YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI
BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU
Denetleme Dönemi : 01/01/2023 – 31/03/2023
Denetleme Tarihi : 01/04/2023 – 13/04/2023
Raporun yazılması süreci ;
- 2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
- Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
- 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.
A-YASAL DAYANAK ;
- Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
- Kat Mülkiyeti Kanunu.
B-KAPSAM ;
- 2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
- Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
- 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
- Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
- 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.
C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;
- Denetim Üyesi Ali Temel’in istifası sebebiyle yerine Osman Acar göreve gelmiştir.
- Y70 Blok Yöneticisi Ali Temel ve C23 Blok yönetici Aydın Uz’un istifasından dolayı , yeni blok yöneticisi seçimin planlandığı ve Y70 Blok yöneticisi olarak Murat Arslan , C23 Blok Yöneticisi olarak Rafet Çay seçildiği görülmüştür.
- Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer evrakaların dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,
- Bazı kat maliklerinin ödemelerini geciktirdikleri , bu kat maliklerine Posta yolu ile ihtarname gönderildiği ,ödeme yapmayanlar için İcra Takibi başlatıldığı görülmüştür.
- 01.2023 tarihinde yapılması planlanan Temsilciler Kurulu Toplantısı çoğunluk sağlanmadığından dolayı 15.01.2023 tarihinde ertelediği görülmüştür.
- 01.2023 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar başlıklarıyla ;
- Tek bir yönetim planı ile yönetilen 62793/1 , 62794/1 , 62795/1, 62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılmasına ve ayrı ayrı yönetim planı doğrultusunda ayrı ayrı yönetimlerinin oluşturulması ile ilgili olarak oylamada Dava kabul edilsin 62793/1, 62794/1 62795/1,62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılması uygundur diyen 732 oy mevcuttur.
- Görüşmeler sonucunda Kıdem Tazminatları için aidat bütçesine pay ayrılmamasına, emeklilik ve işten ayrılma durumunda 732 kat malikinden tek seferde eşit olarak toplanması Vekaleten 64 – asaleten 296 olmak üzere toplam 360 Hayır oyu’na karşın , vekaleten 92 – asaleten 280 olmak üzere toplam 372 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
- Kira gelirleri personel kıyafet, bayram ikramiyesi ve personel muafiyetleri için kullanılmasına,
- Her adanın elektrik faturası daire m2′ sine ve her binanın elektrik faturası daire sayısına eşit bölünmesine,
- Blok ve adalara yapılan bakım onarım giderleri mahsuplaşma adında ilgili bloklara ve adalara BİR SONRAKİ AY yansıtılmasına ,
- Asansör bakım ücreti her bina kendi asansörlerinin maliyetini karşılayacak şekilde hesaplanmıştır ve ilgili binalara eşit bölünmesine, karar verilmiştir.
Blok Temsilcilerinin aidattan muhaf tutulması önergesi Asaleten 176 –vekaleten 126 evet olmak üzere 302 evet oyu’na karşın , asaleten 352-vekaleten 64 olmak üzere 416 Hayır oyu ile kabul edilmemiştir.
- OCAK 2023- HAZİRAN 2023 BÜTCESİ oylanmaya geçilmiş ve Oylama sonucunda; Asaleten 402 + vekaleten 114 olmak üzere toplam 516 Evet oyuna karşın, asaleten 112, vekaleten 90 , toplam 202 hayır oyu verilmiştir. 516 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
- Buna göre aidatlar ;
- CK 4+1 Tip Bloklar için 351,00 TL.
- CK 3+1 Tip Daireler için 341,00 TL.
- Y Tipi Bloklar için 333,00 TL.
- C Tipi Bloklar için 313,00 TL. belirlenmiştir.
- Mart 2023 apartman yöneticisi ve denetçi seçimin planlandığı ve seçimlerim C ve Ck Blokların 03.2023-26.03.2023 tarihinde , Y Blokların seçiminin 12.03.2023-25.03.2023 tarihleri arasında yapıldığı görülmüştür.
