ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI 1.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2025 YILI

1.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi   : 01/01/2025– 31/03/2025

Denetleme  Tarihi      : 01/01/2025 – 31/03/2025

            Raporun yazılması süreci ;

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
  2. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  3. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;             

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
  2. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  3. 2025 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. 01.2025 tarihinde 28.06.2024 tarihinde iş kazası nedeniyle 60 gün rapor kullanan Osman Özalp in iş kazası bildiriminin yapılması Mali Müşavir Satılmış Arısoy tarafından atlanmış olup SGK dan gelen 24.600 tl cezanın kendinden alınmasına karar verilip akabinde ödeme yaptırılarak belgesinin dosyalandıgı görülmüştür.
  2. 01.2025 tarihinde Temsilciler Kurulunun 448 asaleten 206 vekaleten katılımla toplandığı ve toplantıda:

A)Osman Acar ın 392 asaleten 206 vekaleten oyla sıte yönetimi yedek üyelige seçildiği.

B)Blok temsilcileri aidat muafiyetinin 300 asıl 128 vekaleten oyla kaldırıldığı

C)2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü bütçenin  vekaleten 92 asaleten364 evet oya karşılık vekaleten 114 asaleten 84 hayır oyla kabul edildiği.

2025 yılı aidatlarının:

CK blok 4+1 daire için 1390 tl

CK blok 3+1 daire için 1347 tl

Y blok 3+1 daire için 1304 tl

C blok 3+1 daire için 1228 tl  olarak belirlendiği görülmüştür.

  1. 01.2025 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında blok temsilcisi aidat muafiyetinin kaldırılmasına ragmen KMK 40. Madde ve yönetim planı 20. Madde gereği isteyen  blok yöneticilerinin dilekçeyle müracaatıyla aıdat giderinin yarısına katılmayabileceği kararı alındıgı görülmüştür.
  2. 01.2025 tarihinde 18.01.2025 günü Yönetim Kurulu Muhasip üye görevinden istifa eden Bünyamin Aslan yerine Osman Acar ın muhasip üye olarak göreve başladğı görülmüş

 

  1. ANKA firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma imalatının tamamlandıgı görülmüştür.2024 yılı 4. Üç aylık denetleme raporunda konu edilen faturalardaki imalat miktarları ile sahada tespit edilen miktarların uyumsuzlugunu gidermek adına firma ile beraber ölçüm yapıldıgı ve sahada mevcut miktarlar da mutabık kalındığı görülmüştür,ancak işin mali boyutunun tamamlanmadıgı tespit edilmiştir. En kısa sürede mutabakat saglanmalı ve kesin hesap çıkarılmalıdır.Kurulumuzun mali yönden değerlendirmesi Mali yönden incelemeler bölümü 10. Maddede yer almaktadır.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

  1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
  2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  5. 01.2025 tarihinde CK6 blok da icra takibinde olan kat maliklerinin bloklarına ayrı hesap açıp aidatlarını bloklarına düzenli ödeyen yedi kat malikinin gecikme bedelleri silinerek 8.etap hesabına aidatlarının aktarıldıgı görülmüştür.
  6. 02.2025 tarihinde muhasebe personeli Şehibe Çatkaya’nın maaşı 69 no ile kaydı yapılan  evraga istinaden Ayşe Özdemir in hesabına yatırıldığı görülmüştür.
  7. 08.2017 tarihinde işe başlayan Seyfullah Yüzer in ihtiyaca binaen 225.246,77 tl olan kıdem tazminatının ödenmesi kararı alındığı  ve 17.02.2025 de işten çıkış yapıldığı 18.02.2025 de tekrar işe giriş yapıldıgı görülmüştür.
  8. 02.2025 tarihinde Seyfullah Yüzer in ihtiyaca binaen 225.246,77 olan kıdem tazminatının 100.000 tl sinin ödendiği görülmüştür.
  9. 03.2025 de CK5 bl. 13 nolu kat maliki İsmail Şener in sehven yaptığı 173.300,24 nin tarafına iade edildiği görülmüştür.
  10. Anka firmasına yaptırılan Çevre aydınlatma ve kamera sistemi imalatının tamamlanması sonucu yapılan incelemede firmanın şu ana kadar 2.620.295,24 tl tutarında fatura kestigi ve firmaya 2.213.436,34 tl ödeme yapıldıgı ve firmanın 406.858,90 tl alacaklı oldugu görülmüştür.Ancak sahada yapılan incelemeler sonucu mevcut imalat miktarlarıyla yapılan hakedişe göre firmanın hakediş tutarı 1.961.338,4 tl dir yani firmaya cari borç yoktur aksine firmaya 252.097,94 tl fazla ödeme yapılmıştır.Bu yapılan hesaplama sözleşmede yer alan birim fiyat ve döviz kuruna göre yapılmıştır.İşin sözleşmeye göre çok uzaması ve sözleşme dışı yapılan imalatlar nedeniyle firmanın bu rakama itirazı mümkündür bu nedenle Yönetim en kısa sürede  firma ile bir araya gelerek konuyu çözmelidir.Aksi takdirde sorun dava konusu olacagından ve davalarında üç,beş yıl süreceginden kat maliklerinin zarar görmemesi için sorunun ivedilikle çözüme kavuşturulması tarafımızdan şiddetle tavsiye olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bloklara gelen 01 OCAK – 31MARTtarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

OCAK 2025                     ŞUBAT 2025 MART 2025
DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
1258.891,57 130.925,00 108.762,54 1473.055,01 134.070,00 126.407,98 1044.306,34 187.965,00 136.707,38

 

  1. Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

OCAK 2025                       ŞUBAT 2025 MART 2025
DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
1258.891,57 130.925,00 108.762,54 1473.055,01 134.070,00 126.407,98 1044.306,34 187.965,00 136.707,38

 

 

 

  1. Yönetim kurulunun 1 OCAK– 31 MARTayları arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.

 

BANKALAR 01.01.2025-31.03.2025
  DÖNEM BAŞI OCAK 2025 ŞUBAT 2025 MART 2025
TEB BANKASI OSTİM 124.250,00            96.799,82           21.807,07
APSİYON POS   22.720,47            28.423,36           33.288,54
YAPI KREDİ BANKASI   404.663,64            150.652,58           234.043,48
YAPI KREDİ BANKASI POS 0 0 0 0

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup  bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların  dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.
  TAHAKKUK EDİLEN   TAHSİL EDİLEN   TAHAKKUK EDİLEN GECİKME     TAHSİL DEİLEN GECİKME     KALAN
OCAK 2.807.884,79 1.919.069,36 2.936,80 1.625,67 890.126,56
 
ŞUBAT 4.008.140,92 1.750.706,52 393,95 0,00 2.257.828,35
                       
MART 1.684.486,28 956.809,10 16,39                       0,00 727.657,57
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 1 OCAK – 31MART tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda  ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MART 2025 CARİ HAREKETLER
             
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -406.858,90 TL 0,00 TL 0,00 TL -406.858,90 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş -20.950,54 TL 20.956,54 TL 20.974,54 TL -20.968,54 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -12.810,00 TL 12.810,00 TL 25.620,00 TL -25.620,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,00 TL 0,00 TL 136.707,38 TL -136.707,38 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
HİSAR SİGORTA -97.324,00 TL 97.324,00 TL 97.324,00 TL -97.324,00 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -25.485,60 TL 0,00 TL 14.544,00 TL -40.029,60 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 15.000,00 TL 0,00 TL 20.000,00 TL -5.000,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -200.000,00 TL 0,00 TL 16.794,00 TL -216.794,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -209.980,00 TL 59.980,00 TL 71.511,60 TL -221.511,60 TL
PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL 0,00 TL 7.000,00 TL -7.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -138.300,00 TL 100.000,00 TL 9.600,00 TL -47.900,00 TL
Toplam -1.357.172,14 TL 291.070,54 TL 420.075,52 TL -1.486.177,12 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 OCAK – 31 MART tarihleri arasındaki ödeme esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 OCAK – 31 MART tarihleri arasında  aite kat sakinlerinden alacak bakiyeleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuştur.

 

 

 

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2025 yılı Birinci  Üç aylık dönemi kapsayan 8 sayfadan ibaret 2025 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

BAHRİ CEBECİ                                  İRFAN ULUSOY                                BAYRAM YERLİ

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi                       Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 4.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI

4.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi       : 01/10/2024 – 31/12/2024

Denetleme  Tarihi           : 01/10/2024 – 31/12/2024

                Raporun yazılması süreci ;

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
  2. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  3. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;                      

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
  2. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  3. 2024 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. 10.2024 tarihinde sitemizde görev yapan Teknisyen Yardımcısı Muhammedül Emin Çintaş’ın aynı tarihli dilekçesine istinaden istifasının kabul edilerek işten ayrıldıgı görülmüştür.
  2. 10.2024 Pazar günü saat 14.00 da asaleten 414 vekaleten 50 olmak üzere toplam 464 kat malikini temsilen 12 blok yöneticisinın yönetim ofisinde toplandığı ve 464 oyla site yöneticisi olarak Serdar Solmaz’ın seçildiği görülmüştür.
  3. 10.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkin Özkazanç’ın istifa etmesi nedeniyle Bşk. Yardımcılığına.Muhasip üye Bünyamin Aslan’ın 06.10.2024 de yönetim Kurulu na seçilen Serdar Solmaz’ın muhasip üye olarak göreve başladıgı görülmüştür.
  4. 11.2024 tarihinde 402 asıl 160 vekaleten olmak üzere 562 maliki temsilen 19 blok yöneticisi toplanmasıyla Temsilciler Kurulunun toplandığı ve oy birliği ile etabımızda bulunan dairelerin tapu kayıtlarına Toplu Yapı Şerhinin işlettirilmesine karar verildiği görülmüştür.
  5. 12.2024 de Ynt.Krl Bşk. Yrd. Bünyamin Aslan’ın muhasip üye olması muhasip üye Serdar Solmaz ınYnt.Krl. Bşk.Yrd.olmasına karar verildiği görülmüştür.

 

  1. ANKA firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma imalatının tamamlandıgı görülmüştür .Geçici kabul işlemlerinin başlatıldıgı esnada sahada yapılan tespitlerde firma tarafından kesilen faturalar ile imalat miktarları arasında uyumsuzluk görülmüştür. Firma yetkilileri çagırılmış  uyumsuzlugun giderilmesi için birlikte saha tespitinin yapılması istenmiştir.Tespit işlemlerinin henüz sonuçlanmadıgı  görülmüştür.En kısa sürede  bu işlemin sonuçlandırılması tavsiye olunur.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

  1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
  2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  5. 10.2024 tarihinde istifa eden Muhammedül Emin Çintaş ‘ın istifası nedeniyle site yönetimi tarafından 2024 yılı eylül ayında aldırılmış olan Mesleki Yeterlilik Belgesine ödenen 4.000 TL nin maaşından kesildigi görülmüştür.
  6. 10.2024 tarihi itibariyle sitemizde görevli kadrosunda çalışan Yunuz Çiftçi’ nin Teknisyen Yrd. olarak görevlendirilmesine karar verildiği  22.500 TL +1.500 TL yemek ücreti ile işe başlatıldığı görülmüştür.
  7. 10.2024 tarihinde Tayyar Koca’ nın 17.000 TL maaş + 1.500 TL yemek ücreti ile apartman görevlisi olarak işe başlatıldığı görülmüştür.
  8. Blok görevlisi Zekeriya Şener’ e verilen 4 eşit taksite bölünen 20.000 TL maaş avansının ilk taksit ödemesinin 2024 yılı eylül ayı maaşından mahsup edildiği,personelin talebiyle kalan taksit haricinde 30.000 TL daha maaş avansı verilerek 45.000 TLnin tümünün Kasım 2024 de kıdem tazminatından  kesilmesine karar verildiği görülmüştür.
  9. 11 2024 tarihinde C22 BLOK 12 nolu daire sahibi Muhsin Erkan’ın site yönetim hesabına sehven yapmış olduğu 4500 TL nın iade edildigi görülmüştür.
  10. 11.2024 tarihinde Tkn.Yrd.nın kullanması için SAMSUNG A15 128 GB 4 RAM telefonun  10.500 TL ye alındıgı görülmüştür.
  11. 11.2024 de Tkn. Yrd. Yunus Çiftçi ‘ye Şampiyon Mesleki Eğitim Kurumundan elektrik tesisat sertifikası alımı için 3600 TL ödendiği görülmüştür.
  12. 11.2024 tarihinde Y80 blok daire 12 maliki Emine Özger’ in sehven yaptıgı 13.000 TL ödemenin iade edildiği görülmüştür.
  13. 12.2024 de blok görevlisi Zekeriya Şener’ in emekli olması nedeniyle 94.281,51 TL tazminatından 45.000 TL avansın düşülerek 49.281,51 TL ödendiği görülmüştür.
  14. 12.2024 tarihinde Zekeriya Şener’ in 17.000 TL maaş+1.500 TL yemek ücreti ile tekrar işe alındığı görülmüştür.
  15. 12.2024 de CK4 blok daire 37 sakini Hasan Kamil Özaydın’ın sehven yaptığı 11.000 TL nin iade edildiği görülmüştür.
  16. 12.2024 tarihinde sitemiz Halkla İlişkiler kadrosunda görevli Bünyamin Aslan’ın istifa ettiği , 4.841,34 TL maaş promosyonunun hesabından kesildigi 01.01.2025 tarihi itibariyle Huriye Aydın’ ın 22.500 TL maaş+1.500 TL yemek ücreti ile işe başlamasına ve Bünyamin Aslan’ dan kesilen 4.841,34 TL maaş promosyonunun Huriye Aydın’ın hesabına aktarılmasına karar verildiği görülmüştür.

 

  1. Bloklara gelen 01 Ekim – 31 Aralıktarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

 

EKİM  2024                     KASIM 2024 ARALIK  2024
DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
475.669,00 78.068,47 69.526,69 991.258,00 98.640,00 79.847,03 1.403.313,58 108.680,00 91.477,23

 

  1. Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

EKİM  2024                     KASIM 2024 ARALIK  2024
DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
475.669,00 78.068,47 69.526,69 991.258,00 98.640,00 79.847,03 1.403.313,58 108.680,00 91.477,23

 

 

 

 

 

  1. Yönetim kurulunun 1 Ekim – 31 Aralıkayları arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.

 

BANKALAR 01.10.2024-31.12.2024
  DÖNEM BAŞI EKİM2024 KASIM 2024 ARALIK 2024
TEB BANKASI OSTİM 23965,11 25638,81 29138,69
APSİYON POS 10223,00 18564,45 16798,19
YAPI KREDİ BANKASI 203074,70 352179,41 88958,85
YAPI KREDİ BANKASI POS 5828,37 11834,70 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup  bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların  dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

 

TAHAKKUK EDİLEN   TAHSİL EDİLEN   TAHAKKUK EDİLEN GECİKME     TAHSİL DEİLEN GECİKME     KALAN
EKİM 1.662.046,78 1.242.374,40 2.910,22 1.279,36 421.303,24
KASIM 1.789.705,65 1.398.183,61 4.022,28 1.521,89 394.022,43
ARALIK 3.331.213,38 2.052.927,15 313,38 1,25 1.278.598,36

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

EKİM CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -336.364,75 TL 0,00 TL 70.494,15 TL -406.858,90 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -60.736,62 TL 60.736,62 TL 69.526,69 TL -69.526,69 TL
EMEK YAPI GRUP 0,00 TL 9.000,00 TL 18.000,00 TL -9.000,00 TL
ENERJİ A.Ş. -25,00 TL 78.068,47 TL 78.068,47 TL -25,00 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -60.000,00 TL 74.628,00 TL 108.939,10 TL -94.311,10 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL 11.113,18 TL -11.113,18 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 0,00 TL 10.557,00 TL -10.557,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -199.141,81 TL 35.141,80 TL 24.810,00 TL -188.810,01 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -4.888,69 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.888,69 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -30.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -149.581,31 TL 72.890,00 TL 44.188,80 TL -120.880,11 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -117.650,00 TL 237.650,00 TL 161.950,00 TL -41.950,00 TL
SADIKOĞLU İNŞAAT – SADIK ŞAHİN 0,00 TL 60.000,00 TL 144.000,00 TL -84.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -201.000,00 TL 270.000,00 TL 115.850,00 TL -46.850,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -17.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -17.500,00 TL
Toplam -1.437.351,28 TL 898.114,89 TL 857.497,39 TL -1.396.733,78 TL

