ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI

1.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi   : 01/01/2024 – 31/03/2024

Denetleme  Tarihi     : 01/01/2024 – 31/03/2024

             Raporun yazılması süreci ;

1. 2024 yılı Birinci, üç aylık dönemde Denetim Kurulu ve yedek üye seçimi
2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) birbirinden ayrılması,
4. Blokları adına ayrı hesap açtıran ve kat maliki/ sakinlerini bu hesaba aidatlarını yatırmalarını teşvik eden Blok yöneticilerinin aidat muafiyetlerinin kaldırlması ve Yönetim planına aykırı bu uygulama nedeni ile site yönetimi adına dava açmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
5. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
6. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK ;

                       

1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM ;

 

1. 2024 yılı birinci, üç aylık raporda Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üyenin yeniden seçimi ,
2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) ayrılması
4. Blokları adına hesap açtıran Blok yöneticilerinin muafiyetlerinin kaldırılması
5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
6. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

1. 03.2024 tarihli Temsilciler Kurulu Olağanüstü toplantısında gündem maddesi olan Denetim Kurulu üyesi ve yedek üye seçimi yapılmış olup, Denetim Kurulu Başkanı Bahri CEBECİ, Başkan yardımcısı İrfan ULUSOY, Başkan Yardımcısı Arif MARAL , Yedek üyeliğe de Bayram YERLİ oy birliği ile seçilmiştir.
2. Bloklara ve adalara yapılan masraflarla ilgili mahsuplaşmaların yapılacağı 10.03.2024 tarihli Temsilciler Kurulu Olağanüstü toplantısında gündeme getirilerek, onaylanmıştır.
3. Adalara ayrılmak için Kat malikleri Genel Kurul toplantısı yapılması ek önerge olarak 10.03.2024 tarihli toplantıda sunulmuş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.
4. 01.2024 tarihi itibari ile belirlenen yeni Aidat tutarlarının sisteme tahakkuku yapılarak , Blokları adına ayrı hesap açtıran C23, Y74 Blok yöneticilerinin aidat muafiyetleri kaldırılarak Yönetim planına aykırı bu davranışları nedeni ile dava açma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
5. 03.2024 Tarihinde muhasebe personeli olarak görev yapan Aslıhan UYSAL ‘ ın istifa etmesi üzerine yerine 01.04.2024 Tarihi itibari ile Şehibe ÇATKAYA muhasebe personeli olarak getirilmiştir.
6. ANKA GÜVENLİK SİSTEMLERİ firmasının proje müdürlüğünden gelen 02.01.2024 tarihli “ Proje kapsamında iş artrımları ve mücbir sebepler doğrultusunda ( doğal afet/ yangın ) iş bitirme tarihini Mart 2024 olarak güncellemesi “ ile ilgili site yönetimine vermiş olduğu taahhütname yazısı dikkate alınarak , firmaya iş bitirma konusunda bu tarihe kadar süre verilmiştir.
7. Y72 Bloğuna ait ASKİ müştemilat, kapıcı dairesi ve bahçe sulama aboneliklerinin yenilenerek güvence bedellerinin ödenmesi ve aboneliklerinin tekrardan Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi adına alınması işlemi Yönetim Kurulu Başkan yrd. Erkin ÖZKAZANÇ ve muhasip üye Bünyamin ASLAN tarafından yapılmıştır.
8. C23, Y72 ve Y74 Bloklarına ait ENERJİSA Otomat, Hidrofor ve kapıcı dairesi aboneliklerinin tekrardan Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi adına alınması işlemi Yönetim Kurulu Başkan yrd. Erkin ÖZKAZANÇ ve muhasip üye Bünyamin ASLAN tarafından yapılmıştır.

 

 

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
5. 03.2024 tarihi itibari ile muhasebe personeli Aslıhan ÇAĞLIYAN ‘ ın işten ayrılarak yasal hakkı olan 19.990,82 tl lik ihbar tazminatının ödeneceği bilgisi görülmüştür.
6. Bloklarda ,Hidrofor ve Kombi Bakım Onarımı yapılarak sorunu ve eksiği olan bloklar için malzemeler alınarak Bloklarda dairelere paylaşımı yapılmıştır.
7. Y66 Blok için, blok giriş kapıları Blok yöneticisinin talebi üzerine değiştirilerek 2 taksite bölünerek Y66 daire Kat maliklerine paylaştırıldığı görülmüştür.
8. Blokların Asansör Bakım onarımı için asansöre alınan malzeme masrafları ilgili bloğun sakinlerine paylaşım yapılırken, o Bloktaki “ Asansör Taşınma “ ücretlerinden düşülerek mahsup yapılmış, daire sakinlerine borcun bu şekilde yansıtıldığı görülmüştür.

 

 

 

1. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

KATAGORİ	OCAK	ŞUBAT	MART
AİDAT	191.516,66 TL	273.082,19 TL	351.947,98 TL
ASANSÖR	24.348,53 TL	7.465,92 TL	20.124,94 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ	27.121,48 TL	44.684,75 TL	38.859,38 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI	51.884,51 TL	45.156,88 TL	37.507,93 TL
DEMİRBAŞ	16.054,85 TL	13.528,61 TL	10.700,63 TL
DUVAR ÖDEMESİ	6.464,36 TL	6.658,68 TL	6.866,30 TL
EK AİDAT	77,49 TL	77,49 TL	77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ	520,96 TL	436,86 TL	698,25 TL
ELEKTRİK FATURASI	18.973,73 TL	13.619,82 TL	15.788,86 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT	3.482,40 TL	4.013,08 TL	2.873,44 TL
DEPOZİTO KİRALIK DAİRE		4.666,67 TL	4.907,78 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ	13.614,96 TL	10.579,11 TL	18.549,60 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI	970,07 TL	130,88 TL	768,82 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI	1.808,57 TL	464,93 TL	459,45 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM	683,43 TL	638,04 TL	665,65 TL
İHTAR GÖNDERİMİ	1.489,49 TL	2.092,25 TL	5.712,50 TL
KAMERA VE AYDINLATMA	23.525,77 TL	24.266,78 TL	23.740,83 TL
KIDEM TAZMİNATI	17.794,68 TL	15.048,06 TL	80.602,89 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ	263,37 TL		171,43 TL
MARKİZ YAPIMI	9.967,57 TL	7.948,04 TL	7.287,43 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ	14.729,91 TL	5.949,64 TL	5.965,66 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM	348,58 TL	348,58 TL	884,58 TL
YAKIT	865.670,42 TL	1.171.166,71 TL	1.033.455,38 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ	16.878,46 TL	23.010,04 TL	21.631,59 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM	309,00 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM	1.113,47 TL	662,40 TL	516,68 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM	1.395,73 TL	1.452,73 TL	982,83 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM	6.640,99 TL	6.194,72 TL	4.904,74 TL
TOPLAM	1.317.649,44 TL	1.683.343,86 TL	1.696.653,04 TL

2. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

BLOKLAR	OCAK	ŞUBAT	MART
C20	59.510,44	73.506,96	72.802,87
C21	62.294,92	79.227,62	72.118,53
C22	94.794,85	101.454,84	109.673,45
C23	75.872,10	125.871,83	214.213,81
C24	76.675,92	89.626,74	85.868,16
CK4	86.299,31	107.313,54	98.469,78
CK5	95.106,05	138.498,02	97.764,30
CK6	159.983,01	205.396,08	213.949,75
CK7	111.167,79	118.795,31	104.416,30
Y64	36.849,86	37.266,47	32.441,32
Y65	16.914,26	20.389,44	18.711,92
Y66	63.466,14	58.269,54	79.738,79
Y67	21.271,89	21.760,28	18.204,72
Y68	19.747,30	34.638,58	29.899,60
Y69	33.888,34	29.757,47	22.606,55
Y70	16.282,35	22.839,47	18.460,35
Y71	22.198,92	34.123,23	33.099,26
Y72	75.676,26	107.582,90	116.388,96
Y73	28.961,40	33.859,72	34.316,26
Y74	35.937,33	60.352,79	70.785,52
Y75	37.907,27	55.260,75	59.426,47
Y76	19.392,76	24.233,70	19.133,27
Y77	11.170,46	15.885,13	12.405,12
Y78	13.511,77	21.254,61	16.942,24
Y79	15.031,37	30.449,40	16.443,57
Y80	27.960,67	36.047,85	28.352,37
TOPLAM	1.317.872,74	1.683.662,27	1.696.633,24

