK TADİLATI |
|
36.000,00 TL |
10.000,00 TL |
46.000,00 TL |
| C20 YATAY OLUK |
|
|
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
| C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
10.000,00 TL |
|
|
10.000,00 TL |
| C21 BLOK OLUK TADİLATI |
40.000,00 TL |
10.000,00 TL |
3.000,00 TL |
53.000,00 TL |
| C21 MARKİZ YAPIMI |
|
9.000,00 TL |
|
9.000,00 TL |
| C21 BLOK BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
856,76 TL |
|
856,76 TL |
| C22 BLOK OLUK TADİLATI |
35.000,00 TL |
27.000,00 TL |
|
62.000,00 TL |
| C22 YATAY OLUK TADİLATI |
|
|
3.000,00 TL |
3.000,00 TL |
| C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
|
4.000,00 TL |
4.000,00 TL |
| C23 BLOK ÇATI TADİLATI |
20.000,00 TL |
17.000,00 TL |
|
37.000,00 TL |
| C23 BLOK OLUK TADİLATI |
11.000,00 TL |
|
|
11.000,00 TL |
| C24 BLOK ÇATI TADİLATI |
15.000,00 TL |
|
|
15.000,00 TL |
| C24 BLOK OLUK TADİLATI |
11.000,00 TL |
|
|
11.000,00 TL |
| C24 BLOK MARKİZ YAPIMI |
|
8.000,00 TL |
5.000,00 TL |
13.000,00 TL |
| C24 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
2.400,00 TL |
|
2.400,00 TL |
| CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
1.314,42 TL |
|
1.314,42 TL |
| CK5 BLOK ÇATI TADİLAT |
|
30.000,00 TL |
45.000,00 TL |
75.000,00 TL |
| CK5 BLOK OLUK TADİLATI |
|
37.000,00 TL |
43.000,00 TL |
80.000,00 TL |
| CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
16.014,42 TL |
|
16.014,42 TL |
| CK6 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
6.000,00 TL |
|
6.000,00 TL |
| CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ |
|
2.300,00 TL |
|
2.300,00 TL |
| CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ |
|
40.000,00 TL |
|
40.000,00 TL |
| Y64 BLOK ÇATI TADİLATI |
|
5.000,00 TL |
|
5.000,00 TL |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ |
56.250,00 TL |
40.000,00 TL |
33.000,00 TL |
129.250,00 TL |
| Y74 BLOK ÇATI TADİLAT |
14.000,00 TL |
16.000,00 TL |
|
30.000,00 TL |
| Y77 BLOK ÇATI TADİLAT |
|
|
6.400,00 TL |
6.400,00 TL |
| Y77 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
|
|
7.968,75 TL |
7.968,75 TL |
| DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ |
|
|
227,48 TL |
227,48 TL |
| GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
800,00 TL |
|
400,00 TL |
1.200,00 TL |
|
1.162.048,76 TL |
1.193.376,72 TL |
951.548,06 TL |
3.306.973,54 TL |
7. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
| 2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI |
| KATEGORİ |
TEMMUZ |
AĞUSTOS |
EYLÜL |
TOPLAM |
| AİDAT |
363.706,47 TL |
348.868,65 TL |
367.640,45 TL |
1.080.215,57 TL |
| ASANSÖR |
27.620,93 TL |
11.866,22 TL |
9.746,91 TL |
49.234,06 TL |
| AVANS |
|
|
120,00 TL |
120,00 TL |
| BANKA KOMİSYONU |
2.074,13 TL |
2.098,53 TL |
1.778,98 TL |
5.951,64 TL |
| BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ |
10.317,28 TL |
5.017,82 TL |
19.648,89 TL |
34.983,99 TL |
| ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI |
117.298,80 TL |
113.712,77 TL |
79.947,16 TL |
310.958,73 TL |
| DEMİRBAŞ |
891,00 TL |
|
|
891,00 TL |
| DUVAR ÖDEMESİ |
4.817,94 TL |
5.468,11 TL |
2.082,72 TL |
12.368,77 TL |
| EK AİDAT |
|
|
151,00 TL |
151,00 TL |
| ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ |
548,10 TL |
495,64 TL |
379,52 TL |
1.423,26 TL |
| ELEKTRİK FATURASI |
50.014,71 TL |
43.842,92 TL |
44.470,31 TL |
138.327,94 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT |
6.574,22 TL |
7.989,90 TL |
6.344,37 TL |
20.908,49 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ |
19.726,00 TL |
22.601,37 TL |
21.537,26 TL |
63.864,63 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI |
1.450,27 TL |
1.724,11 TL |
1.818,95 TL |
4.993,33 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI |
1.322,94 TL |
986,35 TL |
1.410,34 TL |
3.719,63 TL |
| İCRA |
9.859,44 TL |
2.538,38 TL |
4.392,72 TL |
16.790,54 TL |
| İCRA FAİZ GELİRİ |
986,27 TL |
|
695,29 TL |
1.681,56 TL |
| İCRA DOSYA MASRAF İADESİ |
669,00 TL |
|
|
669,00 TL |
| İHTAR GÖNDERİMİ |
770,00 TL |
382,50 TL |
416,00 TL |
1.568,50 TL |
| GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM |
17.066,15 TL |
4.656,38 TL |
6.354,49 TL |
28.077,02 TL |
| KAMERA VE AYDINLATMA |
31.362,71 TL |
12.059,28 TL |
8.095,34 TL |
51.517,33 TL |
| KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ |
500,00 TL |
|
|
500,00 TL |
| KAPI OTOMASYON SİSTEMİ |
903,28 TL |
547,22 TL |
411,45 TL |
1.861,95 TL |
| KIDEM TAZMİNATI |
20.257,47 TL |
109.430,31 TL |
37.025,29 TL |
166.713,07 TL |
| MAHSUPLAŞMA |
2.482,24 TL |
1.176,17 TL |
|
3.658,41 TL |
| MARKİZ YAPIMI |
10.608,26 TL |
3.120,00 TL |
5.051,66 TL |
18.779,92 TL |
| OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ |
108.363,76 TL |
98.333,50 TL |
71.923,11 TL |
278.620,37 TL |
| PARA CEZASI |
|
84,13 TL |
415,87 TL |
500,00 TL |
| SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) |
500,00 TL |
|
350,00 TL |
850,00 TL |
| TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM |
600,00 TL |
4.009,26 TL |
2.271,04 TL |
6.880,30 TL |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI |
56.189,27 TL |
42.095,17 TL |
39.204,05 TL |
137.488,49 TL |
| YAKIT |
264.961,60 TL |
185.558,95 TL |
149.033,30 TL |
599.553,85 TL |
| YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ |
7.249,07 TL |
5.731,88 TL |
4.490,42 TL |
17.471,37 TL |
| GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI |
18.532,82 TL |
13.461,44 TL |
13.171,18 TL |
45.165,44 TL |
| 62793 ADA BAKIM VE ONARIM |
1.574,00 TL |
434,00 TL |
396,51 TL |
2.404,51 TL |
| 62794 ADA BAKIM VE ONARIM |
|
1,02 TL |
9.809,07 TL |
9.810,09 TL |
| 62795 ADA BAKIM VE ONARIM |
229,57 TL |
|
32.356,10 TL |
32.585,67 TL |
| 62802 ADA BAKIM VE ONARIM |
463,72 TL |
3,18 TL |
61.415,50 TL |
61.882,40 TL |
| BANKA NET FAİZ GELİRİ |
177,86 TL |
70,62 TL |
135,87 TL |
384,35 TL |
| FİRMA CARİ GERİ İADESİ |
34.382,29 TL |
203,70 TL |
|
34.585,99 TL |
| MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ |
50.400,00 TL |
70.000,00 TL |
|
120.400,00 TL |
| ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ |
|
|
52.466,37 TL |
52.466,37 TL |
| |
1.245.451,57 TL |
1.118.569,48 TL |
1.056.957,49 TL |
3.420.978,54 TL |
8. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
| Cari |
Dönem Başı Bakiyesi |
TEMMUZ |
AĞUSTOS |
EYLÜL |
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) |
-171.610,15 TL |
-699.844,75 TL |
-635.044,75 TL |
-489.044,75 TL |
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ |
-4.026,00 TL |
-4.094,24 TL |
-4.094,21 TL |
-38.344,24 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş |
-503.532,73 TL |
-341.503,30 TL |
-181.576,30 TL |
-233.783,65 TL |
| ENERJİ A.Ş. |
0,00 TL |
-30.114,60 TL |
-1.093,50 TL |
-1.510,61 TL |
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ |
|
|
|