 

 

 

 

KASIM CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -406.858,90 TL 0,00 TL 0,00 TL -406.858,90 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -69.526,69 TL 69.526,69 TL 79.847,03 TL -79.847,03 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.951,25 TL 475.669,00 TL 1.464.826,00 TL -978.205,75 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -94.311,10 TL 0,00 TL 16.120,00 TL -110.431,10 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. -11.113,18 TL 11.113,00 TL 0,00 TL -0,18 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -10.557,00 TL 10.557,00 TL 4.968,00 TL -4.968,00 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 0,00 TL 11.358,00 TL 22.236,00 TL -10.878,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 0,00 TL 3.750,00 TL -3.750,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -188.810,01 TL 100.000,00 TL 23.786,10 TL -112.596,11 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -4.888,69 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.888,69 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -30.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -120.880,11 TL 19.980,00 TL 189.939,60 TL -290.839,71 TL
SADIKOĞLU İNŞAAT – SADIK ŞAHİN -84.000,00 TL 84.000,00 TL 144.000,00 TL -144.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YDZ TEKNİK TEKSTİL MEDİKAL HIRDAVAT SAN.T,C.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL 385,00 TL -385,00 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -46.850,00 TL 100.000,00 TL 228.350,00 TL -175.200,00 TL
Toplam -1.317.307,53 TL 882.203,69 TL 2.178.207,73 TL -2.613.311,57 TL

 

 

 

 

 

ARALIK CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -406.858,90 TL 0,00 TL 0,00 TL -406.858,90 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 0,00 TL 20.968,54 TL -20.968,54 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 12.810,00 TL -12.810,00 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 0,00 TL 0,00 TL 57.540,00 TL -57.540,00 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -110.431,10 TL 50.431,10 TL 0,00 TL -60.000,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 10.128,00 TL -10.128,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. -0,18 TL 15.000,00 TL 23.951,54 TL -8.951,72 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -4.968,00 TL 42.944,00 TL 87.976,00 TL -50.000,00 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -10.878,00 TL 10.878,00 TL 9.870,00 TL -9.870,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -112.596,11 TL 0,00 TL 113.412,00 TL -226.008,11 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -290.839,71 TL 218.603,71 TL 127.764,00 TL -200.000,00 TL
SADIKOĞLU İNŞAAT – SADIK ŞAHİN -144.000,00 TL 88.000,00 TL 144.000,00 TL -200.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -175.200,00 TL 200.000,00 TL 229.050,00 TL -204.250,00 TL
Toplam -1.516.235,10 TL 625.856,81 TL 837.470,08 TL -1.727.848,37 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasındaki ödeme esaslı özet gelir gider tabloları incelenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri arasındaki alacakları incelenmiştir ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

İCRA TAKİBİNDEN ALACAK ALACAKLAR TOPLAM
EKİM ₺502.959,00 ₺1.839.039,00 ₺2.341.998,00
KASIM ₺509.179,00 ₺1.937.841,00 ₺2.447.020,00
ARALIK ₺570.460,00 ₺2.779.438,00 ₺3.349.898,00

 

 

 

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2024 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2024 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

BAHRİ CEBECİ                              İRFAN ULUSOY                                    BAYRAM YERLİ

Denetim Kurulu Üyesi                       Denetim Kurulu Üyesi                               Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 3.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI

3.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi   : 01/07/2024 – 30/09/2024

Denetleme  Tarihi      : 01/07/2024 – 30/09/2024

            Raporun yazılması süreci ;

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
  2. 2024 yılı üçüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  3. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;             

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM

  1. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
  2. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  3. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. 07.2024 tarihi itibariyle muhasabe personeli Nuray Sönmezer’in istifa ettiği, yerine 05.07.2024 tarihinde Ayşe Özdemir’in işe başlatıldığı görülmüştür.
  2. 07.2024 tarihinde yönetim ofisine Regal marka büro tipi buzdolabı alındığı görülmüştür.
  3. 07.2024 tarihi itibariyle blok görevlisi Mehmet Dündar’ın işten çıkarıldığı yerine 01.08.2024 tarihi itibariyle Yunus Çiftçi’nin işe alındığı görülmüştür.
  4. 08.2024 tarihinde Y72 blok görevlisi dairesi Enerjisa aboneliklerinin 8. Etap site yönetimi üzerine alındıgı ve sonra Y72 blok görevli dairesi Enerjisa aboneliğinin yeni sözleşme numarasıyla yapıldığı görülmüştür.
  5. etap bloklarda mevcut soğuk su depolarının temizlettirildiği görülmüştür.
  6. etap görevlisi Muhammed Emin Çintaş teknik personel olarak çalıştırıldıgından Şampiyon Meslek Eğitim Kurumundan elektrık tesisat sertifika kursu aldırıldıgı görülmüştür.
  7. etap bloklarda boyler bakımları için 80 adet anot çubuğu alındığı görülmüştür.
  8. 09.2024 tarihinde yönetim ofisine konvektör köşeli Kumtel marka iki adet ısıtıcı alındığı görülmüştür.
  9. ANKA firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma imalatının tamamlandıgı görülmüştür .En kısa sürede geçici kabul işleminin yaptırılarak eksik ve hataların gıderilerek kesin hesabının çıkarılmasının ve bloklar arası mahsuplaşmanın yapılması saglanmalıdır.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

  1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
  2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  5. 07.2024 tarihi itibariyle Ayşe Özdemir’in 22.500 maaş +1.500 tl yemek ücretiyle işe başladığı görülmüştür.
  6. 07.2024 tarihiyle blok görevlisi Mehmet Dündar’ın işten çıkarılarak 9.334,50 tl ihbar bedeli ödendiği görülmüştür.
  7. 08.2024 tarihi itibariyle Yusuf Çiftçi’nin 17.002 tl maaş +1.500 tl yemek ücreti ile işe başladıgı görülmüştür.
  8. 07.2024 tarihinde Y78 blok no 12 İsa Tonguç Çınar’ın sehven yatırdığı 1.195,21 tl nin iade edildiği görülmüştür.
  9. 08.2024 blok görevlisi Zekeriya Şener’e 20 000 tl maaş avansı verildigi görülmüştür.
  10. 08 2024 tarihinde Y72 blok görevli dairesi Enerjisa aboneliğinin 8. Etap site yönetimi adına alındıgı 1.741,14 tl borcun 8.etap site yönetim hesabından ödendigi ilgili bloga mahsup edildiği görülmüştür.
  11. etap blok soğuk su depolarının temizliğinin Y tipi 1.500 tl + kdv ,C tipi 2.750 tl + kdv , CK tipi 3.000 tl + kdv fiyata yaptırıldıgı görülmüştür.
  12. Site görevlisi Muhammed Emin Çintaş’ın teknik personel olarak çalıştırıldıgından Şampiyon Meslek Egitim Kurumunda elektrık tesisat alanında sertifika almak amacıyla 4.000 tl site yönetimi hesabından ödendiği görülmüştür.
  13. 09.2024 tarihinde Y78 blok Kat maliki Mehmet Sevin’in 924.00 tl aidat bedelinin iade edildiği görülmüştür.
  14. 09.2024 de C22 blok No 14 kat maliki Fatma Yigit’in sehven yatırdıgı 13.422,00 tl paranın iade edildiği görülmüştür.
  15. 09.2024 tarihinde blokların boylerleri için HP Isıtma müh. ltd. şti. den 80 adet toplamda 80.533,25 tl ye alındıgı görülmüştür.

 

  1. Bloklara gelen 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

TEMMUZ 2024 AGUSTOS 2024 EYLÜL  2024
DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
138.009,00 88.303,45 62582,00 186.323,00 109.25,30 56989,52 172.421,00 107.134,27 60.736,62

 

  1. Bloklara gelen faturaların ödendiği makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

  1. Yönetim kurulunun 1 Temmuz – 30 Eylül ayları arasında gerçekleşen banka hareketleri incelenmiş olup dijital ortamda saklandığı görülmüştür.

 

BANKALAR 01.07.2024-30.09.2024
  DÖNEM BAŞI TEMMUZ 2024 AGUSTOS 2024 EYLÜL 2024
TEB BANKASI OSTİM 8.623,90 12.658,88 68.284,32
TEB BANKASI MEVDUAT 134.936,06 12.338,70 0
APSİYON POS 8.257,99 6.418,02 13.895,34
YAPI KREDİ BANKASI 521.466,09 526.161,55 335.887,82
YAPI KREDİ BANKASI POS 9.609,53 5.507,71 16.527,38
  1. Yönetim Kurulunun kat sakinlerine yaptığı mahsuplaşmalar, tahsilatlar, sistemin uyguladığı gecikme faizi ve kalan miktar ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup  bu tahsilat makbuzlarının dosyasında ve ilgili kayıtların  dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında firmalara girilen fatura ve ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödeme ve faturalarla ilgili kayıtların dijital ortamda ödeme makbuzlarının ve faturalarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

TEMMUZ CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -140.044,75 TL 0,00 TL 0,00 TL -140.044,75 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -74.671,28 TL 74.726,84 TL 62.637,56 TL -62.582,00 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ -60.000,00 TL 30.000,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -303.321,44 TL 284.487,72 TL 174.585,72 TL -193.419,44 TL
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ -50,50 TL 0,00 TL 0,00 TL -50,50 TL
CANYURT HIRDAVAT -7.260,00 TL 7.260,00 TL 540,00 TL -540,00 TL
ENERJİ A.Ş. -49.476,65 TL 77.015,71 TL 89.287,60 TL -61.748,54 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -46.829,00 TL 0,00 TL 58.219,50 TL -105.048,50 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ -20.256,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -20.256,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL 9.960,00 TL -9.960,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 0,00 TL 12.807,30 TL -12.807,30 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -25.290,00 TL 25.290,00 TL 4.842,00 TL -4.842,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY -3.750,00 TL 3.750,00 TL 3.750,00 TL -3.750,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -55.943,13 TL 0,00 TL 13.215,00 TL -69.158,13 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -4.888,69 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.888,69 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -30.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -203.410,71 TL 0,00 TL 28.278,00 TL -231.688,71 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -45.000,00 TL 0,00 TL 72.750,00 TL -117.750,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -247,40 TL 7.600,00 TL 7.600,00 TL -247,40 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ -800,00 TL 8.861,51 TL 8.851,51 TL -790,00 TL
YAŞAR KESKİ -5.760,00 TL 5.760,00 TL 13.128,00 TL -13.128,00 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 0,00 TL 20.000,00 TL 22.500,00 TL -2.500,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 17.500,00 TL -17.500,00 TL
Toplam -1.337.462,65 TL 544.751,78 TL 600.452,19 TL -1.393.163,06 TL

 

 

AĞUSTOS CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -140.044,75 TL 0,00 TL 0,00 TL -140.044,75 TL
ARSLAN SU DEPOSU ÖMER AYDIN 0,00 TL 0,00 TL 54.600,00 TL -54.600,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 4.094,24 TL -4.094,24 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -62.582,00 TL 62.610,22 TL 57.017,74 TL -56.989,52 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -193.419,44 TL 212.277,50 TL 143.547,31 TL -124.689,25 TL
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ -50,50 TL 0,00 TL 0,00 TL -50,50 TL
ENERJİ A.Ş. -61.748,54 TL 162.615,94 TL 109.295,30 TL -8.427,90 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -105.048,50 TL 50.000,00 TL 65.700,00 TL -120.748,50 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ -20.256,00 TL 20.256,00 TL 6.752,00 TL -6.752,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -12.807,30 TL 0,00 TL 1.920,00 TL -14.727,30 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -4.842,00 TL 4.842,00 TL 7.728,00 TL -7.728,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -69.158,13 TL 41.933,13 TL 83.196,80 TL -110.421,80 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -4.888,69 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.888,69 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -30.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -231.688,71 TL 63.449,00 TL 2.910,00 TL -171.149,71 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -117.750,00 TL 45.000,00 TL 94.950,00 TL -167.700,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL -3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -247,40 TL 0,00 TL 0,00 TL -247,40 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -2.500,00 TL 30.000,00 TL 87.000,00 TL -59.500,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -17.500,00 TL 17.500,00 TL 17.500,00 TL -17.500,00 TL
Toplam -1.334.995,06 TL 710.483,79 TL 739.211,39 TL -1.363.722,66 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYLÜL CARİ HAREKETLER
Cari Dönem Başı Bakiyesi Borç Alacak Bakiye
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -140.044,75 TL 0,00 TL 196.320,00 TL -336.364,75 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 0,00 TL 14.117,30 TL -14.117,30 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -56.989,52 TL 56.989,52 TL 60.736,62 TL -60.736,62 TL
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ -50,50 TL 0,00 TL 0,00 TL -50,50 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -120.748,50 TL 63.869,70 TL 3.121,20 TL -60.000,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -80.000,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ -6.752,00 TL 0,00 TL 3.376,00 TL -10.128,00 TL
HP MÜHENDİSLİK ISITMA DOĞALGAZ POMPA TESİSAT 0,00 TL 0,00 TL 80.533,25 TL -80.533,25 TL
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -7.728,00 TL 0,00 TL 9.283,80 TL -17.011,80 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -110.421,80 TL 0,00 TL 88.720,01 TL -199.141,81 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -4.888,69 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.888,69 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -30.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -30.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -171.149,71 TL 52.910,00 TL 31.341,60 TL -149.581,31 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -167.700,00 TL 100.000,00 TL 49.950,00 TL -117.650,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL 0,00 TL 0,00 TL -180.463,10 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT -59.500,00 TL 56.500,00 TL 198.000,00 TL -201.000,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -17.500,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL -17.500,00 TL
Toplam -1.153.936,57 TL 370.269,22 TL 775.499,78 TL -1.559.167,13 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasındaki tahakkuk esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.
Yapracık 8 Etap