 

 

 

3. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK	OCAK	ŞUBAT	MART
C21 BLOK	19.505,30 TL	19.714,41 TL	19.938,00 TL
C22 BLOK	20.666,99 TL	20.666,99 TL	20.666,99 TL
C23 BLOK	28.542,15 TL	28.828,99 TL	30.916,33 TL
C24 BLOK	18.304,81 TL	18.316,55 TL	20.236,00 TL
CK5 BLOK	7.263,34 TL	7.408,33 TL	7.563,34 TL
CK6 BLOK	194.774,23 TL	199.237,29 TL	204.007,92 TL
CK7 BLOK	839,83 TL	839,83 TL	839,83 TL
Y64 BLOK	13.968,61 TL	14.157,13 TL	14.358,61 TL
Y67 BLOK	17.842,19 TL	13.241,71 TL	13.469,84 TL
Y68 BLOK	4.791,66 TL	4.888,34 TL	4.991,66 TL
Y69 BLOK	4.895,33 TL	4.992,01 TL	5.095,33 TL
Y71 BLOK	19.469,13 TL	19.469,13 TL	19.469,13 TL
Y72 BLOK	38.957,64 TL	39.167,42 TL	63.686,58 TL
Y74 BLOK			9.078,41 TL
Y75 BLOK	35.015,99 TL	35.119,11 TL	35.229,35 TL
TOPLAM	424.837,20 TL	426.047,24 TL	469.547,32 TL

 

 

4. Yönetim Kurulunun 01 Ocak -31 Mart tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR	OCAK	ŞUBAT	MART	TOPLAM
ALC BORU PROFİL			₺20.250,00	₺20.250,00
ALRİTA PLASTİK METAL A.Ş.		₺2.500,00		₺2.500,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş	₺14.111,30	₺14.105,30	₺14.117,30	₺42.333,90
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM	₺4.094,24	₺4.094,24	₺4.094,24	₺12.282,72
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	₺84.575,89	₺68.843,36	₺78.491,04	₺231.910,29
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ	₺10.000,00	₺10.000,00		₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	₺648.841,41	₺1.132.955,32	₺1.088.104,92	₺2.869.901,65
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ		₺3.657,50	₺440,00	₺4.097,50
BEKİR ÇAKIROĞLU – NAKLİYE	₺750,00			₺750,00
BUYRUK TOPTAN İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		₺4.468,00		₺4.468,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ			₺2.100,00	₺2.100,00
ÇAĞLAYAN DURU POMPAMAK.İNŞ.OTOM.PETSAN.TİC.LTD.ŞTİ.	₺1.800,00			₺1.800,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ	₺15.800,00	₺15.800,00	₺15.800,00	₺47.400,00
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	₺780,00		₺439,00	₺1.219,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ		₺5.000,00	₺36.000,00	₺15.000,00
ENERJİ A.Ş.	₺41.059,78	₺139.420,95	₺85.870,70	₺266.351,43
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ		₺15.048,00		₺15.048,00
FATİH MADENİ YAĞ BOYA HIRDAVAT VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ		₺4.400,00		₺4.400,00
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN			₺540,00	₺540,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.			₺10.912,08	₺10.912,08
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ	₺61.102,00	₺15.000,00	₺15.000,00	₺91.102,00
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ		₺2.616,29		₺2.616,29
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT	₺4.114,80		₺19.130,40	₺23.245,20
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ	₺11.000,00			₺11.000,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI	₺3.300,00			₺3.300,00
MAHMUT KÜÇÜK VE FATMA AKDEMİR ADİ ORTAKLIĞI	₺17.700,00			₺17.700,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY	₺3.750,00	₺3.750,00	₺3.750,00	₺11.250,00
MF YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ.		₺8.074,20		₺8.074,20
MEHMET ÖZEREN( İNTERNET SİTESİ ALAN ADI )			₺3.900,00	₺3.900,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	₺50,68	₺50,68	₺50,68	₺152,04
MUSTAFA ULUSOY			₺1.824,00	₺1.824,00
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.	₺3.552,00	₺235,00		₺3.787,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	₺10.000,00		₺40.300,48	₺50.300,48
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM			₺4.928,00	₺4.928,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON	₺12.176,60		₺23.740,80	₺35.917,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME	₺13.644,00	₺29.904,00	₺4.954,40	₺48.502,40
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU)	₺24.000,00	₺2.925,00	₺6.000,00	₺32.925,00
PELİN UZUN AVUKAT	₺3.000,00		₺3.000,00	₺6.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI	₺9.420,71	₺3.000,00	₺12.424,29	₺24.845,00
SANKAB KABLO ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		₺6.411,60		₺6.411,60
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş.	₺2.968,00			₺2.968,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ	₺5.915,99	₺8.254,00	₺6.320,00	₺20.489,99
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ		₺1.800,00		₺1.800,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ			₺640,00	₺640,00
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET	₺337,75	₺351,50	₺362,50	₺1.051,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	₺449,75	₺549,00	₺531,25	₺1.530,00
TURKCELL		₺1.200,00		₺1.200,00
VEYİS YURTDOĞAN FATİH TEKNİK	₺2.880,00			₺2.880,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	₺167.950,00	₺24.000,00	₺129.250,00	₺321.200,00
TOPLAM	₺1.179.124,90	₺1.528.413,94	₺1.633.266,08	₺4.314.804,92

 

 

 

5. Yönetim kurulunun 01 Ocak -31 Mart tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

FATURALAR
FİRMALAR	OCAK	ŞUBAT	MART
ALRİTA PLASTİK METAL A.Ş.	₺2.500,00
ALC BORU PROFİL		₺20.250,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş	₺14.111,30	₺14.105,30	₺14.117,30
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	₺85.731,39	₺68.745,71	₺78.440,43
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ		₺8.188,48	₺4.094,24
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ	₺3.657,50	₺0,00
AYB KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ			₺440,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	₺944.890,41	₺1.117.179,68	₺847.902,87
BEKİR ÇAKIROĞLU – NAKLİYE	₺750,00
BUYRUK TOPTAN İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.		₺4.468,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ			₺2.100,00
ÇAĞLAYAN DURU POMPAMAK.İNŞ.OTOM.PETSAN.TİC.LTD.ŞTİ.	₺1.800,00
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞT	₺780,00		₺439,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ			₺37.200,00
ENERJİ A.Ş.	₺96.465,38	₺84.015,35	₺83.263,20
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ	₺15.048,00	₺15.048,00
FATİH MADENİ YAĞ BOYA HIRDAVAT VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ		₺4.400,00
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN			₺540,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.		₺10.912,08
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ		₺2.616,29
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT	₺20.776,80	₺2.468,40
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ	₺11.000,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI	₺3.300,00
MAHMUT KÜÇÜK VE FATMA AKDEMİR ADİ ORTAKLIĞI	₺17.700,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY	₺3.750,00	₺3.750,00	₺3.750,00
MEHMET ÖZEREN ( İNTERNET SİTESİ ALAN ADI )			₺3.900,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ		₺50,68
MUSTAFA ULUSOY ( TONER )			₺1.824,00
MF YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ.	₺8.074,20
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.	₺3.552,00	₺235,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	₺57.677,45	₺34.556,16
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON	₺41.017,20		₺42.723,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM	₺14.976,00	₺14.976,00	₺14.976,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. MALZEME		₺4.446,00	₺29.904,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH	₺22.925,00
PELİN UZUN AVUKAT	₺3.000,00	₺3.000,00	₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI	₺10.683,00		₺12.424,29
SANKAB KABLO ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	₺6.411,60
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.	₺2.992,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ	₺5.915,99	₺8.554,00	₺5.913,38
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ		₺1.800,00
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET		₺351,50
TURKCELL ( ADA KAPILARI HAT ALIMI )		₺1.200,00
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ		₺549,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ			₺640,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	₺106.700,00	₺62.750,00	₺62.750,00

 

6. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/10/2023-31/12/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı	Gider	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ	PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ	₺162.920,65	₺141.758,53	₺339.863,50	₺644.542,68
	VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR	₺8.328,88		₺19.574,52	₺27.903,40
	SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN	₺129.155,61	₺63.502,76		₺192.658,37
	HUZUR HAKKI	₺9.000,00	₺9.000,00	₺9.000,00	₺27.000,00
	İSG HİZMETLERİ	₺2.275,00		₺4.550,00	₺6.825,00
	PERSONEL PERFORMANS ÖDEMESİ			₺10.000,00	₺10.000,00
	PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI	₺27.984,00			₺27.984,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	AVUKATLIK ÜCRETİ	₺3.000,00	₺3.000,00	₺3.000,00	₺9.000,00
	APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI	₺500,00			₺500,00
	APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ	₺2.005,25	₺14.117,30	₺14.117,30	₺30.239,85
	CEP TELEFONU FATURASI	₺449,75	₺449,75	₺452,75	₺1.352,25
	İCRA DOSYA MASRAFI			₺3.360,00	₺3.360,00
	MAHKEME DAVA HARÇLARI	₺3.450,00	₺9.190,00	₺15.570,00	₺28.210,00
	MAHKEME DOSYASI TEMİNAT		₺107.871,23	₺14.000,00	₺121.871,23
	İSTİNAF MAHKEME DAVA HARÇLARI			₺14.500,00	₺14.500,00
	İHTAR GÖNDERİMİ	₺508,50	₺395,50	₺339,00	₺1.243,00
	İNTERNET FATURASI	₺320,00	₺337,50	₺337,75	₺995,25
	MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ	₺2.500,00	₺2.500,00	₺2.500,00	₺7.500,00
	OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ	₺4.094,24	₺4.094,24	₺4.094,24	₺12.282,72
	ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI			₺15.800,00	₺15.800,00
	POS KOMİSYON KIRIM	₺1.568,54	₺1.718,00	₺2.459,70	₺5.746,24
	POSTA GİDERİ			₺160,50	₺160,50
	SABİT TELEFON GİDERİ	₺50,68	₺50,68	₺50,68	₺152,04
	POS KULLANIM ÜCRETİ	₺79,50		₺79,50	₺159,00
	POS KOMİSYON TAHSİLAT	₺32,37	₺29,36	₺66,71	₺128,44
	KARAR İLAM VERGİSİ ÖDEMESİ			₺1.513,91	₺1.513,91
	YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ	₺482,00	₺352,64	₺585,94	₺1.420,58
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER	BAŞKENT DOĞAL GAZ	₺89.501,83	₺172.679,86	₺397.944,22	₺660.125,91
	SU FATURASI	₺62.490,55	₺60.231,64	₺60.996,98	₺183.719,17
	ELEKTRİK FATURASI	₺12.832,19	₺60.802,28	₺103.106,10	₺176.740,57
	ADA ELEKTRİK	₺5.001,20	₺4.984,20	₺5.776,10	₺15.761,50
	ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ		₺22.952,00	₺29.128,60	₺52.080,60
	ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME	₺11.000,00	₺36.857,80	₺38.068,00	₺85.925,80
	BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ		₺14.201,90	₺19.585,20	₺33.787,10
	BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ	₺12.641,41	₺6.400,00	₺6.800,00	₺25.841,41
	DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI	₺15.320,00		₺79.855,00	₺95.175,00
	İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN			₺3.300,00	₺3.300,00
	KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ	₺120.000,00	₺60.000,00	₺39.000,00	₺219.000,00
	KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR	₺1.200,00		₺1.000,00	₺2.200,00
	NOTER MASRAFLARI			₺7.500,00	₺7.500,00
	SARF MALZEME MEKANİK MALZEME	₺10.270,00	₺8.188,66	₺13.220,48	₺31.679,14
	BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI	₺9.390,00	₺1.198,03	₺24.827,99	₺35.416,02
	ELEKTRİK MALZEME			₺5.707,18	₺5.707,18
	SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI	₺1.750,00	₺500,00	₺1.500,00	₺3.750,00
	62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ			₺720,00	₺720,00
	62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ			₺720,00	₺720,00
	62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ			₺1.910,01	₺1.910,01
	62794 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ			₺106,98	₺106,98
	SU POMPA MALZEME		₺10.000,00		₺10.000,00
	C20 BLOK OLUK TADİLATI	₺14.000,00			₺14.000,00
	C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ		₺4.800,00		₺4.800,00
	C21 BLOK OLUK TADİLATI	₺8.000,00			₺8.000,00
	C22 BAKIM ONARIM	₺16.000,00			₺16.000,00
	C22 BLOK ÇATI TADİLATI			₺30.450,00	₺30.450,00
	C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	₺10.800,00			₺10.800,00
	C23 BLOK ÇATI TADİLATI	₺10.000,00	₺22.000,00		₺32.000,00
	C23 GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM	₺2.500,00	₺4.800,00		₺7.300,00
	C23 BAKIM ONARIM	₺340,00			₺340,00
	C24 BAKIM ONARIM	₺340,00			₺340,00
	CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ		₺8.000,00		₺8.000,00
	CK5 BLOK ÇATI TADİLAT	₺37.000,00	₺20.000,00	₺10.000,00	₺67.000,00
	CK5 BLOK OLUK TADİLATI	₺5.000,00			₺5.000,00
	CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ			₺2.988,00	₺2.988,00
	CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ		₺8.000,00		₺8.000,00
	CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ			₺87.996,00	₺87.996,00
	Y64 BLOK ÇATI TADİLATI	₺6.000,00	₺11.000,00		₺17.000,00
	Y64 MARKİZ			₺4.000,00	₺4.000,00
	Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ	₺10.000,00	₺48.750,00		₺58.750,00
	Y66  BLOK ÇATI TADİLATI			₺4.000,00	₺4.000,00
	Y69 BLOK BAKIM ONARIM	₺730,00			₺730,00
	Y69 BLOK OLUK	₺8.925,00	₺31.925,00	₺23.925,00	₺64.775,00
	Y71 BLOK BAKIM ONARIM			₺1.147,99	₺1.147,99
	Y74 BLOK ÇATI TADİLAT		₺6.000,00	₺10.000,00	₺16.000,00
	Y73 BLOK ÇATI TADİLAT			₺10.000,00	₺10.000,00
	Y75 BLOK ÇATI TADİLAT	₺18.500,00		₺48.500,00	₺48.500,00
	Y75 BLOK BAKIM ONARIM		₺60,00		₺60,00
	Y76 BLOK ÇATI TADİLAT		₺7.850,00	₺15.000,00	₺22.850,00
	Y77 BLOK ÇATI TADİLAT	₺5.000,00	₺20.000,00		₺25.000,00
	Y80 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ		₺250,00	₺1.148,38	₺1.398,38
	GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI	₺2.269,60	₺2.192,20	₺2.598,40	₺7.060,20
	GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI	₺2.125,13	₺1.892,93	₺1.795,79	₺5.813,85
	KİRALIK DAİRELER SU FATURASI	₺1.449,19	₺1.202,60	₺1.227,48	₺3.879,27
	KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI	₺1.753,10	₺2.154,16	₺2.121,60	₺6.028,86
	SICAKSU SAYACI ALIMI	₺14.250,00	₺20.000,00		₺34.250,00
	ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI	₺11.368,27	₺37.447,54	₺12.203,43	₺61.019,24
		₺896.452,44	₺1.075.688,29	₺1.585.850,91	₺3.557.991,64

 

 

7. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ	₺290.359,79	₺315.244,94	₺204.963,87
AİDAT	₺360.203,45	₺364.451,59	₺349.321,44	₺1.073.976,48
AİDAT İADESİ			-₺9.000,00	-₺9.000,00
ASANSÖR	₺34.572,40	₺19.857,75	₺15.126,39	₺69.556,54
BANKA KOMİSYONU	₺1.734,22	₺1.793,61	₺2.785,80	₺6.313,63
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ	₺36.884,59	₺35.239,96	₺77.814,51	₺149.939,06
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI	₺43.507,99	₺50.988,68	₺80.749,05	₺175.245,72
DEMİRBAŞ	₺153,27	₺787,31	₺79.034,64	₺79.975,22
DUVAR ÖDEMESİ	₺4.961,60	₺400,00	₺563,70	₺5.925,30
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ	₺107,04	₺360,28	₺355,98	₺823,30
ELEKTRİK FATURASI	₺58.518,78	₺36.871,32	₺71.430,88	₺166.820,98
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT	₺7.146,79	₺7.706,76	₺6.477,00	₺21.330,55
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ	₺18.747,79	₺26.832,66	₺20.852,57	₺66.433,02
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI	₺2.433,15	₺2.057,21	₺1.710,46	₺6.200,82
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI	₺1.426,76	₺1.211,61	₺1.288,16	₺3.926,53
İHTAR GÖNDERİMİ	₺226,00	₺286,55	₺192,81	₺705,36
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM	₺24.945,70	₺9.291,28	₺1.529,30	₺35.766,28
KAMERA VE AYDINLATMA	₺6.664,67	₺4.774,34	₺1.171,60	₺12.610,61
Kategorisiz  (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler)			₺10.517,86	₺10.517,86
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ	₺230,28		₺56,66	₺286,94
KIDEM TAZMİNATI	₺10.734,27	₺59.995,83	₺28.606,43	₺99.336,53
MAHSUPLAŞMA	₺210,87	₺315,93	₺801,00	₺1.327,80
MARKİZ YAPIMI	₺3.782,00	₺5.526,35	₺22.723,21	₺32.031,56
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ	₺35.373,97	₺28.732,68	₺27.538,12	₺91.644,77
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU)	₺2.257,90			₺2.257,90
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM	₺2.646,61	₺1.639,58	₺2.137,32	₺6.423,51
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI	₺35.388,81	₺11.786,00	₺1,69	₺47.176,50
YAKIT	₺163.769,02	₺263.152,78	₺701.631,45	₺1.128.553,25
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ	₺4.361,74	₺7.334,86	₺11.004,52	₺22.701,12
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI	₺18.256,86	₺13.563,32	₺12.198,49	₺44.018,67
62793 ADA BAKIM VE ONARIM	₺618,00	₺632,27		₺1.250,27
62794 ADA BAKIM VE ONARIM	₺1.586,25	₺1.053,29	₺135,13	₺2.774,67
62795 ADA BAKIM VE ONARIM	₺17.225,10	₺4.579,35	₺1.647,63	₺23.452,08
62802 ADA BAKIM VE ONARIM	₺11.372,53	₺3.377,84	₺2.337,43	₺17.087,80
BANKA NET FAİZ GELİRİ	₺721,04	₺586,93	₺1.333,93	₺2.641,90
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ	₺9.173,05			₺9.173,05
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ	₺1.395,09	₺219,30		₺1.614,39
	₺921.337,59	₺965.407,22	₺1.524.075,16	₺3.410.819,97

 

 

8. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BORÇLAR
	DÖNEM BAŞI	Eki.23	Kas.23	Ara.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS)	-₺489.044,75	-₺369.044,75	-₺309.044,75	-₺270.044,75
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ	-₺38.344,24	-₺24.094,24		-₺4.094,24
ATAK ELEKTRİK MAKİNE BOBİNAJ				-₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	-₺231.711,65	-₺362.451,62	-₺195.361,62	-₺1.236.191,01
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAAT TAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.			-₺53.556,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ				-₺110.594,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE			-₺100,00
ENERJİ A.Ş.	-₺1.510,61	-₺54.294,50	-₺40.024,91
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ	-₺4.800,00	-₺25.600,00	-₺24.600,00
GÖKÇEK DEKORASYON	-₺17.500,00	-₺48.750,00
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş.	-₺80.000,00	-₺80.000,00	-₺80.000,00	-₺80.000,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ			-₺2.275,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ	₺0,00	-₺14.154,00	-₺19.585,20	-₺121.102,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.			-₺3.444,36
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT			-₺5.589,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI			-₺1.800,01
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	-₺50,68	-₺50,68	-₺50,68	-₺50,68
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	-₺6.400,00	-₺6.400,00	-₺6.800,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ	-₺10.000,00	-₺10.000,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME	-₺65.262,60	-₺76.057,80	-₺50.000,00	-₺30.157,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON	-₺11.000,00	-₺40.800,00	-₺30.000,00	-₺12.176,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM	-₺14.976,00	-₺29.952,00	-₺21.976,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU)	-₺33.000,00	-₺20.000,00	-₺11.000,00	-₺10.000,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT	-₺180.463,10	-₺180.463,10	-₺180.463,10	-₺180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ			-₺2.252,48
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ			-₺1.440,00
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.			-₺118,18
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET	-₺320,00	-₺337,50	-₺337,75	-₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	-₺449,75	-₺449,75	-₺452,75	-₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.			-₺1.699,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	-₺176.100,00	-₺155.350,00	-₺122.350,00	-₺130.000,00
	-₺1.360.933,38	-₺1.498.249,94	-₺1.164.320,79	-₺2.205.661,51

 

CARİ ALACAKLAR
	DÖNEM BAŞI	Eki.23	Kas.23	Ara.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM	₺0,32	₺0,32	₺0,32	₺0,32
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ	₺1.582,05	₺1.582,05	₺1.582,05	₺1.582,05
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ	₺500,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI			₺258,25	₺1.349,29
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020	₺337,32	₺337,32	₺337,32	₺337,32
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.		₺24,00	₺24,00	₺24,00
	₺2.419,69	₺1.919,69	₺2.177,94	₺3.268,98

 

 

9. Bloklara gelen 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

 

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ BLOK FATURALARI
	Eki.23			Kas.23			Ara.23
BLOK	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU
CK-4	20.351,00	4.157,94	4.187,70	64.127,00	5.357,65	4.262,85	70.761,00	4.732,70	4.459,27
CK-5	27.569,00	4.504,34	5.444,24	67.203,00	5.954,85	4.995,17	79.407,00	6.412,00	5.313,48
CK-6	20.056,00	5.070,34	6.943,75	66.907,00	6.521,05	6.859,95	77.854,00	6.714,20	6.466,71
CK-7	16.266,00	5.072,34	6.639,09	61.786,00	6.478,65	7.642,74	79.022,00	7.103,10	7.425,27
C-20	14.951,00	3.230,30	3.197,70	40.479,00	4.208,91	2.607,53	45.310,00	4.369,30	2.207,01
C-21	11.540,00	3.255,40	2.321,93	35.474,00	4.253,01	2.842,39	42.567,00	3.729,70	2.874,87
C-22	10.025,00	3.039,10	4.225,77	39.864,00	3.873,41	5.112,58	46.699,00	4.259,60	4.274,08
C-23	11.765,00	3.152,10	2.945,04	39.063,00	3.634,91	3.376,49	43.854,00	3.625,60	3.340,34
C-24	12.929,00	3.213,30	3.249,71	36.760,00	4.202,31	3.572,18	41.081,00	4.655,60	4.179,53
Y-64	5.811,00	1.082,23	3.616,54	14.878,00	1.834,43	2.110,75	16.868,00	2.127,20	1.701,91
Y-65	3.745,00	1.272,33	951,16	12.942,00	1.728,03	858,61	14.107,00	1.830,10	862,71
Y-66	4.520,00	1.496,53	1.598,47	14.472,00	1.838,83	1.523,81	15.861,00	1.832,30	1.182,40
Y-67	3.440,00	1.978,73	777,67	10.725,00	2.079,53	832,39	12.293,00	1.917,90	1.022,56
Y-68	3.869,00	1.290,93	1.574,05	13.059,00	1.552,93	1.458,63	15.239,00	1.605,40	1.661,95
Y-69	5.911,00	1.616,73	1.471,34	12.673,00	1.901,03	1.015,13	14.386,00	1.659,80	2.061,56
Y-70	4.533,00	1.451,93	926,63	13.053,00	1.968,73	578,96	13.581,00	1.929,20	657,78
Y-71	3.515,00	1.425,03	964,73	11.494,00	1.648,03	832,39	13.820,00	1.523,50	720,29
Y-72			1.193,21			1.197,71	11.416,00		891,15
Y-73	5.148,00	1.100,73	1.002,80	12.091,00	1.662,13	1.067,22	13.323,00	1.547,90	1.274,58
Y-74	3.944,00	1.357,63	964,73	11.565,00	1.934,23	871,53	12.826,00	1.696,70	1.034,96
Y-75	6.056,00	1.629,03	1.497,88	14.516,00	2.146,03	1.106,38	14.389,00	1.922,60	1.673,98
Y-76	5.075,00	1.623,13	1.193,21	14.766,00	2.023,63	1.145,51	14.435,00	1.946,60	1.394,40
Y-77	3.570,00	1.990,03	628,70	11.803,00	2.290,13	609,58	13.039,00	2.567,30	724,14
Y-78	3.192,00	1.583,93	688,29	12.737,00	1.795,23	548,36	14.092,00	1.493,40	661,66
Y-79	4.291,00	1.328,23	1.231,30	13.032,00	1.695,73	1.145,51	13.997,00	1.786,00	1.154,78
Y-80	5.402,00	1.420,33	837,25	14.979,00	1.814,63	910,66	15.030,00	1.851,70	1.274,58
	217.474,00	58.342,64	60.272,89	660.448,00	74.398,03	59.085,01	765.257,00	74.839,40	60.495,95