- 01.2023 tarihinde Denetim Kurulu 11.01.2023 tarihli 08 Kayıt nolu ile dilekçesinde ‘Temsilciler Kurulunun Olağanüstü Toplantıya’ çağırılması ve toplantı takvimine alınmasına istenmişti. Yönetim kurulu yapmış olduğu değerlendirme ve 11.03.2023-12.03.2023 iler 25.03.2023-26.03.2023 tarihleri arasında Olağan Blok Yönetici ve Denetçi seçimine , sonra ki takvimde Genel Kurul olduğundan dolayı İşlemsiz bırakılmasına karar vermişlerdir.
Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;
.
- Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri , blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
- Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin ; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
- Emeklilik hakkını hak eden İlhan Balın 108.640,24 TL Kıdem tazminatının 15.03.2023 tarihinde ödediği , 15.01.2023 tarihinde Temsilciler Kurulundan alınan karar doğrultusunda 732 Kat Maliklerine eşit olarak yansıtıldığı görülmüştür.
- Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
- Personel maaşlarının , Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
- Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ; 62794 Ada için 32.223,61 TL ,62802 Ada için 119.491,23 TL, ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtıldığı görülmüştür.
- Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin 02.02.2023 tarihinde ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
- Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin , kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
- 2023 yılı 01 Ocak – 31 Mart tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
| KATEGORİ | Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 |
| AİDAT | 93.576,26 TL | 80.364,46 TL | 87.087,00 TL |
| ASANSÖR | 8.672,23 TL | 6.672,64 TL | 6.188,10 TL |
| AVANS | 362,10 TL | 37,10 TL | 25,57 TL |
| BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 0,00 TL | 24.130,11 TL | 11.370,73 TL |
| ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 24.103,94 TL | 72.740,43 TL | 21.683,42 TL |
| DEMİRBAŞ | 843,33 TL | 123,00 TL | 20,00 TL |
| DEVİR | 345,68 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DUVAR ÖDEMESİ | 164.562,90 TL | 110.642,48 TL | 81.739,76 TL |
| EK AİDAT | 470,48 TL | 470,48 TL | 203,37 TL |
| ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ | 169,71 TL | 197,11 TL | 79,93 TL |
| ELEKTRİK FATURASI | 14.306,19 TL | 15.639,83 TL | 19.966,83 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 1.944,62 TL | 1.981,87 TL | 2.604,06 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ | 16.986,53 TL | 14.471,35 TL | 4.362,82 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 1.046,71 TL | 705,98 TL | 1.213,25 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI | 667,38 TL | 18,77 TL | 120,30 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI | 1.383,75 TL | 1.455,20 TL | 574,78 TL |
| GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM | 291,00 TL | 33,00 TL | 33,00 TL |
| KAMERA VE AYDINLATMA | 147.883,60 TL | 151.299,44 TL | 151.442,84 TL |
| KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ | 1.343,34 TL | 1.266,66 TL | 792,50 TL |
| KIDEM TAZMİNATI | 0,00 TL | 0,00 TL | 59.912,26 TL |
| MAHSUPLAŞMA | 22.858,63 TL | 15.826,37 TL | 13.452,68 TL |
| OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ | 3.702,50 TL | 25.776,20 TL | 2.977,65 TL |
| PARA CEZASI | 150,00 TL | 150,00 TL | 100,00 TL |
| SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) | 6.664,00 TL | 6.333,08 TL | 4.383,08 TL |
| TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM | 450,00 TL | 450,00 TL | 150,00 TL |
| YAKIT | 185.551,57 TL | 171.653,58 TL | 220.056,67 TL |
| YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ | 4.619,14 TL | 6.347,43 TL | 7.124,50 TL |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI | 0,00 TL | 4.812,50 TL | 4.812,50 TL |
| 62793 ADA BAKIM VE ONARIM | 0,00 TL | 23.545,40 TL | 14.025,56 TL |
| 702.955,59 TL | 737.144,47 TL | 716.503,16 TL |
- 31/03/2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.