01.08.2024–31.08.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)
Gider Gelir
KOMİSYON TAHSİLAT 97,62 TL Gecikme tazminatı tahsilatı 16.094,34 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 256,80 TL 2024-Ağustos Aidat 667.397,00 TL
POS KOMİSYON KIRIM 431,12 TL BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 1.301,09 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 1.920,00 TL 2024-Ağustos KOMİSYON TAHSİLAT 5.532,51 TL
SARF MALZEME 99.703,00 TL 2024-Ağustos POS KOMİSYON KIRIM 76,13 TL
YAKIT 129,07 TL 2024-Ağustos POSTA GİDERLERİ 450,88 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 2.597.417,02 TL 2024-Ağustos MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 228,53 TL
İNTERNET FATURASI 786,00 TL 2024-Ağustos ELEKTRİK MALZEME 72,51 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 27.628,96 TL 2024-Ağustos ELEKTRİK FATURASI 51.051,51 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.094,24 TL 2024-Ağustos YAKIT 167.045,34 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 554.589,81 TL 2024-Ağustos BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 2.590,14 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 6.000,00 TL 2024-Eylül BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 54.773,50 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.100,00 TL 2024-Ağustos BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 3.728,75 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 19.920,00 TL 2024-Ağustos YAKIT FATURA GECİKME BEDELİ 9.733,43 TL
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 778,00 TL 2024-Ağustos CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 155.000,00 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 135,12 TL 2024-Ağustos CK4 BLOK OLUK TADİLATI 62.500,22 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 65.700,00 TL 2024-Ağustos ASANSÖR TAŞINMA 2.000,00 TL
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE VERGİSİ 8.896,14 TL 2024-Ağustos KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 2.237,00 TL
BOŞ GÖREVLİ DAİRESİ TADİLAT MALZEMESİ ALIMI 7.000,00 TL 2024-Ağustos GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI 1.829,15 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 14.105,30 TL 2024-Temmuz KİRALIK DAİRELER SU FATURASI 228,59 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 5.439,58 TL 2024-Ağustos KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 543,00 TL
YAKIT FATURA GECİKME BEDELİ 7.528,99 TL 2024-Ağustos KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 34.950,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 3.000,00 TL 2024-Ağustos Y79 BLOK KULE YAPIMI 22.512,00 TL
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 95.000,00 TL 2024-Ağustos Y71 BLOK ÇATI YAPIMI 42.504,00 TL
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.800,00 TL 2024-Ağustos Y66 BLOK DEMİRBAŞ 1.800,12 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 523,10 TL 2024-Ağustos Y78 BLOK YATAY VE DİKEY OLUK 44.212,00 TL
C20 BLOK SU FATURASI 3.084,48 TL DÖNEM GİDER FAZLASI 2.640.798,12 TL
C21 BLOK SU FATURASI 3.552,59 TL Toplam 3.991.189,86 TL
C22 BLOK SU FATURASI 3.197,14 TL
C24 BLOK SU FATURASI 3.068,28 TL
CK4 BLOK SU FATURASI 5.318,45 TL
CK5 BLOK SU FATURASI 5.873,81 TL
CK6 BLOK SU FATURASI 5.323,71 TL
Y64  BLOK SU FATURASI 3.768,67 TL
Y65 BLOK SU FATURASI 927,56 TL
Y66 BLOK SU FATURASI 1.671,07 TL
Y67 BLOK SU FATURASI 2.619,78 TL
Y68 BLOK SU FATURASI 1.740,32 TL
Y69 BLOK SU FATURASI 1.612,81 TL
Y70 BLOK SU FATURASI 1.158,51 TL
Y71 BLOK SU FATURASI 1.298,95 TL
Y72 BLOK SU FATURASI 228,59 TL
Y73 BLOK SU FATURASI 2.445,33 TL
Y75 BLOK SU FATURASI 2.819,27 TL
Y76 BLOK SU FATURASI 1.395,54 TL
Y77 BLOK SU FATURASI 1.708,82 TL
Y78 BLOK SU FATURASI 898,63 TL
Y79 BLOK SU FATURASI 2.268,77 TL
Y80 BLOK SU FATURASI 1.409,57 TL
62795 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.754,60 TL
62793 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.711,60 TL
62794ADA ELEKTİRK FATURASI 333,10 TL
62802 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.991,00 TL
C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI 28.584,80 TL
Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.883,50 TL
C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.899,80 TL
C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.914,40 TL
C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.412,40 TL
CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.990,20 TL
CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.647,40 TL
CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.997,90 TL
Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.428,00 TL
Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI 837,70 TL
Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.153,30 TL
Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.818,00 TL
Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.634,20 TL
Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI 0,10 TL
Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.311,90 TL
Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.062,10 TL
Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI 22.191,40 TL
Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.175,50 TL
Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.158,50 TL
Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.243,80 TL
Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.100,50 TL
Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.251,80 TL
CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI 5.611,50 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI 2.550,60 TL
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 309,20 TL
KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI 1.927,80 TL
CK7 BLOK SU FATURASI 4.064,74 TL
CK5 ASANSÖR ONARIM GİDERİ 750,00 TL
İSG HİZMETLERİ 10.128,00 TL
C21 BLOK ASANSÖR ONARIM GİDERİ 750,00 TL
CK4 ASANSÖR ONARIM GİDERİ 660,00 TL
C22 BLOK ASANSÖR ONARIM GİDERİ 750,00 TL
C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.258,00 TL
C21 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 19.894,00 TL
C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.173,00 TL
C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.852,00 TL
CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 11.044,00 TL
CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 11.984,00 TL
CK6 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 11.401,00 TL
CK7 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 13.348,00 TL
Y64 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.618,00 TL
Y65 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.410,00 TL
Y66 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.364,00 TL
Y67 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.491,00 TL
Y68 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.333,00 TL
Y69 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.672,00 TL
Y70 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.390,00 TL
Y73 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.498,00 TL
Y75 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.129,00 TL
Y76 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.203,00 TL
Y77 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.653,00 TL
Y71 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.222,00 TL
Y80 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.344,00 TL
Y78 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.492,00 TL
Y79 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 2.867,00 TL
Y78 BLOK KULE YAPIMI 22.000,00 TL
Y79 BLOK KULE YAPIMI 22.500,00 TL
Y71 BLOK KULE YAPIMI 42.500,00 TL
Y79 DİKEY OLUK TUTARI 27.750,00 TL
Y78 BLOK DİKEY OLUK 22.200,00 TL
Y69 BLOK BİNA DİAFON 9.240,00 TL
Toplam 3.991.189,86 TL
Yapracık 8 Etap

01.09.2024–30.09.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)
Gider Gelir
KOMİSYON TAHSİLAT 0,81 TL Gecikme tazminatı tahsilatı 20.680,68 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 3.060,40 TL 2024-Eylül Aidat 667.397,00 TL
POS KOMİSYON KIRIM 602,66 TL BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 14,53 TL
POSTA GİDERLERİ 172,44 TL HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 13.960,00 TL
SARF MALZEME 201.983,65 TL 2024-Eylül KOMİSYON TAHSİLAT 12.516,80 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 50,68 TL 2024-Eylül POS KOMİSYON KIRIM 7,84 TL
CEP TELEFONU FATURASI 1.577,00 TL 2024-Eylül POSTA GİDERLERİ 41.409,71 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 25.143,33 TL 2024-Eylül MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 135,28 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 203.284,37 TL 2024-Eylül ELEKTRİK FATURASI 51.487,41 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 12.039,41 TL 2024-Eylül YAKIT 228.546,97 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 19.980,00 TL TAHLİYEDOSYA MASRAF İADESİ 3.939,41 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.094,24 TL 2024-Eylül BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 112.816,50 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 10.800,00 TL 2024-Eylül BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 7.000,00 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 101,91 TL 2024-Eylül DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 307.258,90 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 3.321,20 TL 2024-Eylül C24 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.560,00 TL
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE VERGİSİ 12.053,02 TL 2024-Eylül CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 155.000,00 TL
SU DEPOSU MALZEMELİ TAMİR BAKIM BEDELİ 600,00 TL 2024-Eylül CK4 BLOK OLUK TADİLATI 62.500,22 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 28.234,60 TL 2024-Eylül ASANSÖR TAŞINMA 1.500,00 TL
KEMİRGEN İLACI ALIMI (FARE ZEHRİ) 3.000,00 TL 2024-Eylül GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI 1.134,46 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 708,77 TL 2024-Eylül KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI 2.589,55 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 6.068,68 TL 2024-Ağustos KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 113,00 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 600,00 TL 2024-Eylül KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 722,00 TL
YAKIT FATURA GECİKME BEDELİ 5.932,01 TL 2024-Eylül KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 71.700,00 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 600,00 TL 2024-Eylül Y69 ÇATI TADiLAT VE ONARIM 24.010,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 200,00 TL 2024-Eylül Y79 BLOK KULE YAPIMI 22.512,00 TL
AKILLI KİLİT 6.720,00 TL 2024-Eylül Y71 BLOK ÇATI YAPIMI 42.504,00 TL
KAMERA AYDINLATMA SİSTEMİ 196.320,00 TL 2024-Eylül Y79 DİKEY OLUK TUTARI 27.762,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 2.700,00 TL 2024-Eylül Y78 BLOK YATAY VE DİKEY OLUK 44.212,00 TL
C24 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 600,00 TL Toplam 1.924.990,26 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 6.600,00 TL
Y76 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 7.000,00 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 548,19 TL
CK4 BLOK OLUK TADİLATI 35.000,00 TL
C20 BLOK SU FATURASI 2.998,46 TL
C21 BLOK SU FATURASI 3.970,76 TL
C22 BLOK SU FATURASI 4.624,46 TL
C24 BLOK SU FATURASI 1.951,88 TL
CK4 BLOK SU FATURASI 5.337,38 TL
CK5 BLOK SU FATURASI 5.487,80 TL
CK6 BLOK SU FATURASI 5.444,04 TL
Y64  BLOK SU FATURASI 3.361,09 TL
Y65 BLOK SU FATURASI 818,88 TL
Y66 BLOK SU FATURASI 1.836,17 TL
Y67 BLOK SU FATURASI 2.794,05 TL
Y68 BLOK SU FATURASI 1.828,82 TL
Y69 BLOK SU FATURASI 1.370,74 TL
Y70 BLOK SU FATURASI 1.128,34 TL
Y71 BLOK SU FATURASI 1.603,82 TL
Y72 BLOK SU FATURASI 232,59 TL
Y73 BLOK SU FATURASI 1.067,53 TL
Y75 BLOK SU FATURASI 1.219,19 TL
Y76 BLOK SU FATURASI 1.085,89 TL
Y77 BLOK SU FATURASI 606,50 TL
Y78 BLOK SU FATURASI 1.107,35 TL
Y79 BLOK SU FATURASI 1.393,76 TL
Y80 BLOK SU FATURASI 807,06 TL
C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI 28.192,90 TL
Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.068,80 TL
C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.005,80 TL
C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.250,20 TL
C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.119,30 TL
CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.091,80 TL
CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.690,10 TL
CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI 5.022,70 TL
Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.244,00 TL
Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI 859,50 TL
Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.271,90 TL
Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.065,20 TL
Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.098,70 TL
Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.157,00 TL
Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.399,40 TL
Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.164,80 TL
Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI 22.966,50 TL
Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.362,60 TL
Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.044,00 TL
Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.488,00 TL
Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.336,90 TL
Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.437,70 TL
CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI 6.138,40 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI 2.951,80 TL
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 1.097,80 TL
KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI 1.863,90 TL
KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 929,00 TL
CK7 BLOK SU FATURASI 3.963,40 TL
CK7 BLOK ASANSÖR GİDERİ 11.361,60 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GÜVENCE BEDELI 510,67 TL
C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 13.155,00 TL
C21 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.751,00 TL
C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.881,00 TL
C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 11.285,00 TL
CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 17.973,00 TL
CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 18.940,00 TL
CK6 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 12.226,00 TL
CK7 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 17.394,00 TL
Y64 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.561,00 TL
Y65 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.727,00 TL
Y66 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.462,00 TL
Y67 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.189,00 TL
Y68 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.123,00 TL
Y69 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.223,00 TL
Y70 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.926,00 TL
Y73 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.041,00 TL
Y75 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.214,00 TL
Y76 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.001,00 TL
Y77 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.780,00 TL
Y71 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.859,00 TL
Y80 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.339,00 TL
Y78 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.367,00 TL
Y79 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.464,00 TL
Y78 BLOK KULE YAPIMI 44.000,00 TL
Y79 BLOK KULE YAPIMI 45.000,00 TL
Y71 BLOK KULE YAPIMI 85.000,00 TL
Y79 DİKEY OLUK TUTARI 27.750,00 TL
Y78 BLOK DİKEY OLUK 22.200,00 TL
OFİS DEMİRBAŞ 2.568,00 TL
Y69 ÇATI KULE YAPIMI 24.000,00 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI 515.662,96 TL
Toplam 1.924.990,26 TL  

 

 

 
  1. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasındaki tahakkuk esaslı özet gelir gider tablosu incelenmiştir.

 

 

Yapracık 8 Etap

01.07.2024–31.07.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)
Gider Gelir
KOMİSYON TAHSİLAT 86,94 TL AİDAT İADESİ -1.965,00 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 1.055,00 TL Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE ONARIM 470,90 TL
POS KOMİSYON KIRIM 617,88 TL Aidat Tahsilatı – 62795 ADA BAKIM VE ONARIM 73,91 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 3.750,00 TL Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE ONARIM 7.271,54 TL
SARF MALZEME 118.612,20 TL Aidat Tahsilatı – AİDAT 589.112,75 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 278.608,39 TL Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 41.048,24 TL
İNTERNET FATURASI 373,00 TL Aidat Tahsilatı – BANKA KOMİSYONU 7.325,19 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 50,68 TL Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 143.688,01 TL
CEP TELEFONU FATURASI 1.445,50 TL Aidat Tahsilatı – ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 27.387,23 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 20.406,77 TL Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 37.857,79 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 202.033,09 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 60,68 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 12.282,72 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 50.880,40 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 25.000,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 12.141,43 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 159.539,45 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 50.308,93 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 6.000,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 2.672,19 TL
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 20.000,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 611,93 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.200,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.720,67 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.794,23 TL Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 1.137,79 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 44,30 TL Aidat Tahsilatı – İHTAR GÖNDERİMİ 342,50 TL
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE VERGİSİ 6.881,76 TL Aidat Tahsilatı – KIDEM TAZMİNATI 192.187,62 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 28.228,60 TL Aidat Tahsilatı – MARKİZ YAPIMI 2.103,99 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 2.250,00 TL Aidat Tahsilatı – OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 30.183,35 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 10.031,00 TL Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 2.500,00 TL
İHBAR TAZMİNATI 14.401,00 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT 242.076,99 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 962,51 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 5.886,94 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 5.760,00 TL Gecikme tazminatı tahsilatı 15.869,01 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 3.100,00 TL BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 1.155,68 TL
HUZUR HAKKI 15.000,00 TL MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 6.181,00 TL
Y75 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.000,60 TL SİTE İŞ AVANS İADESİ 520,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 25.000,00 TL GÖREVLİ DAİRESİ SU FATURASI 55,56 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 4.799,00 TL Toplam 1.470.867,22 TL
C20 BLOK SU FATURASI 3.542,14 TL
C21 BLOK SU FATURASI 3.162,15 TL
C22 BLOK SU FATURASI 4.363,34 TL
C24 BLOK SU FATURASI 4.600,81 TL
CK4 BLOK SU FATURASI 5.947,84 TL
CK5 BLOK SU FATURASI 6.492,02 TL
CK6 BLOK SU FATURASI 7.496,42 TL
Y64  BLOK SU FATURASI 2.361,81 TL
Y65 BLOK SU FATURASI 1.990,26 TL
Y66 BLOK SU FATURASI 3.883,24 TL
Y67 BLOK SU FATURASI 2.277,02 TL
Y68 BLOK SU FATURASI 1.480,82 TL
Y69 BLOK SU FATURASI 1.820,84 TL
Y70 BLOK SU FATURASI 1.949,58 TL
Y71 BLOK SU FATURASI 949,31 TL
Y73 BLOK SU FATURASI 1.706,23 TL
Y75 BLOK SU FATURASI 2.994,25 TL
Y76 BLOK SU FATURASI 1.118,15 TL
Y77 BLOK SU FATURASI 1.463,58 TL
Y78 BLOK SU FATURASI 1.004,17 TL
Y79 BLOK SU FATURASI 1.943,16 TL
Y80 BLOK SU FATURASI 1.259,47 TL
62795 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.724,10 TL
62793 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.445,90 TL
62794ADA ELEKTİRK FATURASI 298,50 TL
62802 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.859,40 TL
C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI 13.587,40 TL
C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.456,60 TL
C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.628,00 TL
C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.324,70 TL
CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.850,30 TL
CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.185,40 TL
CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI 5.017,70 TL
Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.605,90 TL
Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI 874,00 TL
Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.137,10 TL
Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.663,30 TL
Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI 21,30 TL
Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI 23,40 TL
Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.228,50 TL
Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI 15.713,30 TL
Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.642,20 TL
Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.278,70 TL
CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI 4.996,50 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI 3.258,41 TL
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 2.195,10 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI 2.690,70 TL
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI 1.543,06 TL
KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 647,00 TL
CK7 BLOK SU FATURASI 6.686,47 TL
MAHKEME DOSYASI TEMİNAT BEDELİ 5.350,00 TL
C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 17.462,96 TL
C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 12.483,77 TL
C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 19.081,84 TL
CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 27.027,86 TL
CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 35.789,48 TL
CK6 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 30.009,92 TL
CK7 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 27.616,05 TL
Y64 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.264,55 TL
Y65 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.505,13 TL
Y66 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.994,60 TL
Y67 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 8.676,29 TL
Y68 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.370,65 TL
Y69 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.703,66 TL
Y70 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.115,41 TL
Y73 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.669,03 TL
Y76 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.314,78 TL
Y77 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.196,63 TL
Y71 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.817,11 TL
Y80 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 6.912,85 TL
Y78 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.785,52 TL
Y79 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 9.987,03 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI 47.027,93 TL
Toplam 1.470.867,22 TL

 