 

 

BANKALAR 01.10.2023-31.12.2023
	DÖNEM BAŞI	Eki.23	Kas.23	Ara.23
AKBANK	₺750,00
TEB BANKASI	₺2.721,51	₺3.890,67	₺3.295,42	₺11.303,07
APSİYON POS	₺5.486,05	₺4.272,00	₺2.117,39	₺6.991,79
YAPI KREDİ BANKASI	₺275.790,44	₺281.088,06	₺196.864,61	₺105.785,66
YAPI KREDİ BANKASI POS	₺3.799,52	₺9.977,04	₺1.679,13	₺876,59
TEB MEVDUAT	₺1.812,27	₺16.017,17	₺1.007,32	₺18.231,01
	₺290.359,79	₺315.244,94	₺204.963,87	₺143.188,12

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

RAFET ÇAY                                   BAHRİ CEBECİ                                 İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                      Denetim Kurulu Üyesi                         Denetim Kurulu Üyesi

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/07/2023 – 30/09/2023

Denetleme Tarihi     : 01/07/2023 – 30/09/2023

Raporun yazılması süreci ;

1. 2023 yılı Üçüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
6. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1. 27.07.2023 Tarihinde Personellerimizden Ercan YILMAZ ’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 28.07.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
2. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı İle C22, Y75 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
3. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla Y69 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
4. 09.07.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve ;

• CK Blok (4+1) 538,00 TL ,
• CK Blok (3+1) 522,00 TL
• C BLOK 477,00 TL
• Y BLOK 512,00 TL olarak belirlenmiştir.
• Cam ve Balkonlardan Su Dökülmesi, Çöp Atılması, Halı Silkelenmesi, Ekmek Atılması, Bina Dış Cephesine veya Dıştan Görülecek Yerlere ve Bahçelere Çamaşır Asılması, Çevreye, Bina İçine İzmarit, Peçete vb. Şeyler Atılması, Kapı Önlerinde Ayakkabı, Terlik Ayakkabılık vb. Şeyler Bulundurulması) 500,00 TL Ceza uygulanmasına
• Daire kapısı önüne 06:00-08:00 saatleri dışında çöp bırakanlara 500,00TL Ceza uygulanmasına
• Bloklara ve adalara yapılan her türlü borçlandırmalar için Temmuz 2023 dönemi dahil, son ödeme tarihinden sonra aylık %5 gecikme faizi uygulanmasının ve ödemelerinin yapılmaması halinde yasal süre sonunda (İCRA) işlemlerine başlanmasına
• Taşınma esnasında asansör kullanım Ücretinin, 500,00 TL olmasına ve doğacak bütün zararların kullanıcı tarafından karşılanması
• Bloklarda ki sıcak su sayaçlarından veri alınamaması, okunamaması durumda bloğun en yüksek kullanımdan kıyas uygulanması, kararları alındığı görülmüştür.

 

5. 20.07.2023 tarihinde Mevcut Yönetim planının yürürlükten kaldırılması, Yönetim planının iptali ve 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 adaların ayrılması ile ilgili Temsilciler Kurulunu                  27.08.2023 tarihinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi planlandığı ve bu konu hakkında çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

6. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı ÜNALMAZ‘ın 20.08.2023 tarihinde istifa etmesi sebebiyle boşalan Başkan Yardımcılığına mevcutta bulunan Muhasip Üye Erkin ÖZKAZANÇ,                      15.04.2023 tarihinde temsilciler kurulunda yedek üye seçilen Bünyamin ASLAN da Muhasip Üye olarak göreve değişliği yapıldığı görülmüştür.

7. 27.08.2023 tarihinde Olağan üstü Temsilciler Kurulu toplanmıştır. Toplantı sonucunda Yönetim Planının İptali 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 Ada Parselle Adaların birbirinden                       ayrılması, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması ve bunları temsilcilere sunulması kararı alındı.

8. Mevcuttaki Enerjisa Aboneliklerin Yapracık 8. Etap site yönetim adına devirleri alınmıştır.

9. Eski Personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla Ersoy’un açmış olduğu dava için İstinaf mahkemesine verilmesi için karar aldıkları görülmüştür.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
3. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman ÖZALP’in Haziran ayından kalan kıdem tazminatı 64.078,26 TL Temmuz Ayında, Ercan YILMAZ ’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak 153.291,70 TL Eylül Ayında verildiği görülmüştür.
4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
8. Blok sıcaksu sayaçları değişim işleminin 6 ay geçmesine rağmen tamamlanamadığı bu nedenle uzaktan okuma işleminin yapılamadığı görülmüştür.

• En kısa sürede bu işlem tamamlattırılması, bunun için ilgili firmaya sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyor.
• Gerekirse değiştirilen bina ve dairelerin kablolama işleminin yaptırılması sağlanmalıdır

1. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

KATAGORİ	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
AİDAT	115.136,05 TL	119.284,37 TL	110.150,83 TL
ASANSÖR	20.424,38 TL	6.572,46 TL	18.838,13 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ	9.212,42 TL	3.951,08 TL	6.475,32 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI	37.460,36 TL	36.907,78 TL	22.370,46 TL
DUVAR ÖDEMESİ	25.009,52 TL	16.944,74 TL	13.071,37 TL
EK AİDAT	77,49 TL	77,49 TL	77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ	259,07 TL	223,10 TL	169,49 TL
ELEKTRİK FATURASI	16.313,45 TL	11.578,53 TL	11.015,21 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT	2.973,89 TL	1.697,20 TL	2.274,14 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ	5.673,53 TL	6.488,74 TL	6.261,16 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI	970,73 TL	1.339,44 TL	1.386,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI	566,69 TL	806,35 TL	472,06 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM	2.981,25 TL	4.331,40 TL	17.672,18 TL
İHTAR GÖNDERİMİ	669,79 TL	1.172,78 TL	758,63 TL
KAMERA VE AYDINLATMA	71.516,71 TL	50.037,22 TL	38.619,16 TL
PARA CEZASI	500,00 TL	915,87 TL	500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI	22.254,30 TL	63.285,31 TL	26.614,32 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ	1.949,69 TL	1.211,24 TL	708,41 TL
MAHSUPLAŞMA	4.090,36 TL	1.824,55 TL	1.824,55 TL
MARKİZ YAPIMI	5.672,99 TL	2.373,63 TL	2.294,17 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ	56.897,44 TL	56.090,63 TL	37.936,37 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU)	607,90 TL	607,90 TL	257,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM	500,00 TL	990,74 TL	1.833,44 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI	5.893,60 TL	5.893,00 TL	8.873,69 TL
YAKIT	48.806,81 TL	44.339,10 TL	163.093,99 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ	10.473,67 TL	7.358,68 TL	4.662,93 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM	2.688,69 TL	1.945,69 TL	1.868,27 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM			3.700,63 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM			8.066,07 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM			26.293,76 TL
BANKA KOMİSYONU	15,27 TL
TOPLAM	469.596,05 TL	448.249,02 TL	538.140,61 TL

2. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR	Tem.23	Ağu.23	Eyl.23
C20	28.285,52	27.651,79	30.586,64
C21	34.733,91	27.914,13	27.485,64
C22	44.454,81	51.239,01	61.922,94
C23	30.912,74	35.931,03	31.638,63
C24	33.075,35	26.968,07	27.712,85
CK4	28.373,37	22.544,34	36.679,94
CK5	47.323,04	35.379,93	36.344,90
CK6	65.364,25	72.798,92	68.439,27
CK7	19.152,24	17.723,57	28.024,95
Y64	6.623,71	1.637,76	8.388,62
Y65	8.915,20	8.560,96	14.042,05
Y66	17.220,02	22.722,55	18.719,95
Y67	4.988,96	3.880,41	7.221,30
Y68	3.247,75	7.958,68	10.727,32
Y69	9.302,68	7.108,98	11.169,49
Y70	2.960,60	1.497,45	4.237,36
Y71	8.256,43	7.557,87	13.076,31
Y72	13.783,29	12.407,82	16.897,42
Y73	10.629,73	6.120,48	6.725,52
Y74	12.754,36	14.884,20	17.847,42
Y75	16.065,26	12.922,17	17.833,23
Y76	2.701,21	4.106,00	6.245,48
Y77	2.383,26	4.414,35	12.489,20
Y78	3.283,96	4.725,53	5.490,46
Y79	3.924,51	2.342,85	8.397,25
Y80	10.879,89	7.250,17	9.796,47
TOPLAM	469.596,05	448.249,02	538.140,61

3. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK	Tem.23	Ağu.23	Eyl.23
C21 BLOK	8.671,50 TL	18.401,91 TL	18.618,26 TL
C22 BLOK	20.666,99 TL	20.666,99 TL	20.666,99 TL
C23 BLOK	30.922,32 TL	31.228,92 TL	27.325,62 TL
C24 BLOK	18.230,29 TL	18.242,85 TL	18.254,99 TL
CK5 BLOK	9.950,79 TL	6.498,34 TL	6.648,34 TL
CK6 BLOK	167.797,70 TL	177.385,77 TL	189.567,04 TL
CK7 BLOK	839,83 TL	839,83 TL	839,83 TL
Y64 BLOK	7.984,01 TL	13.245,11 TL	13.169,11 TL
Y67 BLOK	23.448,80 TL	21.112,86 TL	21.460,84 TL
Y68 BLOK	4.178,34 TL	4.281,66 TL	4.381,66 TL
Y69 BLOK	4.178,34 TL	4.281,66 TL	4.381,66 TL
Y71 BLOK	12.721,15 TL	12.721,15 TL	12.721,15 TL
Y72 BLOK	12.946,70 TL	16.885,72 TL	17.102,73 TL
Y75 BLOK	20.421,78 TL	26.335,33 TL	26.442,00 TL
TOPLAM	342.958,54 TL	372.128,10 TL	381.580,22 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR	Tem.23	Ağu.23	Eyl.23	TOPLAM
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.		3.100,00 TL		3.100,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.485,00 TL	0,00 TL		1.485,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş			1.300,00 TL	1.300,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS)	192.000,00 TL	75.000,00 TL	146.000,00 TL	413.000,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN			865,91 TL	865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş	1.971,83 TL	2.025,25 TL	1.955,25 TL	5.952,33 TL
ARTIBEL CERTIFICATION	5.000,00 TL	0,00 TL		5.000,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM	4.026,00 TL	4.094,27 TL	4.094,21 TL	12.214,48 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	144.486,69 TL	46.139,72 TL	44.898,63 TL	235.525,04 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	325.280,65 TL	262.917,27 TL	70.995,29 TL	659.193,21 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ			2.000,00 TL	2.000,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK LTD. ŞTİ.	0,00 TL	2.300,00 TL		2.300,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ	15.883,91 TL	0,00 TL		15.883,91 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE	4.850,00 TL	0,00 TL	4.750,00 TL	9.600,00 TL
ENERJİ A.Ş.	24.241,20 TL	103.604,90 TL	37.521,39 TL	165.367,49 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ			4.377,60 TL	4.377,60 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP	10.000,00 TL	8.400,00 TL		18.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON	56.250,00 TL	40.000,00 TL	33.000,00 TL	129.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN	660,00 TL	0,00 TL		660,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş.	0,00 TL	40.000,00 TL		40.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.			3.924,09 TL	3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ			19.901,40 TL	19.901,40 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ			4.550,00 TL	4.550,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK	5.234,06 TL	24.099,10 TL		29.333,16 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ	256,81 TL	0,00 TL	6.668,75 TL	6.925,56 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ			6.200,00 TL	6.200,00 TL
KURTULUŞ YILMAZ – YILMAZ TESİSAT ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TESİSAT	800,00 TL	0,00 TL		800,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY	1.500,00 TL	1.500,00 TL	1.500,00 TL	4.500,00 TL
MEDİA MARKET	0,00 TL	758,25 TL		758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	49,90 TL	50,68 TL	50,45 TL	151,03 TL
MUSTAFA ULUSOY	3.288,00 TL	0,00 TL		3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.	0,00 TL	13.700,00 TL		13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	4.248,00 TL	0,00 TL		4.248,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ			5.540,00 TL	5.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM	7.823,40 TL	37.525,80 TL		45.349,20 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME			10.833,40 TL	10.833,40 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON			5.386,55 TL	5.386,55 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU)	92.000,00 TL	95.000,00 TL	56.000,00 TL	243.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT	3.000,00 TL	3.000,00 TL	3.000,00 TL	9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI	2.868,76 TL	4.681,76 TL	4.043,20 TL	11.593,72 TL
SATILMIŞ CAN PEKER		3.000,00 TL		3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş.		3.360,00 TL		3.360,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ	3.385,70 TL	5.749,67 TL	8.467,94 TL	17.603,31 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ	4.230,00 TL	0,00 TL		4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.	1.233,10 TL	585,60 TL		1.818,70 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		162,00 TL		162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET	295,00 TL	318,25 TL	319,75 TL	933,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	366,25 TL	448,00 TL	449,75 TL	1.264,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ			400,00 TL	400,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ			545,51 TL	545,51 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	54.000,00 TL	100.000,00 TL	62.400,00 TL	216.400,00 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ	0,00 TL	720,00 TL		720,00 TL
TOPLAM	970.714,26 TL	882.240,52 TL	551.939,07 TL	2.401.793,85 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR	Tem.23	Ağu.23	Eyl.23
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00 TL	3.100,00 TL	0,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.485,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS)	791.750,60 TL	10.200,00 TL	0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş			1.300,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN			865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş	1.971,83 TL	2.005,25 TL	1.975,25 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ	4.094,24 TL	4.094,24 TL	38.344,24 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ	50.461,98 TL	46.139,72 TL	44.898,63 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	163.251,22 TL	102.990,27 TL	123.202,64 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ			1.500,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.		2.300,00 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE	4.850,00 TL		4.750,00 TL
ENERJİ A.Ş.	54.355,80 TL	74.380,10 TL	85.272,30 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ			9.177,60 TL
FURKAN GÖKALP			10.800,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP		8.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON	41.250,00 TL	41.250,00 TL	41.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN	660,00 TL		0,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ			4.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.			3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ			19.901,40 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK	24.099,10 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ	256,81 TL		6.668,75 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ			6.200,00 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.			7.755,02 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY	1.500,00 TL	1.500,00 TL	1.500,00 TL
MEDİA MARKET		758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	50,68 TL	50,45 TL	50,68 TL
MUSTAFA ULUSOY	3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.		13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ	15.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME	25.883,40 TL		40.212,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON	16.386,55 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM	14.726,40 TL	14.976,00 TL	14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU)	105.000,00 TL	75.000,00 TL	18.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT	3.000,00 TL	3.000,00 TL	3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI	2.868,76 TL	4.768,76 TL	3.956,20 TL
SATILMIŞ CAN PEKER		3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş.	3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ	3.385,70 TL	7.825,03 TL	6.392,58 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ	4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.	1.233,10 TL	585,60 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.		162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET	318,25 TL	319,75 TL	320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	448,00 TL	449,75 TL	449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ		400,00 TL	2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	105.500,00 TL	113.500,00 TL	88.000,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ			545,51 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ		720,00 TL
TOPLAM	1.452.381,42 TL	535.575,17 TL	591.939,15 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı	Gider	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ	PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ	29.404,18 TL	144.637,72 TL	174.118,36 TL	348.160,26 TL
	VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR	4.123,57 TL	9.139,72 TL	8.567,80 TL	21.831,09 TL
	SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN	42.295,71 TL	67.226,44 TL		109.522,15 TL
	KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ	64.078,26 TL		153.291,70 TL	217.369,96 TL
	HUZUR HAKKI		18.000,00 TL	9.000,00 TL	27.000,00 TL
	BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ	49.257,65 TL	69.992,00 TL		119.249,65 TL
	AVUKATLIK ÜCRETİ	3.000,00 TL	3.000,00 TL	3.000,00 TL	9.000,00 TL
	APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI			2.000,00 TL	2.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ	APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ	1.971,83 TL	2.025,25 TL	1.955,25 TL	5.952,33 TL
	BANKA HAVALE EFT MASRAFI	8,03 TL		34,76 TL	42,79 TL
	CEP TELEFONU FATURASI	366,25 TL	448,00 TL	449,75 TL	1.264,00 TL
	İCRA DOSYA MASRAFI	2.868,76 TL	2.881,48 TL	1.422,55 TL	7.172,79 TL
	MAHKEME DAVA HARÇLARI			2.620,65 TL	2.620,65 TL
	İHTAR GÖNDERİMİ		2.760,78 TL		2.760,78 TL
	İNTERNET FATURASI	295,00 TL	318,25 TL	319,75 TL	933,00 TL
	KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI	3.372,00 TL	900,00 TL	7.092,00 TL	11.364,00 TL
	KOMİSYON TAHSİLAT	8,90 TL	3,52 TL	6,79 TL	19,21 TL
	MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ	1.500,00 TL	1.500,00 TL	1.500,00 TL	4.500,00 TL
	OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ	4.026,00 TL	4.094,27 TL	4.094,21 TL	12.214,48 TL
	ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI	15.883,91 TL			15.883,91 TL
	POS KOMİSYON KIRIM	1.832,95 TL	1.884,05 TL	1.311,42 TL	5.028,42 TL
	POSTA GİDERİ	1.039,50 TL	847,50 TL		1.887,00 TL
	SABİT TELEFON GİDERİ	49,90 TL	50,68 TL	50,45 TL	151,03 TL
	POS KULLANIM ÜCRETİ	325,25 TL	252,75 TL	584,31 TL	1.162,31 TL
	YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ	89,69 TL	1.177,24 TL	461,83 TL	1.728,76 TL
	BAŞKENT DOĞAL GAZ	325.280,65 TL	262.917,27 TL	70.995,29 TL	659.193,21 TL
	SU FATURASI	144.219,41 TL	46.100,93 TL	44.754,37 TL	235.074,71 TL
	ELEKTRİK FATURASI	24.418,79 TL	103.224,70 TL	89.211,64 TL	216.855,13 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER	ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ	7.823,40 TL	37.525,80 TL		45.349,20 TL
	ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME		720,00 TL	16.219,95 TL	16.939,95 TL
	ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ	5.000,00 TL			5.000,00 TL
	BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM	80,00 TL	110,00 TL		190,00 TL
	BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ	5.234,06 TL	24.099,10 TL	19.901,40 TL	49.234,56 TL
	BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ	5.733,00 TL	3.360,00 TL		9.093,00 TL
	ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ		3.000,00 TL		3.000,00 TL
	ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI	661,13 TL	791,67 TL	3.700,47 TL	5.153,27 TL
	DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI	4.230,00 TL			4.230,00 TL
	İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN	5.510,00 TL		4.750,00 TL	10.260,00 TL
	İSG HİZMETLERİ			4.550,00 TL	4.550,00 TL
	KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ	192.000,00 TL	75.000,00 TL	146.000,00 TL	413.000,00 TL
	NOTER MASRAFLARI			3.286,78 TL	3.286,78 TL
	SARF MALZEME MEKANİK MALZEME	427,36 TL	340,00 TL	4.301,69 TL	5.069,05 TL
	SU POMPA MALZEME			5.540,00 TL	5.540,00 TL
	ELEKTRİK MALZEME	1.489,91 TL			1.489,91 TL
	SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI	1.093,71 TL	1.000,00 TL	1.400,11 TL	3.493,82 TL
	62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ		162,00 TL		162,00 TL
	62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME			200,00 TL	200,00 TL
	62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ			858,55 TL	858,55 TL
	C20 BLOK OLUK TADİLATI		36.000,00 TL	10.000,00 TL	46.000,00 TL
	C20 YATAY OLUK			3.000,00 TL	3.000,00 TL
	C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	10.000,00 TL			10.000,00 TL
	C21 BLOK OLUK TADİLATI	40.000,00 TL	10.000,00 TL	3.000,00 TL	53.000,00 TL
	C21 MARKİZ YAPIMI		9.000,00 TL		9.000,00 TL
	C21 BLOK BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ		856,76 TL		856,76 TL
	C22 BLOK OLUK TADİLATI	35.000,00 TL	27.000,00 TL		62.000,00 TL
	C22 YATAY OLUK TADİLATI			3.000,00 TL	3.000,00 TL
	C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ			4.000,00 TL	4.000,00 TL
	C23 BLOK ÇATI TADİLATI	20.000,00 TL	17.000,00 TL		37.000,00 TL
	C23 BLOK OLUK TADİLATI	11.000,00 TL			11.000,00 TL
	C24 BLOK ÇATI TADİLATI	15.000,00 TL			15.000,00 TL
	C24 BLOK OLUK TADİLATI	11.000,00 TL			11.000,00 TL
	C24 BLOK MARKİZ YAPIMI		8.000,00 TL	5.000,00 TL	13.000,00 TL
	C24 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ		2.400,00 TL		2.400,00 TL
	CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ		1.314,42 TL		1.314,42 TL
	CK5 BLOK ÇATI TADİLAT		30.000,00 TL	45.000,00 TL	75.000,00 TL
	CK5 BLOK OLUK TADİLATI		37.000,00 TL	43.000,00 TL	80.000,00 TL
	CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ		16.014,42 TL		16.014,42 TL
	CK6 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ		6.000,00 TL		6.000,00 TL
	CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ		2.300,00 TL		2.300,00 TL
	CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ		40.000,00 TL		40.000,00 TL
	Y64 BLOK ÇATI TADİLATI		5.000,00 TL		5.000,00 TL
	Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ	56.250,00 TL	40.000,00 TL	33.000,00 TL	129.250,00 TL
	Y74 BLOK ÇATI TADİLAT	14.000,00 TL	16.000,00 TL		30.000,00 TL
	Y77 BLOK ÇATI TADİLAT			6.400,00 TL	6.400,00 TL
	Y77 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ			7.968,75 TL	7.968,75 TL
	DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ			227,48 TL	227,48 TL
	GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ	800,00 TL		400,00 TL	1.200,00 TL
		1.162.048,76 TL	1.193.376,72 TL	951.548,06 TL	3.306.973,54 TL

 7. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	TOPLAM
AİDAT	363.706,47 TL	348.868,65 TL	367.640,45 TL	1.080.215,57 TL
ASANSÖR	27.620,93 TL	11.866,22 TL	9.746,91 TL	49.234,06 TL
AVANS			120,00 TL	120,00 TL
BANKA KOMİSYONU	2.074,13 TL	2.098,53 TL	1.778,98 TL	5.951,64 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ	10.317,28 TL	5.017,82 TL	19.648,89 TL	34.983,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI	117.298,80 TL	113.712,77 TL	79.947,16 TL	310.958,73 TL
DEMİRBAŞ	891,00 TL			891,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ	4.817,94 TL	5.468,11 TL	2.082,72 TL	12.368,77 TL
EK AİDAT			151,00 TL	151,00 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ	548,10 TL	495,64 TL	379,52 TL	1.423,26 TL
ELEKTRİK FATURASI	50.014,71 TL	43.842,92 TL	44.470,31 TL	138.327,94 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT	6.574,22 TL	7.989,90 TL	6.344,37 TL	20.908,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ	19.726,00 TL	22.601,37 TL	21.537,26 TL	63.864,63 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI	1.450,27 TL	1.724,11 TL	1.818,95 TL	4.993,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI	1.322,94 TL	986,35 TL	1.410,34 TL	3.719,63 TL
İCRA	9.859,44 TL	2.538,38 TL	4.392,72 TL	16.790,54 TL
İCRA FAİZ GELİRİ	986,27 TL		695,29 TL	1.681,56 TL
İCRA DOSYA MASRAF İADESİ	669,00 TL			669,00 TL
İHTAR GÖNDERİMİ	770,00 TL	382,50 TL	416,00 TL	1.568,50 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM	17.066,15 TL	4.656,38 TL	6.354,49 TL	28.077,02 TL
KAMERA VE AYDINLATMA	31.362,71 TL	12.059,28 TL	8.095,34 TL	51.517,33 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ	500,00 TL			500,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ	903,28 TL	547,22 TL	411,45 TL	1.861,95 TL
KIDEM TAZMİNATI	20.257,47 TL	109.430,31 TL	37.025,29 TL	166.713,07 TL
MAHSUPLAŞMA	2.482,24 TL	1.176,17 TL		3.658,41 TL
MARKİZ YAPIMI	10.608,26 TL	3.120,00 TL	5.051,66 TL	18.779,92 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ	108.363,76 TL	98.333,50 TL	71.923,11 TL	278.620,37 TL
PARA CEZASI		84,13 TL	415,87 TL	500,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU)	500,00 TL		350,00 TL	850,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM	600,00 TL	4.009,26 TL	2.271,04 TL	6.880,30 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI	56.189,27 TL	42.095,17 TL	39.204,05 TL	137.488,49 TL
YAKIT	264.961,60 TL	185.558,95 TL	149.033,30 TL	599.553,85 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ	7.249,07 TL	5.731,88 TL	4.490,42 TL	17.471,37 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI	18.532,82 TL	13.461,44 TL	13.171,18 TL	45.165,44 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM	1.574,00 TL	434,00 TL	396,51 TL	2.404,51 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM		1,02 TL	9.809,07 TL	9.810,09 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM	229,57 TL		32.356,10 TL	32.585,67 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM	463,72 TL	3,18 TL	61.415,50 TL	61.882,40 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ	177,86 TL	70,62 TL	135,87 TL	384,35 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ	34.382,29 TL	203,70 TL		34.585,99 TL
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ	50.400,00 TL	70.000,00 TL		120.400,00 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ			52.466,37 TL	52.466,37 TL
	1.245.451,57 TL	1.118.569,48 TL	1.056.957,49 TL	3.420.978,54 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