-4.800,00 TL |
| FURKAN GÖKALP |
|
|
|
-10.800,00 TL |
| GÖKÇEK DEKORASYON |
-23.000,00 TL |
-8.000,00 TL |
-9.250,00 TL |
-17.500,00 TL |
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. |
-120.000,00 TL |
-120.000,00 TL |
-80.000,00 TL |
-80.000,00 TL |
| GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU |
-25.000,00 TL |
-25.000,00 TL |
0,00 TL |
-25.000,00 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK |
-5.234,06 TL |
-24.099,10 TL |
|
|
| KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. |
|
|
|
-7.755,02 TL |
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ |
-49,90 TL |
-50,68 TL |
-50,45 TL |
-50,68 TL |
| NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ |
-4.248,00 TL |
-6.400,00 TL |
-6.400,00 TL |
-6.400,00 TL |
| OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ |
0,00 TL |
-15.540,00 TL |
-15.540,00 TL |
-10.000,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME |
-10.000,00 TL |
-35.883,40 TL |
-35.883,40 TL |
-65.262,60 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON |
0,00 TL |
-16.386,55 TL |
-16.386,55 TL |
-11.000,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM |
-15.646,80 TL |
-22.549,80 TL |
|
-14.976,00 TL |
| ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH |
-72.000,00 TL |
-85.000,00 TL |
-65.000,00 TL |
-27.000,00 TL |
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI |
|
|
-87,00 TL |
|
| SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. |
|
-3.336,00 TL |
|
|
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ |
|
|
-2.075,36 TL |
|
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET |
-295,00 TL |
-318,25 TL |
-319,75 TL |
-320,00 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ |
-366,25 TL |
-448,00 TL |
-449,75 TL |
-449,75 TL |
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ |
|
|
-400,00 TL |
-2.200,00 TL |
| YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU |
-91.500,00 TL |
-143.000,00 TL |
-156.500,00 TL |
-182.100,00 TL |
| SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT |
-180.463,10 TL |
-180.463,10 TL |
-180.463,10 TL |
-180.463,10 TL |
| Toplam |
-1.046.508,89 TL |
-1.581.568,67 TL |
-1.210.151,02 TL |
-1.228.297,30 TL |
| CARİ ALACAKLAR |
| Cari |
Dönem Başı Bakiyesi |
TEMMUZ |
AĞUSTOS |
EYLÜL |
| BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM |
0,32 TL |
0,32 TL |
0,32 TL |
0,32 TL |
| C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ |
1.582,05 TL |
1.582,05 TL |
|
1.582,05 TL |
| CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ |
500,00 TL |
500,00 TL |
|
1.000,00 TL |
| Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 |
337,32 TL |
337,32 TL |
337,32 TL |
337,32 TL |
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş |
0,00 TL |
|
20,00 TL |
|
| SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. |
-3.336,00 TL |
|
24,00 TL |
24,00 TL |
|
-916,31 TL |
2.419,69 TL |
381,64 TL |
2.943,69 TL |
9. Bloklara gelen 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
| 2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ BLOK FATURALARI |
|
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
| BLOK |
DOĞALGAZ |
ELEKTRİK |
SU |
DOĞALGAZ |
ELEKTRİK |
SU |
DOĞALGAZ |
ELEKTRİK |
SU |
| CK-4 |
11.800,00 |
2.679,10 |
2.926,92 |
8.557,00 |
2.679,10 |
2.804,99 |
11.281,00 |
2.911,30 |
3.600,16 |
| CK-5 |
13.820,00 |
2.764,50 |
3.091,26 |
10.285,00 |