Yapracık 8 Etap

01.08.2024–31.08.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)
Gider Gelir
KOMİSYON TAHSİLAT 97,62 TL Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE ONARIM 239,60 TL
POS KOMİSYON KIRIM 431,12 TL Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE ONARIM 712,48 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 3.750,00 TL Aidat Tahsilatı – AİDAT 552.648,76 TL
SARF MALZEME 154.011,13 TL Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 7.711,98 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 300.210,85 TL Aidat Tahsilatı – BANKA KOMİSYONU 6.367,49 TL
İNTERNET FATURASI 393,00 TL Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 171.861,72 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 50,68 TL Aidat Tahsilatı – ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 98.682,38 TL
CEP TELEFONU FATURASI 940,25 TL Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 18.629,61 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 18.895,49 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 28,79 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 63.449,00 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 49.219,94 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 136.692,81 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 14.753,41 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.100,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 30.466,36 TL
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 285,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.996,13 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 135,12 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 687,14 TL
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE VERGİSİ 8.896,14 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 2.012,20 TL
BOŞ GÖREVLİ DAİRESİ TADİLAT MALZEMESİ ALIMI 7.000,00 TL Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 495,41 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 14.105,30 TL Aidat Tahsilatı – İHTAR GÖNDERİMİ 201,08 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 1.839,58 TL Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 0,81 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 4.100,00 TL Aidat Tahsilatı – KIDEM TAZMİNATI 43.847,49 TL
HUZUR HAKKI 15.000,00 TL Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA 58,50 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 33.000,00 TL Aidat Tahsilatı – MARKİZ YAPIMI 555,31 TL
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 95.000,00 TL Aidat Tahsilatı – OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 51.108,32 TL
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.800,00 TL Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 2.000,00 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 408,70 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT 177.635,11 TL
CK4 BLOK OLUK TADİLATI 62.500,00 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 8.347,77 TL
C20 BLOK SU FATURASI 3.211,07 TL Gecikme tazminatı tahsilatı 16.094,34 TL
C21 BLOK SU FATURASI 3.558,69 TL BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 1.301,09 TL
C22 BLOK SU FATURASI 3.708,50 TL GÖREVLİ DAİRESİ SU FATURASI 28,22 TL
C24 BLOK SU FATURASI 5.685,49 TL DÖNEM GİDER FAZLASI 118.968,38 TL
CK4 BLOK SU FATURASI 3.008,15 TL Toplam 1.376.659,82 TL
CK5 BLOK SU FATURASI 6.574,25 TL
CK6 BLOK SU FATURASI 4.691,67 TL
Y64  BLOK SU FATURASI 1.360,51 TL
Y65 BLOK SU FATURASI 2.737,94 TL
Y66 BLOK SU FATURASI 1.563,02 TL
Y67 BLOK SU FATURASI 1.560,57 TL
Y68 BLOK SU FATURASI 1.801,24 TL
Y69 BLOK SU FATURASI 1.144,39 TL
Y70 BLOK SU FATURASI 1.043,08 TL
Y71 BLOK SU FATURASI 1.410,21 TL
Y73 BLOK SU FATURASI 1.316,31 TL
Y75 BLOK SU FATURASI 4.054,68 TL
Y76 BLOK SU FATURASI 781,11 TL
Y77 BLOK SU FATURASI 868,76 TL
Y78 BLOK SU FATURASI 703,91 TL
Y79 BLOK SU FATURASI 2.212,57 TL
Y80 BLOK SU FATURASI 878,54 TL
62795 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.754,60 TL
62793 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.711,60 TL
62794ADA ELEKTİRK FATURASI 333,10 TL
62802 ADA ELEKTİRK FATURASI 1.991,00 TL
C20 BLOK ELEKTRİK FATURASI 32.042,30 TL
Y77 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.721,30 TL
C21 BLOK ELEKTRİK FATURASI 7.949,10 TL
C22 BLOK ELEKTRİK FATURASI 5.840,80 TL
C24 BLOK ELEKTRİK FATURASI 7.663,50 TL
CK4 BLOK ELEKTRİK FATURASI 7.560,80 TL
CK5 BLOK ELEKTRİK FATURASI 8.883,40 TL
CK6 BLOK ELEKTRİK FATURASI 10.186,70 TL
Y64 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.264,80 TL
Y65 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.653,80 TL
Y66 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.249,20 TL
Y67 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.948,40 TL
Y68 BLOK ELEKTRİK FATURASI 3.125,30 TL
Y69 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.705,60 TL
Y70 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.541,80 TL
Y71 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.096,80 TL
Y72 BLOK ELEKTRİK FATURASI 1.741,14 TL
Y73 BLOK ELEKTRİK FATURASI 22.316,80 TL
Y75 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.245,30 TL
Y76 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.577,30 TL
Y78 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.316,70 TL
Y79 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.015,70 TL
Y80 BLOK ELEKTRİK FATURASI 2.475,20 TL
CK7 BLOK ELEKTRİK FATURASI 10.909,30 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI 2.148,90 TL
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 1.754,80 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI 2.963,72 TL
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI 1.805,08 TL
KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI 482,20 TL
KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI  FATURASI 769,78 TL
CK7 BLOK SU FATURASI 3.966,76 TL
İSG HİZMETLERİ 20.256,00 TL
C20 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 12.789,66 TL
C22 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 7.867,20 TL
C24 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 11.968,55 TL
CK4 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 15.368,86 TL
CK5 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 18.563,55 TL
CK6 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 16.426,83 TL
CK7 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 15.322,15 TL
Y64 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.923,46 TL
Y65 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.357,49 TL
Y66 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.824,80 TL
Y67 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.040,36 TL
Y68 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.193,44 TL
Y69 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.015,42 TL
Y70 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.350,21 TL
Y73 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.685,26 TL
Y75 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.788,48 TL
Y76 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.265,82 TL
Y77 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 3.420,42 TL
Y71 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.263,44 TL
Y80 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 5.666,24 TL
Y78 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.773,92 TL
Y79 BLOK DOĞALGAZ FATURASI 4.609,23 TL
Y71 BLOK ÇATI YAPIMI 30.000,00 TL
Y69 BLOK BİNA DİAFON 9.240,00 TL
Toplam 1.376.659,82 TL

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2024 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 17 sayfadan ibaret 2024 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTRİNDE MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.

BAHRİ CEBECİ                          İRFAN ULUSOY                                BAYRAM YERLİ

Denetim Kurulu Üyesi             Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

YAPRACIK 8. ETAP 2024 YILI 2. DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 2.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi : 01/04/2024 – 30/06/2024 Denetleme Tarihi     : 01/04/2024 – 30/06/2024

 Raporun yazılması süreci ;

  1. 2024 yılı İkinci, üç aylık dönemde Denetim Kurulu ve yedek üye seçimi
  2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
  3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) birbirinden ayrılması,
  4. 2024 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-Y ASAL DAYANAK ;

 

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti

 

B-K APSAM ;

 

  1. 2024 yılı İkinci, üç aylık raporda Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üyenin yeniden seçimi ,
  2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
  3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) ayrılması
  4. Blokları adına hesap açtıran Blok yöneticilerinin muafiyetlerinin kaldırılması
  5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  6. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C-İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

  1. Adalara ayrılmak için Kat malikleri Genel Kurul toplantısı 29.06.2024 te yapılmıştır yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı 07.07.2024 te tekrarlanacağı belirtilmiştir
  2. 05.2024 tarihi itibari ile Mehmet DÜNDAR işe başlatıldığı bilgisi görülmüştür.
  3. 05.2024 tarihi itibari ile Blok Görevlisi olarak görev yapan Muhamedül Emin ÇİNTAŞ’ın unvan değişikliği yapılarak boş pozisyonda olan Yardımcı Teknik Personel sınıfına geçiş yaptırıldığı bilgisi görülmüştür.
  4. Başkent Gaz Firması tarafından yapılan denetimlerde Y73, C20, C22 ve C20 bloklarda arızalı veya eksikliği tespit edilen “Ex-proflu Alarm Cihazı”, C24 blok için “Selenoid Vana” temin edildiği ve montajının da “CCM İnşaat Mühendislik Doğalgaz Müş. Tursan ve Ltd.Şti.” firması tarafından yaptırıldığı bilgisi görülmüştür.
  5. 2024/1 Dönem denetim raporunda ANKA firması tarafından yapılan kamera ve çevre aydınlatma işi bitiminin 31.03.2024 tarihine kadar süre uzatım yapıldığı tespit edilmişti. 2024/2 dönem denetim süresinde de bitmediği görülmüştür. Kurulumuz bu imalatın en kısa sürede bitirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını gerekirse başka bir firmaya işin bitirttirilerek bedelini ANKA firmasından tahsil edilmesini ve sözleşme kurallarına ANKA firmasına cezai işlem uygulanmasının 8 Etap Yönetiminden talep eder aksi takdirde kurulumuz Temsilciler kurulunu bu konu gündemiyle olağanüstü toplantıya davet ederek işin başka firmaya bitirttirilmesi hususunda karar talep edeceğimizi bildiririz.

 

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

  1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
  2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  5. 05.2024 tarihi itibari ile Mehmet DÜNDAR‘ ın 17.002.00 TL maaş ve 1.500 yemek ücreti ile işe başlatıldığı bilgisi görülmüştür.
  6. 05.2024 tarihi itibarı ile 62793 ve 62795 adaların yağmurlama sulama sitemlerinde kullanılmak üzere 20.000 litrelik 2 adet su tankının alındığı görülmüştür.
  7. 05.2024 tarihinde emekliye ayrılan Blok Görevlisi Orhan TEK için 214.539.45 TL kıdem tazminatı ödemesinin Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı belirtilmiştir
  8. 06.2024 tarihinde emekliye ayrılan Blok Görevlisi Bekir AKGÜMÜŞ için 236.692.81 TL kıdem tazminatı ödemesinin Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacağı belirtilmiştir.
  9. 07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere kiralanan Görevli dairelerin kira bedellerinde

 

C Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli  :           2,500.00 TL Y Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli :           3.000.00 TL CK Tipi Görevli Dairesi Kira Bedeli:          3,500.00 TL

Olarak belirlenmiştir.

  1. 05.2024 tarihi itibariyle Muhammedül Emin ÇİNTAŞ’ın 22.500.00 TL maaş ile unvan değişikliği yapılarak Yardımcı Teknik Personel olarak işe başlamasına karar verilmiştir.
  2. 04.2024 tarihinde Başkent Gaz tüm blokların Sayaç ve Tesisat kontrolleri esnasında tespit ettiği eksik Demirbaş malzemeleri olan Y73, C20, C22, C24 Bloklar için ‘’EX-proflu Alarm Cihazı’’, C24 Blok için ‘’Selenoid Vana’’ temin edilmesine ve montajının da ‘’CCM İnşaat Mühendislik Doğalgaz Müş. Tursan ve Tic.Ltd.Şti.’’ firması tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
  3. 07.2024 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi bünyesinde Ofis Personeli olarak çalışan personele her ay ek olarak 1.500.00 TL yemek ücreti ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  1. 2024 yılı 01 Nisan – 30 Haziran Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ NİSAN MAYIS HAZİRAN
AİDAT 460.673,77 TL 559.022,33 TL 663.999,43 TL
ASANSÖR 7.504,26 TL 14.844,81 TL 33.232,27 TL
BANKA KOMİSYONU 0,11 TL 2,67 TL 0,00 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 26.056,45 TL 46.737,24 TL 23.529,70 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 23.354,52 TL 19.663,15 TL 10.087,41 TL
DEMİRBAŞ 9.856,17 TL 9.147,60 TL 34.270,84 TL
DEPOZİTO KİRALIK DAİRE 4.666,67 TL 4.666,67 TL 4.666,67 TL
DUVAR ÖDEMESİ 7.067,28 TL 7.274,95 TL 6.430,59 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 488,59 TL 299,02 TL 223,19 TL
ELEKTRİK FATURASI 17.147,58 TL 17.495,81 TL 14.910,26 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 3.040,20 TL 5.518,25 TL 8.791,42 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 17.638,30 TL 15.071,50 TL 28.817,23 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.058,42 TL 1.202,52 TL 1.896,12 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 796,58 TL 731,72 TL 214,73 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 0,00 TL 548,41 TL 1.425,33 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 692,39 TL 333,23 TL 2.355,05 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 4.891,97 TL 4.830,96 TL 4.693,17 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 23.291,10 TL 23.999,97 TL 22.187,68 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 177,11 TL 182,99 TL 94,65 TL
KIDEM TAZMİNATI 46.812,28 TL 39.954,29 TL 97.586,28 TL
MARKİZ YAPIMI 5.843,96 TL 12.616,08 TL 9.826,57 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 5.546,90 TL 4.329,41 TL 46.591,58 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 384,58 TL 384,58 TL 384,58 TL
YAKIT 533.689,32 TL 475.912,41 TL 166.855,00 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 20.074,94 TL 23.281,02 TL 21.609,30 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 536,47 TL 8.531,06 TL 6.171,71 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 713,19 TL 740,74 TL 436,28 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 5.090,81 TL 12.908,03 TL 14.238,68 TL
1.227.171,41 TL 1.310.308,91 TL 1.225.603,21 TL

 

  1. 2024 yılı 01Nisan -30 Haziran tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

Daire NİSAN MAYIS HAZİRAN
C20 47.743,27 TL 40.657,36 TL 36.338,26 TL
C21 64.288,36 TL 40.701,82 TL 29.982,95 TL
C22 86.364,84 TL 81.867,99 TL 56.566,09 TL
C23 151.301,56 TL 204.428,50 TL 256.921,28 TL
C24 80.294,31 TL 76.142,36 TL 54.059,52 TL
CK04 56.005,95 TL 48.227,84 TL 95.566,87 TL
CK05 86.712,23 TL 70.933,30 TL 47.280,69 TL
CK06 129.227,56 TL 172.553,42 TL 158.017,45 TL
CK07 24.099,71 TL 69.620,47 TL 52.460,49 TL
Y064 24.862,95 TL 16.454,76 TL 3.690,04 TL
Y065 15.021,53 TL 8.418,75 TL 3.819,17 TL
Y066 69.210,59 TL 50.175,18 TL 39.039,00 TL
Y067 15.716,08 TL 17.697,08 TL 5.078,54 TL
Y068 17.224,54 TL 21.366,93 TL 14.996,26 TL
Y069 13.274,61 TL 12.460,05 TL 9.947,35 TL
Y070 15.617,17 TL 19.766,94 TL 15.427,66 TL
Y071 29.235,21 TL 30.802,48 TL 26.018,06 TL
Y072 84.822,77 TL 101.565,56 TL 121.021,55 TL
Y073 26.352,02 TL 34.151,70 TL 18.788,21 TL
Y074 62.725,70 TL 79.710,97 TL 100.630,28 TL
Y075 50.872,72 TL 55.780,25 TL 48.578,47 TL
Y076 12.327,56 TL 9.011,20 TL 264,52 TL
Y077 9.842,24 TL 5.143,08 TL 2.912,86 TL
Y078 12.257,47 TL 9.235,55 TL 5.367,13 TL
Y079 15.535,56 TL 15.072,25 TL 6.585,39 TL
Y080 26.234,90 TL 18.363,12 TL 16.245,12 TL
TOPLAM 1.227.171,41 TL 1.310.308,91 TL 1.225.603,21 TL

 

  1. 2024 yılı 01Nisan -30 Haziran tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK NİSAN MAYIS HAZİRAN
C21 BLOK 20.154,35 TL 20.377,89 TL 20.594,24 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 31.213,04 TL 31.519,64 TL 31.816,37 TL
C24 BLOK 20.248,15 TL 20.260,70 TL 15.206,72 TL
CK5 BLOK 7.713,34 TL 7.868,33 TL 8.018,33 TL
CK6 BLOK 208.624,78 TL 213.395,25 TL 218.012,22 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 14.553,61 TL 14.755,12 TL 14.950,12 TL
Y67 BLOK 13.690,64 TL 13.918,75 TL 14.139,54 TL
Y68 BLOK 5.091,66 TL 5.195,00 TL 5.295,00 TL
Y69 BLOK 5.195,33 TL 5.298,67 TL 5.398,67 TL
Y71 BLOK 19.469,13 TL 19.469,13 TL 19.469,13 TL
Y72 BLOK 61.716,01 TL 61.940,28 TL 62.157,29 TL
Y74 BLOK 9.078,41 TL 9.078,41 TL 9.078,41 TL
Y75 BLOK 35.336,03 TL 35.446,27 TL 35.552,95 TL
TOPLAM 473.591,30 TL 480.030,26 TL 481.195,81 TL

 

  1. Yönetim Kurulunun 01Nisan -30 Haziran tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
ALC BORU PROFİL ₺0,00 ₺7.302,00 ₺0,00 ₺7.302,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) ₺0,00 ₺100.000,00 ₺30.000,00 ₺130.000,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺0,00 ₺28.234,60
ARTIBEL CERTIFICATION ₺0,00 ₺46.848,80 ₺15.000,00 ₺61.848,80
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ

İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ

  

₺0,00

  

₺4.094,24

  

₺0,00

  

₺4.094,24
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺99.990,32 ₺65.079,81 ₺0,00 ₺165.070,13
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ ₺0,00 ₺0,00 ₺12.810,00 ₺12.810,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM

ORTAKLIĞI A.Ş

  

₺621.986,78

  

₺558.381,06

  

₺354.769,62

  

₺1.535.137,46
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ ₺12.000,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺12.000,00
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ ₺0,00 ₺0,00 ₺31.200,00 ₺31.200,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺0,00 ₺2.100,00 ₺0,00 ₺2.100,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ₺15.800,00 ₺15.800,00 ₺15.800,00 ₺47.400,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI

SİSTEMLERİ

  

₺32.200,00

  

₺0,00

  

₺6.900,00

  

₺39.100,00
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ

VE

  

₺0,00

  

₺0,00

  

₺7.550,00

  

₺7.550,00
ENERJİ A.Ş. ₺37.048,60 ₺65.641,69 ₺77.801,40 ₺180.491,69
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ ₺0,00 ₺0,00 ₺43.750,00 ₺43.750,00
FURKAN GÖKALP ₺0,00 ₺0,00 ₺7.800,00 ₺7.800,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. ₺934,37 ₺0,00 ₺8.346,53 ₺9.280,90
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺30.000,00 ₺30.957,60 ₺0,00 ₺60.957,60
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT ₺12.079,99 ₺0,00 ₺0,00 ₺12.079,99
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺0,00 ₺3.750,00 ₺7.500,00 ₺11.250,00
MEGATRUN OTOMASYON YAZILIM ₺1.872,84 ₺0,00 ₺876,00 ₺2.748,84
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺0,00 ₺0,00 ₺9.072,00 ₺9.072,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
PELİN UZUN AVUKAT ₺0,00 ₺0,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺48.000,00 ₺27.013,00 ₺0,00 ₺75.013,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺4.818,38 ₺8.859,52 ₺51.730,28 ₺65.408,18
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺0,00 ₺0,00 ₺585,00 ₺585,00
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺373,00 ₺373,00 ₺373,00 ₺1.119,00
TURKCELL ₺0,00 ₺450,00 ₺0,00 ₺450,00
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺531,50 ₺531,25 ₺0,00 ₺1.062,75
YAŞAR KESKİ ₺0,00 ₺29.520,00 ₺0,00 ₺29.520,00
YDZ TEKNİK TEKSTİL MEDİKAL HIRDAVAT

SAN.T,C.LTD.ŞTİ.

  

₺48.594,00

  

₺0,00

  

₺0,00

  

₺48.594,00
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ ₺3.116,83 ₺0,00 ₺0,00 ₺3.116,83
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT ₺0,00 ₺10.000,00 ₺0,00 ₺10.000,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺41.000,00 ₺0,00 ₺20.000,00 ₺61.000,00
TOPLAM ₺1.024.514,59 ₺990.869,95 ₺704.914,51 ₺2.720.299,05
SSK 183.784,18 TL 94.637,26 TL 0,00 TL 278.421,44 TL
MUHTASAR 11.075,00 TL 11.044,45 TL 15.873,50 TL 37.992,95 TL
PERSONEL MAAŞ ₺253.487,45 ₺262.709,35 ₺450.424,30 ₺966.621,10
PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ ₺41.990,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺41.990,00
PERSONEL KIDEM TAZMİNATI ₺183.357,55 ₺0,00 ₺0,00 ₺183.357,55
HUZUR HAKKI ₺15.000,00 ₺15.000,00 ₺15.000,00 ₺45.000,00
TOPLAM 688.694,18 TL 383.391,06 TL 481.297,80 TL 1.553.383,04 TL

 

  1. Yönetim kurulunun 01Nisan – 30 Haziran tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
FATURALAR
FİRMALAR NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
ALC BORU PROFİL ₺0,00 ₺22.309,20 ₺0,00 ₺22.309,20
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺0,00 ₺28.234,60
ARTIBEL CERTIFICATION ₺86.848,80 ₺0,00 ₺0,00 ₺86.848,80
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ

İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ

  

₺4.094,24

  

₺4.094,24

  

₺0,00

  

₺8.188,48
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺99.990,32 ₺64.754,65 ₺74.726,84 ₺239.471,81
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ ₺0,00 ₺0,00 ₺72.810,00 ₺72.810,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM

ORTAKLIĞI A.Ş

  

₺429.243,81

  

₺308.291,09

  

₺16.208,62

  

₺753.743,52
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ ₺12.050,50 ₺0,00 ₺0,00 ₺12.050,50
CANYURT HIRDAVAT ₺0,00 ₺0,00 ₺7.260,00 ₺7.260,00
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ ₺0,00 ₺31.200,00 ₺0,00 ₺31.200,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺0,00 ₺2.100,00 ₺0,00 ₺2.100,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI

SİSTEMLERİ

  

₺0,00

  

₺6.900,00

  

₺0,00

  

₺6.900,00
ENERJİ A.Ş. ₺91.687,40 ₺71.580,89 ₺58.494,40 ₺221.762,69
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ ₺0,00 ₺90.579,00 ₺0,00 ₺90.579,00
FURKAN GÖKALP ₺0,00 ₺0,00 ₺7.800,00 ₺7.800,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ

SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ

  

₺13.504,00

  

₺3.376,00

  

₺3.376,00

  

₺20.256,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. ₺0,00 ₺8.346,53 ₺0,00 ₺8.346,53
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺30.957,60 ₺0,00 ₺0,00 ₺30.957,60
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT ₺12.079,99 ₺0,00 ₺0,00 ₺12.079,99
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT ₺0,00 ₺0,00 ₺25.290,00 ₺25.290,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺3.750,00 ₺3.750,00 ₺7.500,00 ₺15.000,00
MEGATRUN OTOMASYON YAZILIM ₺1.872,84 ₺0,00 ₺876,00 ₺2.748,84
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺0,00 ₺0,00 ₺9.072,00 ₺9.072,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ ₺0,00 ₺0,00 ₺14.010,00 ₺14.010,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME ₺0,00 ₺750,00 ₺0,00 ₺750,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺0,00 ₺93.128,40 ₺0,00 ₺93.128,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM ₺14.208,00 ₺14.208,00 ₺0,00 ₺28.416,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH ₺0,00 ₺0,00 ₺45.000,00 ₺45.000,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺49.416,00 ₺25.687,60 ₺0,00 ₺75.103,60
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺4.858,00 ₺10.926,80 ₺49.820,00 ₺65.604,80
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺0,00 ₺0,00 ₺585,00 ₺585,00
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺373,00 ₺373,00 ₺373,00 ₺1.119,00
TURKCELL ₺0,00 ₺450,00 ₺0,00 ₺450,00
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺531,25 ₺764,25 ₺681,25 ₺1.976,75
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ ₺0,00 ₺0,00 ₺36.555,00 ₺36.555,00
YAŞAR KESKİ ₺29.520,00 ₺5.760,00 ₺0,00 ₺35.280,00
YDZ TEKNİK TEKSTİL MEDİKAL HIRDAVAT SAN.T,C.LTD.ŞTİ. ₺48.594,00 ₺0,00 ₺0,00 ₺48.594,00
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ ₺3.116,83 ₺0,00 ₺0,00 ₺3.116,83
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺0,00 ₺20.000,00 ₺0,00 ₺20.000,00
TOPLAM ₺953.864,56 ₺806.497,63 ₺433.488,79 ₺2.193.850,98

 

  1. Yönetim Kurulunun 01Nisan – 30 Haziran tarihleri arası gelir- gider tablosu aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

Yapracık 8 Etap

01.04.2024-30.06.2024 Özet Gelir Gider Tablosu (Ödeme Esaslı)
Gider Gelir
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.100,00 TL AİDAT İADESİ -9.440,57 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 28.234,60 TL Aidat Tahsilatı – 62794 ADA BAKIM VE

ONARIM

 6.473,02 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 61.848,80 TL Aidat Tahsilatı – 62795 ADA BAKIM VE

ONARIM

 459,14 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL Aidat Tahsilatı – 62802 ADA BAKIM VE

ONARIM

 16.689,82 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 3.000,00 TL Aidat Tahsilatı – AİDAT 1.706.798,79 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 66,45 TL Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 131.849,67 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 9.173,05 TL Aidat Tahsilatı – BANKA KOMİSYONU 8.374,07 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 408.939,85 TL Aidat Tahsilatı – BLOK BAKIM VE ONARIM

GİDERİ

 109.179,89 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 87.210,00 TL Aidat Tahsilatı – ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 27.291,87 TL
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 50,00 TL Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 82.397,77 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 50.200,00 TL Aidat Tahsilatı – DUVAR ÖDEMESİ 4.527,00 TL
BLOK DOĞALGAZ FATURASI 1.152.338,84 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 792,37 TL
BLOK ELEKTRİK FATURASI 134.632,44 TL Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 182.013,18 TL
BLOK SU FATURASI 157.958,26 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 30.961,80 TL
C22 BLOK ÇATI TADİLAT 30.000,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRA

BEDELİ

 73.086,33 TL
CEP TELEFONU FATURASI 531,50 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 4.682,03 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 29.520,00 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI

OCAK GAZ FATURALARI

 519,99 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 3.557,80 TL Aidat Tahsilatı – GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU

FATURALARI

 4.348,67 TL
ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 540,00 TL Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 6.044,47 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 78.160,00 TL Aidat Tahsilatı – İCRA 2.187,59 TL
DÖNEM GELİR FAZLASI 40.936,26 TL Aidat Tahsilatı – İHTAR GÖNDERİMİ 1.141,22 TL
ELEKTRİK MALZEME 12.079,99 TL Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 2.320,36 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GÜVENCE BEDELI 15.516,45 TL Aidat Tahsilatı – KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 56,64 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI 11.002,40 TL Aidat Tahsilatı – KIDEM TAZMİNATI 202.187,01 TL
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI 6.242,59 TL Aidat Tahsilatı – MARKİZ YAPIMI 17.496,50 TL
HUZUR HAKKI 45.000,00 TL Aidat Tahsilatı – OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 25.426,49 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 7.849,00 TL Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR

KULLANIM

 4.000,00 TL
İNTERNET FATURASI 746,00 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT 1.542.857,19 TL
KALIP KİRALAMA 4.500,00 TL Aidat Tahsilatı – YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 45.860,18 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 130.000,00 TL BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 3.836,27 TL

 

KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 313.357,55 TL ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE

BEDELI İADESİ

 20.000,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.100,00 TL FİRMA CARİ GERİ İADESİ 10.053,40 TL
KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI 2.370,60 TL Gecikme tazminatı tahsilatı 49.599,01 TL
KİRALIK  DAİRELER  OCAK GAZI FATURASI 992,00 TL İCRA FAİZ GELİRİ 932,41 TL
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI 1.234,10 TL MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 9.173,05 TL
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI 2.419,78 TL SİTE İŞ AVANS İADESİ 110,00 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 239,40 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 67.164,00 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 11.250,00 TL
NOTER MASRAFLARI 3.116,83 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.094,24 TL
ORTAK ALAN İLAÇLAMA 19.550,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 47.400,00 TL
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI 48.594,00 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 755.094,82 TL
POS KOMİSYON KIRIM 8.588,01 TL
POSTA GİDERLERİ 39.242,00 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 152,04 TL
SARF MALZEME 38.223,74 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 7.223,38 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 278.421,44 TL
TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 61.632,60 TL
ÜYE İŞYERİ EKST.GÖN.BED – POS KULLANIM ÜCRETİ VE

VERGİSİ

 774,04 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 37.993,33 TL
Y66 BLOK ÇATI KULE TADİLATI 21.000,00 TL
Y73 BLOK ÇATI TADİLAT 20.000,00 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 904,25 TL
62793 ADA ELEKTİRK FATURASI 4.254,90 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 300,00 TL
62794ADA ELEKTİRK FATURASI 668,10 TL
62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON

BAĞLANTISI

 585,00 TL
62795 ADA ELEKTİRK FATURASI 5.023,60 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 150,00 TL
62802 ADA ELEKTİRK FATURASI 4.238,60 TL
Toplam 4.324.286,63 TL Toplam 4.324.286,63 TL

 

  1. Yönetim kurulunun 01 Nisan – 30 Haziran tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
CARİ BORÇLAR
DÖNEM BAŞI NİSAN MAYIS HAZİRAN
 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -270.044,75 TL -270.044,75 TL -170.044,75 TL -140.044,75 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL -86.848,80 TL -40.000,00 TL -25.000,00 TL
 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -4.094,24 TL -8.188,48 TL -8.188,48 TL -8.188,48 TL
 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ -4,19 TL -4,19 TL 0,00 TL -74.433,02 TL
 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -60.000,00 TL
 ALC BORU PROFİL 0,00 TL 0,00 TL -15.007,20 TL -15.007,20 TL
 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -14.111,30 TL
 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -1.123.264,61 TL -903.388,41 TL -634.071,44 TL -295.510,44 TL
 BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ.  LTD ŞTİ 0,00 TL -50,50 TL -50,50 TL -50,50 TL
 CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL -31.200,00 TL 0,00 TL
CANYURT HIRDAVAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -7.260,00 TL
 DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ -63.194,23 TL -47.394,23 TL -31.594,23 TL -15.794,23 TL
 EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ 0,00 TL 0,00 TL -6.900,00 TL 0,00 TL
 ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL -90.579,00 T -46.829,00 TL
 ENERJİ A.Ş. -7.849,45 TL -62.488,25 TL -68.427,45 TL -49.120,45 TL
 GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -80.000,00 TL -80.000,00 TL -80.000,00 TL -80.000,00 TL
 GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD.

 ŞTİ

 0,00 TL -13.504,00 TL -16.880,00 TL -20.256,00 TL
 GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ -30.000,00 TL -30.957,60 TL 0,00 TL 0,00 TL
 GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD.