Cari	Dönem Başı Bakiyesi	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS)	-171.610,15 TL	-699.844,75 TL	-635.044,75 TL	-489.044,75 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ	-4.026,00 TL	-4.094,24 TL	-4.094,21 TL	-38.344,24 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	-503.532,73 TL	-341.503,30 TL	-181.576,30 TL	-233.783,65 TL
ENERJİ A.Ş.	0,00 TL	-30.114,60 TL	-1.093,50 TL	-1.510,61 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ				-4.800,00 TL
FURKAN GÖKALP				-10.800,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON	-23.000,00 TL	-8.000,00 TL	-9.250,00 TL	-17.500,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş.	-120.000,00 TL	-120.000,00 TL	-80.000,00 TL	-80.000,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU	-25.000,00 TL	-25.000,00 TL	0,00 TL	-25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK	-5.234,06 TL	-24.099,10 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.				-7.755,02 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ	-49,90 TL	-50,68 TL	-50,45 TL	-50,68 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ	-4.248,00 TL	-6.400,00 TL	-6.400,00 TL	-6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ	0,00 TL	-15.540,00 TL	-15.540,00 TL	-10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME	-10.000,00 TL	-35.883,40 TL	-35.883,40 TL	-65.262,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON	0,00 TL	-16.386,55 TL	-16.386,55 TL	-11.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM	-15.646,80 TL	-22.549,80 TL		-14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH	-72.000,00 TL	-85.000,00 TL	-65.000,00 TL	-27.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI			-87,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.		-3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ			-2.075,36 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET	-295,00 TL	-318,25 TL	-319,75 TL	-320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ	-366,25 TL	-448,00 TL	-449,75 TL	-449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ			-400,00 TL	-2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU	-91.500,00 TL	-143.000,00 TL	-156.500,00 TL	-182.100,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT	-180.463,10 TL	-180.463,10 TL	-180.463,10 TL	-180.463,10 TL
Toplam	-1.046.508,89 TL	-1.581.568,67 TL	-1.210.151,02 TL	-1.228.297,30 TL

CARİ ALACAKLAR
Cari	Dönem Başı Bakiyesi	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM	0,32 TL	0,32 TL	0,32 TL	0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ	1.582,05 TL	1.582,05 TL		1.582,05 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ	500,00 TL	500,00 TL		1.000,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020	337,32 TL	337,32 TL	337,32 TL	337,32 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş	0,00 TL		20,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.	-3.336,00 TL		24,00 TL	24,00 TL
	-916,31 TL	2.419,69 TL	381,64 TL	2.943,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ BLOK FATURALARI
	Tem.23			Ağu.23			Eyl.23
BLOK	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU	DOĞALGAZ	ELEKTRİK	SU
CK-4	11.800,00	2.679,10	2.926,92	8.557,00	2.679,10	2.804,99	11.281,00	2.911,30	3.600,16
CK-5	13.820,00	2.764,50	3.091,26	10.285,00	2.764,50	3.061,97	12.345,00	3.330,40	3.130,53
CK-6	14.491,00	3.918,60	4.217,61	5.858,00	3.918,60	3.897,76	9.381,00	4.213,20	4.681,41
CK-7	7.360,00	4.085,20	8.203,29	5.962,00	4.085,20	4.895,88	8.540,00	4.802,90	4.211,92
C-20	9.881,00	3.245,30	1.002,78	7.830,00	3.245,30	1.339,46	7.903,00	2.985,60	1.830,04
C-21	5.674,00	2.076,00	2.173,59	3.409,00	2.076,00	1.879,86	5.376,00	2.232,00	2.010,67
C-22	10.306,00	2.195,80	2.395,09	7.193,00	2.195,80	1.778,53	5.639,00	2.435,20	1.866,17
C-23	8.420,00	1.774,00	2.059,86	5.385,00	1.774,00	1.876,96	7.830,00	1.943,60	1.864,51
C-24	8.422,00	2.859,40	2.756,54	5.037,00	2.859,40	2.317,94	6.298,00	2.703,40	2.189,54
Y-64	2.093,00	398,30	983,18	1.367,00	398,30	615,10	2.425,00	471,80	854,68
Y-65	2.660,00	661,60	542,26	1.854,00	661,60	456,11	2.556,00	717,20	556,12
Y-66	3.534,00	953,10	951,50	2.661,00	953,10	961,11	3.034,00	1.111,20	1.095,89
Y-67	2.982,00	1.397,60	567,10	1.976,00	1.397,60	503,63	2.497,00	1.630,30	510,90
Y-68	3.194,00	687,70	938,18	2.208,00	687,70	757,60	3.106,00	781,80	708,86
Y-69	3.361,00	1.084,20	761,50	2.429,00	1.084,20	961,11	2.956,00	1.246,70	680,57
Y-70	2.373,00	573,20	856,50	1.680,00	573,20	859,35	2.180,00	846,50	680,57
Y-71	3.370,00	827,20	856,50	2.451,00	827,20	825,44	2.999,00	918,00	708,86
Y-72	3.142,00	1.093,50	594,49	1.945,00	1.093,50	499,61	2.072,00	813,50	539,18
Y-73	4.063,00	1.122,00	442,85	2.179,00	1.122,00	450,46	2.938,00	731,30	567,47
Y-74	2.677,00	859,70	729,83	1.706,00	859,70	663,17	2.275,00	944,30	539,18
Y-75	3.492,00	1.089,90	951,50	2.716,00	1.089,90	757,60	3.088,00	1.256,90	595,74
Y-76	3.723,00	853,90	824,83	2.614,00	853,90	609,99	3.345,00	988,60	652,30
Y-77	3.139,00	1.736,10	368,31	2.242,00	1.736,10	477,05	2.436,00	2.110,50	267,91
Y-78	3.010,00	616,80	641,64	2.039,00	616,80	477,05	2.593,00	739,00	454,36
Y-79	4.389,00	1.181,60	567,10	2.394,00	1.181,60	556,81	2.682,00	1.390,60	624,03
Y-80	3.228,00	1.091,70	729,83	2.506,00	1.091,70	689,76	3.027,00	1.318,40	567,47
	144.604,00	41.826,00	41.134,04	96.483,00	41.826,00	34.974,30	120.802,00	45.574,20	35.989,04

BANKALAR 01 TEMMUZ -30 EYLÜL
	DÖNEM BAŞI	Tem.23	Ağu.23	Eyl.23
AKBANK	0	0,00 TL	0,00 TL	750,00 TL
TEB BANKASI	5.919,94 TL	28.346,91 TL	2.582,24 TL	2.721,51 TL
TEB POS	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL	0,00 TL
APSİYON POS	11.980,03 TL	5.251,70 TL	3.724,84 TL	5.486,05 TL
YAPI KREDİ BANKASI	65.098,61 TL	69.818,66 TL	170.897,30 TL	275.790,44 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS	822,84 TL	6.699,87 TL	6.874,93 TL	3.799,52 TL
TEB MEVDUAT	92.533,37 TL	7.002,74 TL	871,05 TL	1.812,27 TL
	176.354,79 TL	117.119,88 TL	184.950,36 TL	290.359,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                                                     BAHRİ CEBECİ                                                     İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                                                  Denetim Kurulu Üyesi                                          Denetim Kurulu Üyesi