| BLOK | Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 |
| C21 | 21.417,80 TL | 21.983,59 TL | 7.575,36 TL |
| C22 | 16.432,59 TL | 16.432,59 TL | 16.432,59 TL |
| C23 | 13.962,47 TL | 14.239,38 TL | 14.239,38 TL |
| C24 | 12.743,06 TL | 12.754,40 TL | 12.754,40 TL |
| CK4 | 1.329,54 TL | 1.364,71 TL | 1.364,71 TL |
| CK5 | 6.473,87 TL | 6.613,88 TL | 6.613,88 TL |
| CK6 | 140.644,62 TL | 143.822,51 TL | 140.605,85 TL |
| CK7 | 4.825,30 TL | 4.825,30 TL | 4.825,30 TL |
| Y64 | 10.392,35 TL | 10.667,65 TL | 10.667,65 TL |
| Y68 | 3.578,34 TL | 3.671,66 TL | 3.671,66 TL |
| Y69 | 3.684,32 TL | 3.777,64 TL | 3.777,64 TL |
| Y71 | 22,83 TL | 7.272,26 TL | 7.272,26 TL |
| Y72 | 10.903,19 TL | 15.968,31 TL | 15.968,31 TL |
| Y75 | 15.206,66 TL | 15.306,23 TL | 15.306,23 TL |
| Y78 | 151,00 TL | 151,00 TL | 151,00 TL |
| Y67 GÖREVLİ DAİRESİ | 23.432,41 TL | 23.835,31 TL | 23.835,31 TL |
| TOPLAM | 285.200,35 TL | 302.686,42 TL | 285.061,53 TL |
- Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
| FİRMALAR | Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 |
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 84.001,80 TL | 168.000,00 TL | 163.000,00 TL |
| ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ | 0,00 TL | 9.810,00 TL | 0,00 TL |
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 1.986,29 TL | 1.953,09 TL | 1.971,09 TL |
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 13.614,00 TL | 4.026,00 TL | 4.026,00 TL |
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 49.573,28 TL | 54.128,37 TL | 61.786,17 TL |
| ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 25.000,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 624.124,83 TL | 763.504,12 TL | 1.038.247,35 TL |
| CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | 1.400,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ | 15.754,00 TL | 15.754,31 TL | 15.754,31 TL |
| ENERJİ A.Ş. | 103.732,90 TL | 104.148,90 TL | 100.835,85 TL |
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | 0,00 TL | 14.601,08 TL | 0,00 TL |
| GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK | 146.079,02 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | 71.113,79 TL | 19.563,09 TL | 26.174,00 TL |
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 22.140,03 TL | 2.245,31 TL | 341,98 TL |
| GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU | 0,00 TL | 201.079,00 TL | 0,00 TL |
| GÖKÇEK DEKORASYON | 0,00 TL | 0,00 TL | 96.250,00 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 11.612,90 TL | 0,00 TL | 18.259,42 TL |
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1.000,00 TL | 3.000,00 TL | 2.000,00 TL |
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | 18,95 TL | 18,95 TL | 18,95 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | 6.301,58 TL | 21.380,60 TL | 30.843,70 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | 26.877,36 TL | 10.000,00 TL | 0,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | 15.646,80 TL | 7.823,40 TL | 15.646,80 TL |
| ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 0,00 TL | 7.080,00 TL | 0,00 TL |
| PELİN UZUN AVUKAT | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL |
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | 0,00 TL | 2.000,00 TL | 8.174,70 TL |
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 7.176,89 TL | 6.722,60 TL | 7.314,74 TL |
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | 180,75 TL | 180,75 TL | 412,50 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 357,50 TL | 294,50 TL | 294,50 TL |
| YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.125,00 TL |
| ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY | 0,00 TL | 1.888,00 TL | 0,00 TL |