 ŞTİ

 0,00 TL 0,00 TL -8.346,53 TL 0,00 TL
 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -25.290,00 TL
 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL -3.750,00 TL -3.750,00 TL -3.750,00 TL
 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -50,68 TL -50,68 TL -50,68 TL -50,68 TL
 NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -41.933,13 TL -41.933,13 TL -41.933,13 TL -55.943,13 TL
 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -16.005,00 TL -16.005,00 TL -16.755,00 TL -16.755,00 TL
 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -60.000,00 TL -60.000,00 TL -153.128,40 TL -153.128,40 TL
 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -40.000,00 TL -54.208,00 TL -68.416,00 TL -68.416,00 TL
 ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -45.000,00 TL
 PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL -3.000,00 TL -6.000,00 TL -6.000,00 TL
 PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -156,80 TL -1.572,80 TL -247,40 TL -247,40 TL
 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ -493,38 TL -533,00 TL -2.600,28 TL -800,00 TL
 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -373,00 TL -373,00 TL -373,00 TL 0,00 TL
 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -531,50 TL -531,25 TL -764,25 TL -1.445,50 TL
 YAŞAR KESKİ 0,00 TL -29.520,00 TL -5.760,00 TL -5.760,00 TL
 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL -20.000,00 TL 0,00 TL
-₺1.918.458,06 -₺1.894.809,17 -₺1.610.951,82 -₺1.414.654,58

 

  1. Bloklara gelen  01  Nisan  – 30 Haziran    tarihleri  Blok  Fatura  durumunu  gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

 

 

 

2024 YILI NİSAN- MAYIS- HAZİRAN DÖNEMİ BLOK FATURALARI
Nis.24 May.24 Haz.24
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 35.221,00 4.656,80 8.103,85 25.731,00 4.452,30 4.922,99 14.586,00 3.850,30 5.607,47
CK-5 49.473,00 5.509,00 9.835,16 33.898,00 5.068,10 5.642,07 17.665,00 4.185,40 6.278,68
CK-6 46.731,00 6.960,90 11.291,49 28.570,00 6.037,00 6.243,62 15.614,00 5.017,70 7.465,80
CK-7 38.852,00 6.909,60 8.550,70 26.291,00 6.376,50 5.060,93 14.612,00 4.996,50 6.593,61
C-20 26.472,00 4.573,60 5.506,89 16.540,00 3.391,10 3.507,49 12.176,00 3.202,20 3.542,14
C-21 26.668,00 3.801,40 5.142,42 19.227,00 3.948,10 2.988,47 15.614,00 3.456,60 3.107,37
C-22 18.706,00 4.229,90 7.602,69 11.824,00 3.282,20 4.970,16 7.386,00 2.628,00 4.363,34
C-23
C-24 27.003,00 4.517,30 7.306,03 18.254,00 3.910,40 5.206,08 10.854,00 3.324,70 4.508,25
Y-64 13.263,00 1.685,20 2.607,17 7.868,00 1.817,90 2.280,74 5.688,00 1.605,90 2.361,81
Y-65 8.451,00 1.684,10 1.831,64 5.241,00 1.301,70 532,13 3.224,00 874,00 1.247,63
Y-66 11.976,00 1.599,20 2.105,36 8.563,00 1.643,60 1.242,71 4.633,00 1.137,10 1.925,82
Y-67 8.823,00 1.773,50 1.877,25 8.260,00 1.659,30 1.889,29 4.840,00 1.663,30 2.184,16
Y-68 8.001,00 1.657,00 2.014,11 7.017,00 1.546,60 1.700,44 4.987,00 1.362,60 1.480,82
Y-69 6.759,00 1.551,60 1.831,64 6.382,00 1.386,30 1.289,90 3.778,00 0,00 1.635,18
Y-70 6.988,00 1.268,40 1.284,19 4.870,00 1.550,50 945,04 3.217,00 1.224,10 928,18
Y-71 7.632,00 1.874,90 1.192,96 7.442,00 1.897,50 897,82 3.972,00 1.228,50 949,31
Y-72
Y-73 8.226,00 2.031,50 1.927,15 7.166,00 2.087,00 1.039,76 4.499,00 1.537,10 1.118,15
Y-74
Y-75 12.270,00 1.705,40 2.475,30 9.603,00 1.774,00 1.323,60 4.553,00 1.642,20 1.941,90
Y-76 10.548,00 2.063,90 1.927,15 7.024,00 1.845,10 1.134,38 4.006,00 1.632,00 1.118,15
Y-77 7.023,00 1.766,70 1.098,55 4.990,00 1.477,10 728,99 3.271,00 1.626,90 1.004,17
Y-78 9.042,00 1.486,30 1.470,35 7.476,00 1.387,30 1.181,68 4.539,00 1.064,40 1.004,17
Y-79 11.125,00 1.764,10 1.698,76 9.590,00 1.681,20 1.087,06 4.426,00 1.026,60 1.602,69
Y-80 12.129,00 1.434,60 1.470,35 6.638,00 1.414,40 850,53 5.441,00 1.278,70 1.166,61
411.382,00 66.504,90 90.151,16 288.465,00 60.935,20 56.665,88 173.581,00 49.564,80 63.135,41

 

 

 

BANKALAR 01.04.2024-30.06.2024
DÖNEM BAŞI NİSAN 2024 MAYIS 2024 HAZİRAN 2024
TEB BANKASI OSTİM 10.996,82 18.931,38 16.525,43 3.737,98
TEB BANKASI MEVDUAT 10.000,00 50.009,38 20.007,73 42.330,97
APSİYON POS 13.809,28 6.914,02 6.279,89 2.915,82
YAPI KREDİ BANKASI 560.192,55 358.383,85 78.491,61 586.948,39
YAPI KREDİ BANKASI POS 0,00 18.232,06 8.277,97 0,00

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2024 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 11 sayfadan ibaret 2024 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

 

 

BAHRİ CEBECİ İRFAN ULUSOY Arif MARAL
Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

ASLI İMZALI OLARAK ARŞİVLENMİŞTİR.

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI 1.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2024 YILI

1.DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi   : 01/01/2024 – 31/03/2024

Denetleme  Tarihi     : 01/01/2024 – 31/03/2024

             Raporun yazılması süreci ;

  1. 2024 yılı Birinci, üç aylık dönemde Denetim Kurulu ve yedek üye seçimi
  2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması,
  3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) birbirinden ayrılması,
  4. Blokları adına ayrı hesap açtıran ve kat maliki/ sakinlerini bu hesaba aidatlarını yatırmalarını teşvik eden Blok yöneticilerinin aidat muafiyetlerinin kaldırlması ve Yönetim planına aykırı bu uygulama nedeni ile site yönetimi adına dava açmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  5. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  6. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK ;

                       

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM ;

 

  1. 2024 yılı birinci, üç aylık raporda Denetim Kurulu üyelerinin ve yedek üyenin yeniden seçimi ,
  2. Bloklara ve adalara yapılan masrafların mahsuplaştırılması
  3. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) ayrılması
  4. Blokları adına hesap açtıran Blok yöneticilerinin muafiyetlerinin kaldırılması
  5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  6. 2024 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

  1. 03.2024 tarihli Temsilciler Kurulu Olağanüstü toplantısında gündem maddesi olan Denetim Kurulu üyesi ve yedek üye seçimi yapılmış olup, Denetim Kurulu Başkanı Bahri CEBECİ, Başkan yardımcısı İrfan ULUSOY, Başkan Yardımcısı Arif MARAL , Yedek üyeliğe de Bayram YERLİ oy birliği ile seçilmiştir.
  2. Bloklara ve adalara yapılan masraflarla ilgili mahsuplaşmaların yapılacağı 10.03.2024 tarihli Temsilciler Kurulu Olağanüstü toplantısında gündeme getirilerek, onaylanmıştır.
  3. Adalara ayrılmak için Kat malikleri Genel Kurul toplantısı yapılması ek önerge olarak 10.03.2024 tarihli toplantıda sunulmuş ve oy çokluğu ile onaylanmıştır.
  4. 01.2024 tarihi itibari ile belirlenen yeni Aidat tutarlarının sisteme tahakkuku yapılarak , Blokları adına ayrı hesap açtıran C23, Y74 Blok yöneticilerinin aidat muafiyetleri kaldırılarak Yönetim planına aykırı bu davranışları nedeni ile dava açma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi
  5. 03.2024 Tarihinde muhasebe personeli olarak görev yapan Aslıhan UYSAL ‘ ın istifa etmesi üzerine yerine 01.04.2024 Tarihi itibari ile Şehibe ÇATKAYA muhasebe personeli olarak getirilmiştir.
  6. ANKA GÜVENLİK SİSTEMLERİ firmasının proje müdürlüğünden gelen 02.01.2024 tarihli “ Proje kapsamında iş artrımları ve mücbir sebepler doğrultusunda ( doğal afet/ yangın ) iş bitirme tarihini Mart 2024 olarak güncellemesi “ ile ilgili site yönetimine vermiş olduğu taahhütname yazısı dikkate alınarak , firmaya iş bitirma konusunda bu tarihe kadar süre verilmiştir.
  7. Y72 Bloğuna ait ASKİ müştemilat, kapıcı dairesi ve bahçe sulama aboneliklerinin yenilenerek güvence bedellerinin ödenmesi ve aboneliklerinin tekrardan Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi adına alınması işlemi Yönetim Kurulu Başkan yrd. Erkin ÖZKAZANÇ ve muhasip üye Bünyamin ASLAN tarafından yapılmıştır.
  8. C23, Y72 ve Y74 Bloklarına ait ENERJİSA Otomat, Hidrofor ve kapıcı dairesi aboneliklerinin tekrardan Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi adına alınması işlemi Yönetim Kurulu Başkan yrd. Erkin ÖZKAZANÇ ve muhasip üye Bünyamin ASLAN tarafından yapılmıştır.

 

 

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

  1. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu ,
  2. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  3. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  4. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  5. 03.2024 tarihi itibari ile muhasebe personeli Aslıhan ÇAĞLIYAN ‘ ın işten ayrılarak yasal hakkı olan 19.990,82 tl lik ihbar tazminatının ödeneceği bilgisi görülmüştür.
  6. Bloklarda ,Hidrofor ve Kombi Bakım Onarımı yapılarak sorunu ve eksiği olan bloklar için malzemeler alınarak Bloklarda dairelere paylaşımı yapılmıştır.
  7. Y66 Blok için, blok giriş kapıları Blok yöneticisinin talebi üzerine değiştirilerek 2 taksite bölünerek Y66 daire Kat maliklerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  8. Blokların Asansör Bakım onarımı için asansöre alınan malzeme masrafları ilgili bloğun sakinlerine paylaşım yapılırken, o Bloktaki “ Asansör Taşınma “ ücretlerinden düşülerek mahsup yapılmış, daire sakinlerine borcun bu şekilde yansıtıldığı görülmüştür.

 

 

 

  1. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

KATAGORİ OCAK ŞUBAT MART
       
AİDAT 191.516,66 TL 273.082,19 TL 351.947,98 TL
ASANSÖR 24.348,53 TL 7.465,92 TL 20.124,94 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 27.121,48 TL 44.684,75 TL 38.859,38 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 51.884,51 TL 45.156,88 TL 37.507,93 TL
DEMİRBAŞ 16.054,85 TL 13.528,61 TL 10.700,63 TL
DUVAR ÖDEMESİ 6.464,36 TL 6.658,68 TL 6.866,30 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 520,96 TL 436,86 TL 698,25 TL
ELEKTRİK FATURASI 18.973,73 TL 13.619,82 TL 15.788,86 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 3.482,40 TL 4.013,08 TL 2.873,44 TL
DEPOZİTO KİRALIK DAİRE   4.666,67 TL 4.907,78 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 13.614,96 TL 10.579,11 TL 18.549,60 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 970,07 TL 130,88 TL 768,82 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.808,57 TL 464,93 TL 459,45 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 683,43 TL 638,04 TL 665,65 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 1.489,49 TL 2.092,25 TL 5.712,50 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 23.525,77 TL 24.266,78 TL 23.740,83 TL
KIDEM TAZMİNATI 17.794,68 TL 15.048,06 TL 80.602,89 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 263,37 TL   171,43 TL
MARKİZ YAPIMI 9.967,57 TL 7.948,04 TL 7.287,43 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 14.729,91 TL 5.949,64 TL 5.965,66 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 348,58 TL 348,58 TL 884,58 TL
YAKIT 865.670,42 TL 1.171.166,71 TL 1.033.455,38 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 16.878,46 TL 23.010,04 TL 21.631,59 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 309,00 TL    
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 1.113,47 TL 662,40 TL 516,68 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 1.395,73 TL 1.452,73 TL 982,83 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 6.640,99 TL 6.194,72 TL 4.904,74 TL
TOPLAM 1.317.649,44 TL 1.683.343,86 TL 1.696.653,04 TL
  1. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

BLOKLAR OCAK ŞUBAT MART
       
C20 59.510,44 73.506,96 72.802,87
C21 62.294,92 79.227,62 72.118,53
C22 94.794,85 101.454,84 109.673,45
C23 75.872,10 125.871,83 214.213,81
C24 76.675,92 89.626,74 85.868,16
CK4 86.299,31 107.313,54 98.469,78
CK5 95.106,05 138.498,02 97.764,30
CK6 159.983,01 205.396,08 213.949,75
CK7 111.167,79 118.795,31 104.416,30
Y64 36.849,86 37.266,47 32.441,32
Y65 16.914,26 20.389,44 18.711,92
Y66 63.466,14 58.269,54 79.738,79
Y67 21.271,89 21.760,28 18.204,72
Y68 19.747,30 34.638,58 29.899,60
Y69 33.888,34 29.757,47 22.606,55
Y70 16.282,35 22.839,47 18.460,35
Y71 22.198,92 34.123,23 33.099,26
Y72 75.676,26 107.582,90 116.388,96
Y73 28.961,40 33.859,72 34.316,26
Y74 35.937,33 60.352,79 70.785,52
Y75 37.907,27 55.260,75 59.426,47
Y76 19.392,76 24.233,70 19.133,27
Y77 11.170,46 15.885,13 12.405,12
Y78 13.511,77 21.254,61 16.942,24
Y79 15.031,37 30.449,40 16.443,57
Y80 27.960,67 36.047,85 28.352,37
TOPLAM 1.317.872,74 1.683.662,27 1.696.633,24

 

 

 

  1. 2024 yılı 01 Ocak -31 Mart tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK OCAK ŞUBAT MART
       
C21 BLOK 19.505,30 TL 19.714,41 TL 19.938,00 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 28.542,15 TL 28.828,99 TL 30.916,33 TL
C24 BLOK 18.304,81 TL 18.316,55 TL 20.236,00 TL
CK5 BLOK 7.263,34 TL 7.408,33 TL 7.563,34 TL
CK6 BLOK 194.774,23 TL 199.237,29 TL 204.007,92 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 13.968,61 TL 14.157,13 TL 14.358,61 TL
Y67 BLOK 17.842,19 TL 13.241,71 TL 13.469,84 TL
Y68 BLOK 4.791,66 TL 4.888,34 TL 4.991,66 TL
Y69 BLOK 4.895,33 TL 4.992,01 TL 5.095,33 TL
Y71 BLOK 19.469,13 TL 19.469,13 TL 19.469,13 TL
Y72 BLOK 38.957,64 TL 39.167,42 TL 63.686,58 TL
Y74 BLOK     9.078,41 TL
Y75 BLOK 35.015,99 TL 35.119,11 TL 35.229,35 TL
TOPLAM 424.837,20 TL 426.047,24 TL 469.547,32 TL

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ocak -31 Mart tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
         
ALC BORU PROFİL     ₺20.250,00 ₺20.250,00
ALRİTA PLASTİK METAL A.Ş.   ₺2.500,00   ₺2.500,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺14.111,30 ₺14.105,30 ₺14.117,30 ₺42.333,90
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺12.282,72
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺84.575,89 ₺68.843,36 ₺78.491,04 ₺231.910,29
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ ₺10.000,00 ₺10.000,00   ₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺648.841,41 ₺1.132.955,32 ₺1.088.104,92 ₺2.869.901,65
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ   ₺3.657,50 ₺440,00 ₺4.097,50
BEKİR ÇAKIROĞLU – NAKLİYE ₺750,00     ₺750,00
BUYRUK TOPTAN İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.   ₺4.468,00   ₺4.468,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ     ₺2.100,00 ₺2.100,00
ÇAĞLAYAN DURU POMPAMAK.İNŞ.OTOM.PETSAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺1.800,00     ₺1.800,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ ₺15.800,00 ₺15.800,00 ₺15.800,00 ₺47.400,00
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ₺780,00   ₺439,00 ₺1.219,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ   ₺5.000,00 ₺36.000,00 ₺15.000,00
ENERJİ A.Ş. ₺41.059,78 ₺139.420,95 ₺85.870,70 ₺266.351,43
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ   ₺15.048,00   ₺15.048,00
FATİH MADENİ YAĞ BOYA HIRDAVAT VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ   ₺4.400,00   ₺4.400,00
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN     ₺540,00 ₺540,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.     ₺10.912,08 ₺10.912,08
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺61.102,00 ₺15.000,00 ₺15.000,00 ₺91.102,00
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ   ₺2.616,29   ₺2.616,29
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT ₺4.114,80   ₺19.130,40 ₺23.245,20
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ ₺11.000,00     ₺11.000,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI ₺3.300,00     ₺3.300,00
MAHMUT KÜÇÜK VE FATMA AKDEMİR ADİ ORTAKLIĞI ₺17.700,00     ₺17.700,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺3.750,00 ₺3.750,00 ₺3.750,00 ₺11.250,00
MF YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ.   ₺8.074,20   ₺8.074,20
MEHMET ÖZEREN( İNTERNET SİTESİ ALAN ADI )     ₺3.900,00 ₺3.900,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
MUSTAFA ULUSOY     ₺1.824,00 ₺1.824,00
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. ₺3.552,00 ₺235,00   ₺3.787,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ ₺10.000,00   ₺40.300,48 ₺50.300,48
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM     ₺4.928,00 ₺4.928,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺12.176,60   ₺23.740,80 ₺35.917,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME ₺13.644,00 ₺29.904,00 ₺4.954,40 ₺48.502,40
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺24.000,00 ₺2.925,00 ₺6.000,00 ₺32.925,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00   ₺3.000,00 ₺6.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺9.420,71 ₺3.000,00 ₺12.424,29 ₺24.845,00
SANKAB KABLO ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   ₺6.411,60   ₺6.411,60
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. ₺2.968,00     ₺2.968,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺5.915,99 ₺8.254,00 ₺6.320,00 ₺20.489,99
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ   ₺1.800,00   ₺1.800,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ     ₺640,00 ₺640,00
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺337,75 ₺351,50 ₺362,50 ₺1.051,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺549,00 ₺531,25 ₺1.530,00
TURKCELL   ₺1.200,00   ₺1.200,00
VEYİS YURTDOĞAN FATİH TEKNİK ₺2.880,00     ₺2.880,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺167.950,00 ₺24.000,00 ₺129.250,00 ₺321.200,00
TOPLAM ₺1.179.124,90 ₺1.528.413,94 ₺1.633.266,08 ₺4.314.804,92

 

 

 

  1. Yönetim kurulunun 01 Ocak -31 Mart tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

 

FATURALAR
FİRMALAR OCAK ŞUBAT MART
       
ALRİTA PLASTİK METAL A.Ş. ₺2.500,00    
ALC BORU PROFİL   ₺20.250,00  
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺14.111,30 ₺14.105,30 ₺14.117,30
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺85.731,39 ₺68.745,71 ₺78.440,43
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ   ₺8.188,48 ₺4.094,24
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ ₺3.657,50 ₺0,00  
AYB KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ     ₺440,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺944.890,41 ₺1.117.179,68 ₺847.902,87
BEKİR ÇAKIROĞLU – NAKLİYE ₺750,00    
BUYRUK TOPTAN İNŞAAT SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.   ₺4.468,00  
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ     ₺2.100,00
ÇAĞLAYAN DURU POMPAMAK.İNŞ.OTOM.PETSAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺1.800,00    
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞT ₺780,00   ₺439,00
EDİT ENDÜSTRİYEL MAKİNA A.Ş. – EDİT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ     ₺37.200,00
ENERJİ A.Ş. ₺96.465,38 ₺84.015,35 ₺83.263,20
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ ₺15.048,00 ₺15.048,00  
FATİH MADENİ YAĞ BOYA HIRDAVAT VE İNŞ SAN TİC LTD ŞTİ   ₺4.400,00  
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN     ₺540,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺10.912,08  
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ   ₺2.616,29  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT ₺20.776,80 ₺2.468,40  
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ ₺11.000,00    
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI ₺3.300,00    
MAHMUT KÜÇÜK VE FATMA AKDEMİR ADİ ORTAKLIĞI ₺17.700,00    
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺3.750,00 ₺3.750,00 ₺3.750,00
MEHMET ÖZEREN ( İNTERNET SİTESİ ALAN ADI )     ₺3.900,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ   ₺50,68  
MUSTAFA ULUSOY ( TONER )     ₺1.824,00
MF YAPI ÜRÜNLERİ SAN.TİC. LTD. ŞTİ. ₺8.074,20    
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. ₺3.552,00 ₺235,00  
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ ₺57.677,45 ₺34.556,16  
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺41.017,20   ₺42.723,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM ₺14.976,00 ₺14.976,00 ₺14.976,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. MALZEME   ₺4.446,00 ₺29.904,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH ₺22.925,00    
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺10.683,00   ₺12.424,29
SANKAB KABLO ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ₺6.411,60    
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. ₺2.992,00    
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺5.915,99 ₺8.554,00 ₺5.913,38
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ   ₺1.800,00  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET   ₺351,50  
TURKCELL ( ADA KAPILARI HAT ALIMI )   ₺1.200,00  
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ   ₺549,00  
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ     ₺640,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺106.700,00 ₺62.750,00 ₺62.750,00

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
2023 YILI 01/10/2023-31/12/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ ₺162.920,65 ₺141.758,53 ₺339.863,50 ₺644.542,68
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR ₺8.328,88   ₺19.574,52 ₺27.903,40
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN ₺129.155,61 ₺63.502,76   ₺192.658,37
HUZUR HAKKI ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺27.000,00
İSG HİZMETLERİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
PERSONEL PERFORMANS ÖDEMESİ     ₺10.000,00 ₺10.000,00
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI ₺27.984,00     ₺27.984,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI ₺500,00     ₺500,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
CEP TELEFONU FATURASI ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
İCRA DOSYA MASRAFI     ₺3.360,00 ₺3.360,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI ₺3.450,00 ₺9.190,00 ₺15.570,00 ₺28.210,00
MAHKEME DOSYASI TEMİNAT   ₺107.871,23 ₺14.000,00 ₺121.871,23
İSTİNAF MAHKEME DAVA HARÇLARI     ₺14.500,00 ₺14.500,00
İHTAR GÖNDERİMİ ₺508,50 ₺395,50 ₺339,00 ₺1.243,00
İNTERNET FATURASI ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺7.500,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺12.282,72
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     ₺15.800,00 ₺15.800,00
POS KOMİSYON KIRIM ₺1.568,54 ₺1.718,00 ₺2.459,70 ₺5.746,24
POSTA GİDERİ     ₺160,50 ₺160,50
SABİT TELEFON GİDERİ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
POS KULLANIM ÜCRETİ ₺79,50   ₺79,50 ₺159,00
POS KOMİSYON TAHSİLAT ₺32,37 ₺29,36 ₺66,71 ₺128,44
KARAR İLAM VERGİSİ ÖDEMESİ     ₺1.513,91 ₺1.513,91
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ ₺482,00 ₺352,64 ₺585,94 ₺1.420,58
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
SU FATURASI ₺62.490,55 ₺60.231,64 ₺60.996,98 ₺183.719,17
ELEKTRİK FATURASI ₺12.832,19 ₺60.802,28 ₺103.106,10 ₺176.740,57
ADA ELEKTRİK ₺5.001,20 ₺4.984,20 ₺5.776,10 ₺15.761,50
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME ₺11.000,00 ₺36.857,80 ₺38.068,00 ₺85.925,80
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   ₺14.201,90 ₺19.585,20 ₺33.787,10
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ ₺12.641,41 ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺25.841,41
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ₺15.320,00   ₺79.855,00 ₺95.175,00
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     ₺3.300,00 ₺3.300,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR ₺1.200,00   ₺1.000,00 ₺2.200,00
NOTER MASRAFLARI     ₺7.500,00 ₺7.500,00
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME ₺10.270,00 ₺8.188,66 ₺13.220,48 ₺31.679,14
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI ₺9.390,00 ₺1.198,03 ₺24.827,99 ₺35.416,02
ELEKTRİK MALZEME     ₺5.707,18 ₺5.707,18
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI ₺1.750,00 ₺500,00 ₺1.500,00 ₺3.750,00
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺1.910,01 ₺1.910,01
62794 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺106,98 ₺106,98
SU POMPA MALZEME   ₺10.000,00   ₺10.000,00
C20 BLOK OLUK TADİLATI ₺14.000,00     ₺14.000,00
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺4.800,00   ₺4.800,00
C21 BLOK OLUK TADİLATI ₺8.000,00     ₺8.000,00
C22 BAKIM ONARIM ₺16.000,00     ₺16.000,00
C22 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺30.450,00 ₺30.450,00
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺10.800,00     ₺10.800,00
C23 BLOK ÇATI TADİLATI ₺10.000,00 ₺22.000,00   ₺32.000,00
C23 GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺2.500,00 ₺4.800,00   ₺7.300,00
C23 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
C24 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT ₺37.000,00 ₺20.000,00 ₺10.000,00 ₺67.000,00
CK5 BLOK OLUK TADİLATI ₺5.000,00     ₺5.000,00
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺2.988,00 ₺2.988,00
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ     ₺87.996,00 ₺87.996,00
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI ₺6.000,00 ₺11.000,00   ₺17.000,00
Y64 MARKİZ     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
Y66  BLOK ÇATI TADİLATI     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y69 BLOK BAKIM ONARIM ₺730,00     ₺730,00
Y69 BLOK OLUK ₺8.925,00 ₺31.925,00 ₺23.925,00 ₺64.775,00
Y71 BLOK BAKIM ONARIM     ₺1.147,99 ₺1.147,99
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺6.000,00 ₺10.000,00 ₺16.000,00
Y73 BLOK ÇATI TADİLAT     ₺10.000,00 ₺10.000,00
Y75 BLOK ÇATI TADİLAT ₺18.500,00   ₺48.500,00 ₺48.500,00
Y75 BLOK BAKIM ONARIM   ₺60,00   ₺60,00
Y76 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺7.850,00 ₺15.000,00 ₺22.850,00
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT ₺5.000,00 ₺20.000,00   ₺25.000,00
Y80 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺250,00 ₺1.148,38 ₺1.398,38
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI ₺2.269,60 ₺2.192,20 ₺2.598,40 ₺7.060,20
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI ₺2.125,13 ₺1.892,93 ₺1.795,79 ₺5.813,85
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI ₺1.449,19 ₺1.202,60 ₺1.227,48 ₺3.879,27
KİRALIK  DAİRELER  ELEKTRİK FATURASI ₺1.753,10 ₺2.154,16 ₺2.121,60 ₺6.028,86
SICAKSU SAYACI ALIMI ₺14.250,00 ₺20.000,00   ₺34.250,00
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI ₺11.368,27 ₺37.447,54 ₺12.203,43 ₺61.019,24
  ₺896.452,44 ₺1.075.688,29 ₺1.585.850,91 ₺3.557.991,64

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87  
AİDAT ₺360.203,45 ₺364.451,59 ₺349.321,44 ₺1.073.976,48
AİDAT İADESİ     -₺9.000,00 -₺9.000,00
ASANSÖR ₺34.572,40 ₺19.857,75 ₺15.126,39 ₺69.556,54
BANKA KOMİSYONU ₺1.734,22 ₺1.793,61 ₺2.785,80 ₺6.313,63
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺36.884,59 ₺35.239,96 ₺77.814,51 ₺149.939,06
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI ₺43.507,99 ₺50.988,68 ₺80.749,05 ₺175.245,72
DEMİRBAŞ ₺153,27 ₺787,31 ₺79.034,64 ₺79.975,22
DUVAR ÖDEMESİ ₺4.961,60 ₺400,00 ₺563,70 ₺5.925,30
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ ₺107,04 ₺360,28 ₺355,98 ₺823,30
ELEKTRİK FATURASI ₺58.518,78 ₺36.871,32 ₺71.430,88 ₺166.820,98
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT ₺7.146,79 ₺7.706,76 ₺6.477,00 ₺21.330,55
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ ₺18.747,79 ₺26.832,66 ₺20.852,57 ₺66.433,02
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI ₺2.433,15 ₺2.057,21 ₺1.710,46 ₺6.200,82
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI ₺1.426,76 ₺1.211,61 ₺1.288,16 ₺3.926,53
İHTAR GÖNDERİMİ ₺226,00 ₺286,55 ₺192,81 ₺705,36
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺24.945,70 ₺9.291,28 ₺1.529,30 ₺35.766,28
KAMERA VE AYDINLATMA ₺6.664,67 ₺4.774,34 ₺1.171,60 ₺12.610,61
Kategorisiz  (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler)     ₺10.517,86 ₺10.517,86
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ ₺230,28   ₺56,66 ₺286,94
KIDEM TAZMİNATI ₺10.734,27 ₺59.995,83 ₺28.606,43 ₺99.336,53
MAHSUPLAŞMA ₺210,87 ₺315,93 ₺801,00 ₺1.327,80
MARKİZ YAPIMI ₺3.782,00 ₺5.526,35 ₺22.723,21 ₺32.031,56
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ ₺35.373,97 ₺28.732,68 ₺27.538,12 ₺91.644,77
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) ₺2.257,90     ₺2.257,90
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ₺2.646,61 ₺1.639,58 ₺2.137,32 ₺6.423,51
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI ₺35.388,81 ₺11.786,00 ₺1,69 ₺47.176,50
YAKIT ₺163.769,02 ₺263.152,78 ₺701.631,45 ₺1.128.553,25
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ ₺4.361,74 ₺7.334,86 ₺11.004,52 ₺22.701,12
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI ₺18.256,86 ₺13.563,32 ₺12.198,49 ₺44.018,67
62793 ADA BAKIM VE ONARIM ₺618,00 ₺632,27   ₺1.250,27
62794 ADA BAKIM VE ONARIM ₺1.586,25 ₺1.053,29 ₺135,13 ₺2.774,67
62795 ADA BAKIM VE ONARIM ₺17.225,10 ₺4.579,35 ₺1.647,63 ₺23.452,08
62802 ADA BAKIM VE ONARIM ₺11.372,53 ₺3.377,84 ₺2.337,43 ₺17.087,80
BANKA NET FAİZ GELİRİ ₺721,04 ₺586,93 ₺1.333,93 ₺2.641,90
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ ₺9.173,05     ₺9.173,05
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ ₺1.395,09 ₺219,30   ₺1.614,39
  ₺921.337,59 ₺965.407,22 ₺1.524.075,16 ₺3.410.819,97

 

 

  1. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BORÇLAR
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -₺489.044,75 -₺369.044,75 -₺309.044,75 -₺270.044,75
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -₺38.344,24 -₺24.094,24   -₺4.094,24
ATAK ELEKTRİK MAKİNE BOBİNAJ       -₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -₺231.711,65 -₺362.451,62 -₺195.361,62 -₺1.236.191,01
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAAT TAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.     -₺53.556,00  
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ       -₺110.594,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     -₺100,00  
ENERJİ A.Ş. -₺1.510,61 -₺54.294,50 -₺40.024,91  
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -₺4.800,00 -₺25.600,00 -₺24.600,00  
GÖKÇEK DEKORASYON -₺17.500,00 -₺48.750,00    
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ     -₺2.275,00  
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺0,00 -₺14.154,00 -₺19.585,20 -₺121.102,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.     -₺3.444,36  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     -₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     -₺1.800,01  
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -₺6.400,00 -₺6.400,00 -₺6.800,00  
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -₺10.000,00 -₺10.000,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -₺65.262,60 -₺76.057,80 -₺50.000,00 -₺30.157,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -₺11.000,00 -₺40.800,00 -₺30.000,00 -₺12.176,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -₺14.976,00 -₺29.952,00 -₺21.976,00  
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) -₺33.000,00 -₺20.000,00 -₺11.000,00 -₺10.000,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ     -₺2.252,48  
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     -₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     -₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -₺320,00 -₺337,50 -₺337,75 -₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -₺449,75 -₺449,75 -₺452,75 -₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     -₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -₺176.100,00 -₺155.350,00 -₺122.350,00 -₺130.000,00
  -₺1.360.933,38 -₺1.498.249,94 -₺1.164.320,79 -₺2.205.661,51

 

CARİ ALACAKLAR
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00      
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI     ₺258,25 ₺1.349,29
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.   ₺24,00 ₺24,00 ₺24,00
  ₺2.419,69 ₺1.919,69 ₺2.177,94 ₺3.268,98

 

 

  1. Bloklara gelen 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

 