2.764,50 |
3.061,97 |
12.345,00 |
3.330,40 |
3.130,53 |
| CK-6 |
14.491,00 |
3.918,60 |
4.217,61 |
5.858,00 |
3.918,60 |
3.897,76 |
9.381,00 |
4.213,20 |
4.681,41 |
| CK-7 |
7.360,00 |
4.085,20 |
8.203,29 |
5.962,00 |
4.085,20 |
4.895,88 |
8.540,00 |
4.802,90 |
4.211,92 |
| C-20 |
9.881,00 |
3.245,30 |
1.002,78 |
7.830,00 |
3.245,30 |
1.339,46 |
7.903,00 |
2.985,60 |
1.830,04 |
| C-21 |
5.674,00 |
2.076,00 |
2.173,59 |
3.409,00 |
2.076,00 |
1.879,86 |
5.376,00 |
2.232,00 |
2.010,67 |
| C-22 |
10.306,00 |
2.195,80 |
2.395,09 |
7.193,00 |
2.195,80 |
1.778,53 |
5.639,00 |
2.435,20 |
1.866,17 |
| C-23 |
8.420,00 |
1.774,00 |
2.059,86 |
5.385,00 |
1.774,00 |
1.876,96 |
7.830,00 |
1.943,60 |
1.864,51 |
| C-24 |
8.422,00 |
2.859,40 |
2.756,54 |
5.037,00 |
2.859,40 |
2.317,94 |
6.298,00 |
2.703,40 |
2.189,54 |
| Y-64 |
2.093,00 |
398,30 |
983,18 |
1.367,00 |
398,30 |
615,10 |
2.425,00 |
471,80 |
854,68 |
| Y-65 |
2.660,00 |
661,60 |
542,26 |
1.854,00 |
661,60 |
456,11 |
2.556,00 |
717,20 |
556,12 |
| Y-66 |
3.534,00 |
953,10 |
951,50 |
2.661,00 |
953,10 |
961,11 |
3.034,00 |
1.111,20 |
1.095,89 |
| Y-67 |
2.982,00 |
1.397,60 |
567,10 |
1.976,00 |
1.397,60 |
503,63 |
2.497,00 |
1.630,30 |
510,90 |
| Y-68 |
3.194,00 |
687,70 |
938,18 |
2.208,00 |
687,70 |
757,60 |
3.106,00 |
781,80 |
708,86 |
| Y-69 |
3.361,00 |
1.084,20 |
761,50 |
2.429,00 |
1.084,20 |
961,11 |
2.956,00 |
1.246,70 |
680,57 |
| Y-70 |
2.373,00 |
573,20 |
856,50 |
1.680,00 |
573,20 |
859,35 |
2.180,00 |
846,50 |
680,57 |
| Y-71 |
3.370,00 |
827,20 |
856,50 |
2.451,00 |
827,20 |
825,44 |
2.999,00 |
918,00 |
708,86 |
| Y-72 |
3.142,00 |
1.093,50 |
594,49 |
1.945,00 |
1.093,50 |
499,61 |
2.072,00 |
813,50 |
539,18 |
| Y-73 |
4.063,00 |
1.122,00 |
442,85 |
2.179,00 |
1.122,00 |
450,46 |
2.938,00 |
731,30 |
567,47 |
| Y-74 |
2.677,00 |
859,70 |
729,83 |
1.706,00 |
859,70 |
663,17 |
2.275,00 |
944,30 |
539,18 |
| Y-75 |
3.492,00 |
1.089,90 |
951,50 |
2.716,00 |
1.089,90 |
757,60 |
3.088,00 |
1.256,90 |
595,74 |
| Y-76 |
3.723,00 |
853,90 |
824,83 |
2.614,00 |
853,90 |
609,99 |
3.345,00 |
988,60 |
652,30 |
| Y-77 |
3.139,00 |
1.736,10 |
368,31 |
2.242,00 |
1.736,10 |
477,05 |
2.436,00 |
2.110,50 |
267,91 |
| Y-78 |
3.010,00 |
616,80 |
641,64 |
2.039,00 |
616,80 |
477,05 |
2.593,00 |
739,00 |
454,36 |
| Y-79 |
4.389,00 |
1.181,60 |
567,10 |
2.394,00 |
1.181,60 |
556,81 |
2.682,00 |
1.390,60 |
624,03 |
| Y-80 |
3.228,00 |
1.091,70 |
729,83 |
2.506,00 |
1.091,70 |
689,76 |
3.027,00 |
1.318,40 |
567,47 |
|
144.604,00 |
41.826,00 |
41.134,04 |
96.483,00 |
41.826,00 |
34.974,30 |
120.802,00 |
45.574,20 |
35.989,04 |
| BANKALAR 01 TEMMUZ -30 EYLÜL |
|
DÖNEM BAŞI |
Tem.23 |
Ağu.23 |
Eyl.23 |
| AKBANK |
0 |
0,00 TL |
0,00 TL |
750,00 TL |
| TEB BANKASI |
5.919,94 TL |
28.346,91 TL |
2.582,24 TL |
2.721,51 TL |
| TEB POS |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
0,00 TL |
| APSİYON POS |
11.980,03 TL |
5.251,70 TL |
3.724,84 TL |
5.486,05 TL |
| YAPI KREDİ BANKASI |
65.098,61 TL |
69.818,66 TL |
170.897,30 TL |
275.790,44 TL |
| YAPI KREDİ BANKASI POS |
822,84 TL |
6.699,87 TL |
6.874,93 TL |
3.799,52 TL |
| TEB MEVDUAT |
92.533,37 TL |
7.002,74 TL |
871,05 TL |
1.812,27 TL |
|
176.354,79 TL |
117.119,88 TL |
184.950,36 TL |
290.359,79 TL |
Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.
RAFET ÇAY BAHRİ CEBECİ İRFAN ULUSOY
Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi