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ | 6.229,80 TL | 0,00 TL | 6.473,27 TL |
| ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ | 4.327,16 TL | 2.403,21 TL | 2.466,66 TL |
| SGK ÖDENECEK VERGİLER | 26.856,84 TL | 43.938,78 TL | 44.968,51 TL |
| PERSONEL MAAŞLARI | 63.159,13 TL | 117.548,36 TL | 112.624,06 TL |
| TOPLAM | 1.331.265,60 TL | 1.583.092,42 TL | 1.787.009,56 TL |
- Yönetim kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
| FİRMALAR | Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 |
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 133.000,00 TL | 133.000,00 TL | 133.000,00 TL |
| ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ | 0,00 TL | 5.310,00 TL | 0,00 TL |
| APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş | 1.968,29 TL | 1.971,09 TL | 1.971,09 TL |
| ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ | 4.026,00 TL | 4.026,00 TL | 4.026,00 TL |
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 49.591,66 TL | 56.135,79 TL | 59.760,37 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 738.832,57 TL | 818.087,37 TL | 973.550,47 TL |
| CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ | 1.400,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| ENERJİ A.Ş. | 103.732,90 TL | 104.148,90 TL | 100.835,85 TL |
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | 73.042,00 TL | 73.042,00 TL | 73.042,00 TL |
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 2.245,31 TL | 0,00 TL | 341,98 TL |
| GÖKÇEK DEKORASYON | 0,00 TL | 0,00 TL | 96.250,00 TL |
| GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU | 186.079,00 TL | 40.000,00 TL | 0,00 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 11.612,90 TL | 18.259,42 TL | 0,00 TL |
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1.000,00 TL | 1.500,00 TL | 1.500,00 TL |
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | 37,90 TL | 18,95 TL | 18,95 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | 1.380,60 TL | 507,40 TL | 19.936,30 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | 7.823,40 TL | 7.823,40 TL | 7.823,40 TL |
| ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 7.080,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| PELİN UZUN AVUKAT | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | 0,00 TL | 2.670,59 TL | 7.849,70 TL |
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 8.515,65 TL | 5.811,32 TL | 7.338,89 TL |
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | 180,75 TL | 412,50 TL | 295,00 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 294,25 TL | 294,50 TL | 294,25 TL |
| ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ | 6.229,80 TL | 0,00 TL | 6.473,27 TL |
| ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY | 0,00 TL | 1.888,00 TL | 0,00 TL |
| YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.125,00 TL |
| 1.341.072,98 TL | 1.277.907,23 TL | 1.510.432,52 TL |
- Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
| 2023 YILI 01/01/2023-31/02/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ | |||||
| Alt Grup Adı | Gider | OCAK | ŞUBAT | MART | TOPLAM |
| PERSONEL GİDERLERİ | PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ | 58.159,13 TL | 95.548,36 TL | 94.624,06 TL | 248.331,55 TL |
| VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR | 4.311,87 TL | 2.403,21 TL | 2.466,66 TL | 9.181,74 TL | |
| SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN | 27.855,84 TL | 43.938,78 TL | 44.968,51 TL | 116.763,13 TL | |
| KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 108.640,24 TL | 108.640,24 TL | |
| HUZUR HAKKI | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL | 9.000,00 TL | |
| YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ | AVUKATLIK ÜCRETİ | 3.000,00 TL | 0,00 TL | 6.000,00 TL | 9.000,00 TL |
| APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI | 1.400,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.400,00 TL | |
| APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ | 1.986,29 TL | 1.953,09 TL | 1.971,09 TL | 5.910,47 TL | |
| CEP TELEFONU FATURASI | 357,50 TL | 294,25 TL | 294,50 TL | 946,25 TL | |
| İNTERNET FATURASI | 180,75 TL | 180,75 TL | 412,50 TL | 774,00 TL | |
| İNTERNET SİTESİ ALAN ADI | 0,00 TL | 0,00 TL | 2.000,00 TL | 2.000,00 TL | |
| KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI | 284,75 TL | 1.836,60 TL | 410,44 TL | 2.531,79 TL | |
| KOMİSYON TAHSİLAT | 41,02 TL | 56,55 TL | 70,64 TL | 168,21 TL | |
| MAHKEME DAVA HARÇLARI | 0,00 TL | 2.000,00 TL | 8.174,70 TL | 10.174,70 TL | |
| MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ | 1.000,00 TL | 3.000,00 TL | 2.000,00 TL | 6.000,00 TL | |
| OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ | 13.614,00 TL | 4.026,00 TL | 4.026,00 TL | 21.666,00 TL | |
| ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI | 15.754,00 TL | 15.754,31 TL | 15.754,31 TL | 47.262,62 TL | |
| POS KOMİSYON KIRIM | 3.656,59 TL | 4.351,44 TL | 4.381,31 TL | 12.389,34 TL | |
| POSTA GİDERİ | 0,00 TL | 287,00 TL | 38,50 TL | 325,50 TL | |
| SABİT TELEFON GİDERİ | 18,95 TL | 18,95 TL | 18,95 TL | 56,85 TL | |
| Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi | 60,00 TL | 173,25 TL | 173,25 TL | 406,50 TL | |
| BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER | BAŞKENT DOĞAL GAZ | 624.124,83 TL | 792.668,37 TL | 1.038.247,35 TL | 2.455.040,55 TL |
| SU FATURASI | 49.573,28 TL | 54.128,37 TL | 61.786,17 TL | 165.487,82 TL | |
| ELEKTRİK FATURASI | 103.732,90 TL | 104.148,90 TL | 100.835,85 TL | 308.717,65 TL | |
| ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME | 33.178,94 TL | 31.380,60 TL | 30.843,70 TL | 95.403,24 TL | |
| BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ | 11.912,90 TL | 0,00 TL | 18.259,42 TL | 30.172,32 TL | |
| ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ | 15.646,80 TL | 7.823,40 TL | 15.646,80 TL | 39.117,00 TL | |
| BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ | 11.781,94 TL | 2.554,80 TL | 8.235,25 TL | 22.571,99 TL | |
| CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ | 10.000,00 TL | 19.563,09 TL | 26.174,00 TL | 55.737,09 TL | |
| CK 7ÇATI KULE TAMİRATI | 82.825,88 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 82.825,88 TL | |
| Y65 BLOK ÇATI TADİLATI | 0,00 TL | 0,00 TL | 13.125,00 TL | 13.125,00 TL | |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ | 0,00 TL | 0,00 TL | 96.250,00 TL | 96.250,00 TL | |
| DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI | 0,00 TL | 0,00 TL | 3.145,80 TL | 3.145,80 TL | |
| DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU | 0,00 TL | 7.080,00 TL | 0,00 TL | 7.080,00 TL | |
| KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR | 0,00 TL | 9.810,00 TL | 0,00 TL | 9.810,00 TL | |
| POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ | 25.000,00 TL | 0,00 TL | 10.000,00 TL | 35.000,00 TL | |
| SARF MALZEME BAKIM ONARIM | 567,97 TL | 16.489,08 TL | 0,00 TL | 17.057,05 TL | |
| SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI | 400,00 TL | 500,00 TL | 300,00 TL | 1.200,00 TL | |
| 62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ | 146.179,02 TL | 86.000,00 TL | 0,00 TL | 232.179,02 TL | |
| 62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI | 300,00 TL | 1.000,00 TL | 0,00 TL | 1.300,00 TL | |
| 62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI | 100,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 100,00 TL | |
| 62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ | 0,00 TL | 115.079,00 TL | 0,00 TL | 115.079,00 TL | |
| 62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 0,00 TL | 344,20 TL | 0,00 TL | 344,20 TL | |
| 62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 0,00 TL | 200,00 TL | 0,00 TL | 200,00 TL | |
| KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ | 84.001,80 TL | 168.000,00 TL | 163.000,00 TL | 415.001,80 TL | |
| 1.334.006,95 TL | 1.595.592,35 TL | 1.885.275,00 TL | 4.814.874,30 TL | ||
- Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
| 2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI | ||||
| OCA | ŞUBAT | MART | TOPLAM | |
| AİDAT | 209.574,04 TL | 254.838,87 TL | 236.527,03 TL | 700.939,94 TL |
| ASANSÖR | 2.886,06 TL | 1.991,97 TL | 1.010,06 TL | 5.888,09 TL |
| AVANS | 0,00 TL | 325,00 TL | 0,00 TL | 325,00 TL |
| BANKA KOMİSYONU | 3.697,51 TL | 4.428,10 TL | 4.476,95 TL | 12.602,56 TL |
| BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) | 838,60 TL | 1.130,81 TL | 1.421,28 TL | 3.390,69 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ İTİRAZ | 5.234,58 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 5.234,58 TL |
| BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ | 0,00 TL | 50.938,28 TL | 12.765,44 TL | 63.703,72 TL |
| ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI | 53.476,86 TL | 53.885,61 TL | 51.966,58 TL | 159.329,05 TL |
| DEMİRBAŞ | 200,00 TL | 537,00 TL | 180,00 TL | 917,00 TL |
| DEVİR | 0,00 TL | 328,18 TL | 0,00 TL | 328,18 TL |
| DUVAR ÖDEMESİ | 111.848,85 TL | 50.506,14 TL | 30.475,57 TL | 192.830,56 TL |
| EK AİDAT | 0,00 TL | 151,00 TL | 405,11 TL | 556,11 TL |
| ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ | 684,67 TL | 466,45 TL | 117,18 TL | 1.268,30 TL |
| ELEKTRİK FATURASI | 86.383,31 TL | 85.743,19 TL | 86.792,20 TL | 258.918,70 TL |
| Gecikme tazminatı tahsilatı | 9.615,65 TL | 14.779,74 TL | 19.454,40 TL | 43.849,79 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT | 2.669,24 TL | 5.645,14 TL | 3.962,87 TL | 12.277,25 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ | 7.762,42 TL | 19.040,59 TL | 11.496,68 TL | 38.299,69 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI | 1.192,73 TL | 2.203,09 TL | 1.354,66 TL | 4.750,48 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI | 109,70 TL | 1.024,50 TL | 352,31 TL | 1.486,51 TL |
| GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI | 318,65 TL | 724,15 TL | 900,54 TL | 1.943,34 TL |
| GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM | 258,00 TL | 258,00 TL | 0,00 TL | 516,00 TL |
| İCRA | 0,00 TL | 0,00 TL | 76,24 TL | 76,24 TL |
| İCRA DOSYASI ÖDEMESİ | 0,00 TL | 270,26 TL | 0,00 TL | 270,26 TL |
| İCRA FAİZ GELİRİ | 0,00 TL | 286,06 TL | 0,00 TL | 286,06 TL |
| KAMERA VE AYDINLATMA | 117.499,73 TL | 125.630,69 TL | 129.242,72 TL | 372.373,14 TL |
| KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ | 250,00 TL | 100,00 TL | 500,00 TL | 850,00 TL |
| KIDEM TAZMİNATI | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.470,69 TL | 37.470,69 TL |
| KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ | 2.275,14 TL | 19.040,59 TL | 11.496,68 TL | 32.812,41 TL |
| MAHSUPLAŞMA | 5.894,85 TL | 6.325,02 TL | 2.340,97 TL | 14.560,84 TL |
| OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ | 22.157,49 TL | 20.280,30 TL | 22.798,55 TL | 65.236,34 TL |
| ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ | 61.200,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 61.200,00 TL |
| PARA CEZASI | 0,00 TL | 0,00 TL | 50,00 TL | 50,00 TL |
| SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) | 700,00 TL | 330,92 TL | 4.325,42 TL | 5.356,34 TL |
| TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM | 0,00 TL | 150,00 TL | 300,00 TL | 450,00 TL |
| YAKIT | 720.224,54 TL | 850.219,32 TL | 954.080,92 TL | 2.524.524,78 TL |
| YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ | 3.791,75 TL | 9.424,12 TL | 8.843,29 TL | 22.059,16 TL |
| Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI | 0,00 TL | 27.000,00 TL | 77.563,00 TL | 104.563,00 TL |
| 62793 ADA BAKIM VE ONARIM | 434,00 TL | 35.569,08 TL | 9.862,24 TL | 45.865,32 TL |
| FİRMA CARİ GERİ İADESİ | 21.712,09 TL | 80.579,00 TL | 0,00 TL | 102.291,09 TL |
| 1.452.890,46 TL | 1.724.151,17 TL | 1.722.609,58 TL | 4.899.651,21 TL | |
- Yönetim kurulunun 31/03/203 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
| CARİ BORÇLAR | Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 |
| AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK | 2.999,70 TL | 2.999,70 TL | 2.999,70 TL |
| ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) | 80.000,00 TL | 45.000,00 TL | 15.000,00 TL |
| ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ | 18,38 TL | 2.025,80 TL | 0,00 TL |
| ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ | 10.000,00 TL | 10.000,00 TL | 0,00 TL |
| BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 511.384,88 TL | 536.803,88 TL | 472.107,00 TL |
| ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL | 3.000,00 TL |
| DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ | 94.655,46 TL | 78.901,15 TL | 63.146,84 TL |
| ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ | 14.601,08 TL | 73.132,00 TL | 0,00 TL |
| GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. | 19.653,09 TL | 0,00 TL | 120.000,00 TL |
| GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 2.245,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU | 186.079,00 TL | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| İÇ ANADOLU TEMİZLİK | 0,00 TL | 18.259,42 TL | 0,00 TL |
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ | 18,95 TL | 18,95 TL | 0,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME | 51.380,60 TL | 30.507,40 TL | 19.600,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON | 10.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM | 7.823,40 TL | 7.823,40 TL | 0,00 TL |
| ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA | 7.080,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| PELİN UZUN AVUKAT | 0,00 TL | 3.000,00 TL | 0,00 TL |
| SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT | 180.463,10 TL | 180.463,10 TL | 180.463,10 TL |
| SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ | 887,13 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
| TTNET ANONİM MARKET İNTERNET | 180,75 TL | 412,50 TL | 0,00 TL |
| TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ | 294,25 TL | 294,50 TL | 0,00 TL |
| 1.183.765,08 TL | 1.017.641,80 TL | 901.316,64 TL | |
| CARİ ALACAKLAR | |||
| BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM | 0,32 TL | ||
| C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ | 1.582,05 TL | ||
| CK7 KİRACI YASEMİN BÖLÜKBAŞI | 400,00 TL | ||
| MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY | 1.000,00 TL | ||
| PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI | 1.491,91 TL | ||
| Y65 SALİH TANIK | 264,40 TL | ||
| Y70 KİRACI MECİT ALTUN 18.02.2021 | 642,69 TL | ||
| Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ | 337,32 TL | ||
| TOPLAM | 5.718,69 TL |
|
|
|
|
|||
- Bloklara gelen 3 Aylık Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
| 2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BLOK FATURALARI | |||||||||
| Oca.23 | Şub.23 | Mar.23 | |||||||
| BLOK | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU | DOĞALGAZ | ELEKTRİK | SU |
| CK-4 | 68.401,00 | 5.603,80 | 3.577,02 | 73.778,00 | 5.691,70 | 3.645,97 | 89.815,00 | 5.933,90 | 4.609,61 |
| CK-5 | 78.496,00 | 8.697,50 | 5.374,10 | 84.621,00 | 8.730,30 | 5.620,42 | 98.412,00 | 7.641,50 | 6.663,16 |
| CK-6 | 77.796,00 | 8.547,20 | 5.865,02 | 84.393,00 | 8.649,70 | 6.613,27 | 99.252,00 | 8.869,80 | 6.093,80 |
| CK-7 | 68.142,00 | 7.468,80 | 4.990,45 | 74.258,00 | 8.021,20 | 6.004,41 | 88.488,00 | 7.991,00 | 6.063,84 |
| C-20 | 36.780,00 | 5.101,20 | 2.436,42 | 39.799,00 | 5.201,10 | 2.806,38 | 49.270,00 | 5.200,00 | 2.797,53 |
| C-21 | 40.149,00 | 5.946,10 | 2.973,11 | 43.758,00 | 5.998,60 | 2.748,36 | 53.217,00 | 5.568,80 | 2.767,57 |
| C-22 | 46.577,00 | 5.243,30 | 2.973,11 | 51.577,00 | 5.291,60 | 2.864,39 | 59.444,00 | 5.145,20 | 2.947,37 |
| C-23 | 39.632,00 | 3.976,10 | 3.266,17 | 46.671,00 | 4.056,50 | 3.125,50 | 54.810,00 | 3.863,20 | 3.088,87 |
| C-24 | 42.835,00 | 5.668,90 | 2.785,79 | 46.653,00 | 5.829,70 | 2.980,43 | 52.280,00 | 5.521,80 | 3.418,64 |
| Y-64 | 17.870,00 | 2.292,60 | 1.005,52 | 16.838,00 | 2.453,40 | 994,58 | 21.123,00 | 2.644,30 | 1.279,22 |
| Y-65 | 13.124,00 | 1.954,80 | 694,68 | 14.440,00 | 1.964,10 | 746,62 | 16.618,00 | 1.989,50 | 750,54 |
| Y-66 | 13.343,00 | 1.944,00 | 892,48 | 14.159,00 | 2.054,90 | 878,02 | 21.159,00 | 2.079,50 | 1.099,20 |
| Y-67 | 12.563,00 | 2.437,80 | 796,48 | 13.352,00 | 2.404,20 | 742,30 | 18.215,00 | 2.541,50 | 1.009,19 |
| Y-68 | 14.433,00 | 2.077,10 | 768,26 | 17.387,00 | 2.072,70 | 1.104,56 | 19.480,00 | 1.983,40 | 1.230,20 |
| Y-69 | 15.581,00 | 2.233,60 | 826,35 | 16.715,00 | 2.395,50 | 978,71 | 20.237,00 | 2.425,90 | 1.859,75 |
| Y-70 | 13.314,00 | 1.787,50 | 694,68 | 14.557,00 | 2.183,70 | 674,07 | 17.066,00 | 2.187,70 | 529,14 |
| Y-71 | 13.251,00 | 1.759,10 | 711,83 | 14.334,00 | 1.765,70 | 785,64 | 16.513,00 | 1.786,90 | 900,43 |
| Y-72 | 11.897,00 | 1.966,00 | 899,76 | 13.276,00 | 1.901,10 | 1.046,58 | 15.108,00 | 1.839,40 | 1.140,26 |
| Y-73 | 13.297,00 | 2.064,00 | 570,71 | 14.598,00 | 1.564,50 | 588,87 | 16.174,00 | 1.498,50 | 630,63 |
| Y-74 | 12.643,00 | 2.160,90 | 598,92 | 14.300,00 | 2.024,90 | 872,61 | 16.594,00 | 2.012,60 | 840,47 |
| Y-75 | 13.509,00 | 2.322,30 | 909,38 | 16.318,00 | 2.443,40 | 1.452,49 | 19.742,00 | 2.720,40 | 1.529,98 |
| Y-76 | 13.607,00 | 1.716,70 | 627,15 | 15.381,00 | 1.866,50 | 823,07 | 18.029,00 | 1.781,00 | 929,92 |
| Y-77 | 12.384,00 | 2.560,80 | 359,66 | 14.493,00 | 2.975,00 | 477,48 | 17.410,00 | 2.804,40 | 620,95 |
| Y-78 | 13.067,00 | 2.094,40 | 598,92 | 14.890,00 | 2.134,80 | 736,17 | 17.055,00 | 2.188,20 | 750,13 |
| Y-79 | 12.281,00 | 2.620,00 | 711,83 | 13.890,00 | 2.560,30 | 1.083,74 | 19.439,00 | 2.445,40 | 1.250,42 |
| Y-80 | 16.074,00 | 2.259,60 | 852,92 | 17.078,00 | 2.119,00 | 967,89 | 19.421,00 | 2.045,60 | 1.100,55 |
| 731.046,00 | 92.504,10 | 46.760,72 | 801.514,00 | 94.354,10 | 51.362,53 | 954.371,00 | 92.709,40 | 55.901,37 | |
31.03.2023 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU
- TEB OSTİM ŞUBE VADESİZ : 16.379,17 TL
- TEB POS HESABI : 10.394,61 TL
- APSİYON POS HESABI : 355,78 TL
- TEB OSTİM ŞUBE VADELİ : 13.008,55 TL
Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı birinci üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2023 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.
İrfan ULUSOY Serdar SOLMAZ Osman ACAR
Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi
ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.