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  Eki.23 Kas.23 Ara.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 20.351,00 4.157,94 4.187,70 64.127,00 5.357,65 4.262,85 70.761,00 4.732,70 4.459,27
CK-5 27.569,00 4.504,34 5.444,24 67.203,00 5.954,85 4.995,17 79.407,00 6.412,00 5.313,48
CK-6 20.056,00 5.070,34 6.943,75 66.907,00 6.521,05 6.859,95 77.854,00 6.714,20 6.466,71
CK-7 16.266,00 5.072,34 6.639,09 61.786,00 6.478,65 7.642,74 79.022,00 7.103,10 7.425,27
C-20 14.951,00 3.230,30 3.197,70 40.479,00 4.208,91 2.607,53 45.310,00 4.369,30 2.207,01
C-21 11.540,00 3.255,40 2.321,93 35.474,00 4.253,01 2.842,39 42.567,00 3.729,70 2.874,87
C-22 10.025,00 3.039,10 4.225,77 39.864,00 3.873,41 5.112,58 46.699,00 4.259,60 4.274,08
C-23 11.765,00 3.152,10 2.945,04 39.063,00 3.634,91 3.376,49 43.854,00 3.625,60 3.340,34
C-24 12.929,00 3.213,30 3.249,71 36.760,00 4.202,31 3.572,18 41.081,00 4.655,60 4.179,53
Y-64 5.811,00 1.082,23 3.616,54 14.878,00 1.834,43 2.110,75 16.868,00 2.127,20 1.701,91
Y-65 3.745,00 1.272,33 951,16 12.942,00 1.728,03 858,61 14.107,00 1.830,10 862,71
Y-66 4.520,00 1.496,53 1.598,47 14.472,00 1.838,83 1.523,81 15.861,00 1.832,30 1.182,40
Y-67 3.440,00 1.978,73 777,67 10.725,00 2.079,53 832,39 12.293,00 1.917,90 1.022,56
Y-68 3.869,00 1.290,93 1.574,05 13.059,00 1.552,93 1.458,63 15.239,00 1.605,40 1.661,95
Y-69 5.911,00 1.616,73 1.471,34 12.673,00 1.901,03 1.015,13 14.386,00 1.659,80 2.061,56
Y-70 4.533,00 1.451,93 926,63 13.053,00 1.968,73 578,96 13.581,00 1.929,20 657,78
Y-71 3.515,00 1.425,03 964,73 11.494,00 1.648,03 832,39 13.820,00 1.523,50 720,29
Y-72     1.193,21     1.197,71 11.416,00   891,15
Y-73 5.148,00 1.100,73 1.002,80 12.091,00 1.662,13 1.067,22 13.323,00 1.547,90 1.274,58
Y-74 3.944,00 1.357,63 964,73 11.565,00 1.934,23 871,53 12.826,00 1.696,70 1.034,96
Y-75 6.056,00 1.629,03 1.497,88 14.516,00 2.146,03 1.106,38 14.389,00 1.922,60 1.673,98
Y-76 5.075,00 1.623,13 1.193,21 14.766,00 2.023,63 1.145,51 14.435,00 1.946,60 1.394,40
Y-77 3.570,00 1.990,03 628,70 11.803,00 2.290,13 609,58 13.039,00 2.567,30 724,14
Y-78 3.192,00 1.583,93 688,29 12.737,00 1.795,23 548,36 14.092,00 1.493,40 661,66
Y-79 4.291,00 1.328,23 1.231,30 13.032,00 1.695,73 1.145,51 13.997,00 1.786,00 1.154,78
Y-80 5.402,00 1.420,33 837,25 14.979,00 1.814,63 910,66 15.030,00 1.851,70 1.274,58
  217.474,00 58.342,64 60.272,89 660.448,00 74.398,03 59.085,01 765.257,00 74.839,40 60.495,95

 

 

BANKALAR 01.10.2023-31.12.2023
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKBANK ₺750,00      
TEB BANKASI ₺2.721,51 ₺3.890,67 ₺3.295,42 ₺11.303,07
APSİYON POS ₺5.486,05 ₺4.272,00 ₺2.117,39 ₺6.991,79
YAPI KREDİ BANKASI ₺275.790,44 ₺281.088,06 ₺196.864,61 ₺105.785,66
YAPI KREDİ BANKASI POS ₺3.799,52 ₺9.977,04 ₺1.679,13 ₺876,59
TEB MEVDUAT ₺1.812,27 ₺16.017,17 ₺1.007,32 ₺18.231,01
  ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87 ₺143.188,12

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

 

RAFET ÇAY                                   BAHRİ CEBECİ                                 İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                      Denetim Kurulu Üyesi                         Denetim Kurulu Üyesi

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Denetleme Tarihi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Raporun yazılması süreci ;

  1. 2023 yılı Dördüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
  2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
  3. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

  1. 2023 yılı dördüncü, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
  2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
  3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
  4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
  5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  6. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Görevli dairelerinde oturan kiracılardan Serap ÖZDEMİR ve Ahmet ÇATKILI’ ya tahliye davası açılması
  2. Siteye demirbaş ihtiyaçlarından dolayı “ Logar açma makinesi” , “ Teleskopik İskele”, “ Yüksek Dal kesme makinesi” , “ Kollu Pompa (ilaçlama için)” , Teknik Telefon” alınmasına ve toplam maliyet tutarı olan 111.850,00 tl’ nin daire başına düşen 152,80 tl ‘ nin tüm daire sakinlerine 01.12.2023 itibariyle tahakkuk edilmesine karar verilmiştir.
  3. 30.12.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve 2024 yılı bütçe görüşmesi sonucu Temsilciler Kurulu kararı sonucunda aidat tutarları;
  • CK Blok (4+1) 979,00 TL ,

CK Blok (3+1) 950,00 TL

C BLOK            870,00 TL

Y BLOK           924,00 TL olarak belirlenmiştir.

  • Bina çevresi tretuvar betonların bina temsilcisi ve teknik komite tarafından incelenerek; gerek görülmesi halinde imalatının yapılması ve ödemesinin de ilgili bina tarafından yapılması öngörülerek, çoğunluk sağlanmıştır.
  • Sitede çıkan hurdaların satışı için, “Hurda Satış Komisyonu” kurulması ve satışların bu komisyonda görevli kişiler tarafından yapılması kararlaştırılmış; komisyon üyelerinin de bir tanesinin Yönetim Kurulundan, bir tanesinin de Denetim kurulundan seçilmesi kararı alınmıştır.
  • Ek gündem maddesi ile ; 1 yardımcı teknik personel alımı için oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak alınmasına karar verilmiştir.
  • Ek gündem maddesi olarak ; dış teknik hizmet verilmesi konusunda oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak yapılmasına karar verilmiştir.
  • Ek gündem maddesi olarak ; 62802 Ada ve 62793 Ada panel çitteki yaya kapılarının güçlendirilmesi konusunda oylama yapılarak oy çokluğu sağlanmıştır.
  • Ek gündem maddesi olarak ; siteye alınan “ Logar açma makinesi” ile tüm logarların açılması işlemini yapan görevli personellere 1.000 tl ikramiye verilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek ödemeleri yapılmıştır.
  1. 14.10.2023 tarihinde Adalara bölünme ile ilgili Blok yöneticilerine “ watsapp” aracılığı ile anket gönderilmiş ve 4/5 oy çokluğu sağlanması amacıyla bu anketleri daire sakinleriyle paylaşmaları gerektiği bilgisi verilmiştir. 22.10.2023 Temsilciler Kurulu Kararında; 62793/1, 62794/1, 62795/1 ve 62802/1ada parsel yeni Yönetim Planlarının sunumu ve kat malikleri ile Genel Kurul toplantısının yapılması 458 “ evet” oyu ile kabul edilmiştir. 24.10.2023 tarihinde de 26 Blok yöneticisine her adanın “Yönetim Planı” taslağı gönderilmiştir. Ve bu Yönetim Planlarının kat malikleri ile paylaşılıp, incelenmesi, eklenecek ve çıkarılacak maddelerin yöneticilerle paylaşılması gerektiği bilgisi verilmiştir. En son 30.12.2023 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında da adalara bölünme, anket sonuçları ve Yönetim Planlarındaki kat maliklerinin öngörüsü ve değişiklik yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili konularda hiçbir geri dönüş sağlanmamıştır.
  2. Y72 Blok Temsilcisi Memduh EMEKSİZ ‘ in aidat muafiyetinin kaldırılması ve Kat malikleri Genel Kurulunun toplanması kararları alınmıştır.
  3. 31.10.2023 tarihinde Denetim üyesi İzzet ERCAN ‘ ın istifa etmesi üzerine Temsilciler Kurulunda yedek üye olarak seçilen İrfan ULUSOY Asıl üye olarak göreve gelmiştir.
  4. 16.09.2023 tarihinde muhasebe personeli olarak görev yapan Şehibe ÇATKAYA’ nın istifası üzerine, yerine 09.11.2023 tarihinde Nuray SÖNMEZER muhasebe personeli olarak göreve başlamıştır.
  5. Yönetim ofisinde kullanılan “ Aidat Takip ve Tahsilat programı APSİYON” un taahhüdünün Kasım ayında bitmesi nedeniyle Kasım 2023 itibariyle 3 yıl taahhüt verilerek anlaşılmasına karar verilmiştir.
  6. Anka Firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma sistemi imalatı sözleşme belirtilen iş bitim tarihinden bu yana bir yıl geçmesine rağmen 62793/1, 62794/1, 62795/1, Ada Parselle Adaların kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmış olduğu görülmüştür. 62802/1 Ada Parsel’in kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmamıştır. En kısa sürede bitirilmeli firma yapamıyor ise başka bir firmaya bedeli Anka firmasının alacağından düşülmek kaydıyla yaptırılması önerilmiştir. 62802 adanın kamera alt yapısının hazır olduğu bilgisi alınmış, kullanılacak olan malzemelerin de önceden alınarak depoda muhafaza edildiği bilgisi verilmiştir.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

  1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
  2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
  3. Eski personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla ERSOY’ un 2021/479 Esas nolu kararına istinaden 97.549,33 TL Teminat masrafı, 670,00 tl Başvuru masrafının 14.11.2023 tarihinde Dosyasına ödenmesine ve kat maliklerinden daire başı 137,18 tl borçlandırılmasına karar verilmiştir.
  4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
  5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  8. Blok sıcak su sayaçları şaftlardaki KABLOLAMA işlemleri yapıldı. Değiştirilmesi gereken 16 Adet CALMED sıcak su sayaçlarının 8 tanesi ASİS firması tarafından değiştirildi.                  1- 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ EKİM KASIM ARALIK
AİDAT 115.001,17 TL 102.657,72 TL 104.155,24 TL
ASANSÖR 12.941,35 TL 6.481,81 TL 3.475,56 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 17.741,85 TL 10.315,97 TL 15.441,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 30.179,58 TL 27.985,64 TL 50.895,83 TL
DEMİRBAŞ     31.592,72 TL
DUVAR ÖDEMESİ 10.424,24 TL 7.885,00 TL 7.130,58 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 62,51 TL 176,46 TL 64,77 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.713,22 TL 9.685,69 TL 8.335,43 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.118,76 TL 1.561,60 TL 2.638,50 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 10.471,70 TL 6.766,62 TL 10.578,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 571,98 TL 712,10 TL 1.197,59 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 451,37 TL 699,84 TL 769,80 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 11.808,89 TL 2.495,70 TL 968,70 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 1.059,71 TL 1.419,04 TL 1.144,90 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 32.757,46 TL 25.866,45 TL 24.926,77 TL
PARA CEZASI 1.000,00 TL 500,00 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 16.983,54 TL 53.107,99 TL 24.519,03 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 449,79 TL 465,84 TL 330,54 TL
MAHSUPLAŞMA 1.824,55 TL 1.508,62 TL 707,62 TL
MARKİZ YAPIMI 4.092,01 TL 3.603,15 TL 13.888,41 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 25.875,30 TL 20.005,93 TL 16.386,09 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 702,45 TL 1.063,79 TL 409,93 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 11.787,69 TL 1,77 TL  
YAKIT 256.898,41 TL 39.766,93 TL 696.130,90 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.412,26 TL 4.699,44 TL 12.146,45 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.250,27 TL 618,00 TL 618,00 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 2.223,61 TL 1.168,97 TL 1.067,94 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 7.858,24 TL 3.349,29 TL 1.857,74 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 15.692,68 TL 11.412,39 TL 8.870,94 TL
BANKA KOMİSYONU   0,58 TL  
TOPLAM 612.432,08 TL 346.059,82 TL 1.040.828,26 TL

2. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR EKİM KASIM ARALIK
C20 35.588,24 25.125,59 61847,82
C21 22.281,89 8.825,82 11.133,88
C22 59.886,19 37.771,79 93.758,88
C23 31.528,61 21.749,42 77.665,10
C24 35.392,63 16.283,10 57.405,53
CK4 43.069,56 18.839,38 90.081,21
CK5 54.673,08 10.177,97 96.101,38
CK6 87.580,09 63.510,45 143.254,55
CK7 14.370,78 11.548,47 29.200,86
Y64 6.520,97 6.524,46 10.644,91
Y65 18.748,05 2.748,06 15.425,02
Y66 17.327,80 19.505,77 52.838,70
Y67 5.858,13 2.974,40 14.846,11
Y68 9.216,00 4.389,08 19.601,12
Y69 17.165,81 10.522,03 25.701,24
Y70 7.692,26 874,00 13.454,44
Y71 13.741,48 8.309,51 18.115,92
Y72 28.935,09 19.184,86 48.315,52
Y73 13.471,46 3.731,00 24.819,63
Y74 20.452,12 11.837,06 20.576,89
Y75 34.083,33 26.841,11 39.748,99
Y76 6.333,02 2.908,59 14.036,64
Y77 4.888,32 461,79 11.796,75
Y78 5.587,13 4.209,41 15.418,68
Y79 6.397,30 2.111,41 12.697,37
Y80 11.642,64 5.095,19 22.341,12
TOPLAM 612.431,98 346.059,72 1.040.828,26

3. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK EKİM KASIM ARALIK
C21 BLOK 18.841,81 TL 19058,16 19.281,71 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 27.632,23 TL 27.928,95 TL 28.235,56 TL
C24 BLOK 18.267,55 TL 18279,7 18.292,25 TL
CK5 BLOK 6.803,33 TL 6.953,33 TL 7.108,33 TL
CK6 BLOK 180.615,82 TL 185232,66 190.003,61 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 13.370,62 TL 13.565,62 TL 13.767,13 TL
Y67 BLOK 21.820,44 TL 22.168,44 TL 22.528,00 TL
Y68 BLOK 4.485,00 TL 4.585,00 TL 4.688,34 TL
Y69 BLOK 4.588,67 TL 4.688,67 TL 4.792,01 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 19.469,13 TL
Y72 BLOK 17.327,00 TL 36.049,77 TL 38.733,39 TL
Y75 BLOK 26.552,25 TL 26.658,92 TL 34.905,75 TL
TOPLAM 374.532,69 TL 399.397,19 TL 423.312,03 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23 TOPLAM
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00 ₺168,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00     ₺12.600,00
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00     ₺2.720,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00     ₺16.000,00
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM ₺18.344,24 ₺24.094,24 ₺4.094,24 ₺46.532,72
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.064,69 ₺193.830,63
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺63.676,00 ₺63.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00 ₺3.200,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00 ₺1.640,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK     ₺53.820,00 ₺53.820,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00   ₺500,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺15.800,00 ₺15.800,00
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     ₺100,00 ₺100,00
ENERJİ A.Ş. ₺33.532,86 ₺107.732,62 ₺126.216,13 ₺267.481,61
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ   ₺25.600,00 ₺24.600,00 ₺50.200,00
FURKAN GÖKALP ₺10.800,00     ₺10.800,00
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00     ₺9.390,00
GÖKÇEK DEKORASYON ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺15.157,44 ₺18.546,10
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ   ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺33.739,20
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00     ₺1.200,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺12.641,41 ₺1.198,03 ₺3.444,36 ₺17.283,80
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     ₺5.589,00 ₺5.589,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     ₺1.800,01 ₺1.800,01
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00 ₺15.000,00
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00 ₺48.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00     ₺8.070,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00     ₺2.500,00
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00 ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺13.200,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ   ₺10.000,00   ₺10.000,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺11.000,00 ₺10.800,00 ₺17.823,40 ₺39.623,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME   ₺26.057,80 ₺20.244,60 ₺46.302,40
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺35.925,00 ₺31.925,00 ₺26.925,00 ₺94.775,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺117.061,23 ₺49.930,00 ₺170.441,23
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00   ₺4.800,00
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. ₺27.984,00     ₺27.984,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺1.253,40 ₺3.606,48 ₺8.528,38
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     ₺1.440,00 ₺1.440,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ ₺2.200,00     ₺2.200,00
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     ₺118,18 ₺118,18
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     ₺1.699,00 ₺1.699,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺76.500,00 ₺86.850,00 ₺133.950,00 ₺297.300,00
TOPLAM ₺585.366,89 ₺859.679,64 ₺1.215.061,03 ₺2.660.107,56

5. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR
FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ ₺4.094,24   ₺8.188,48
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.065,69
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00    
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00    
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00    
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺83.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺220.241,80 ₺5.589,86 ₺1.438.773,61
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.   ₺53.556,00 ₺264,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺1.500,00    
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺126.394,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE   ₺100,00  
ENERJİ A.Ş. ₺86.316,75 ₺93.463,03 ₺86.426,82
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ ₺20.800,00 ₺24.600,00  
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00    
GÖKÇEK DEKORASYON ₺41.250,00    
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00 ₺2.275,00 ₺2.275,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺121.102,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺11.018,48
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00    
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺4.886,39 ₺4.642,39  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT   ₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI   ₺1.800,01  
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00    
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00    
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.800,00  
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME ₺10.795,20   ₺402,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺40.800,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM ₺14.976,00 ₺14.976,00 ₺14.976,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺22.925,00 ₺22.925,00 ₺22.925,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺116.802,98 ₺46.338,96
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. ₺27.984,00    
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00  
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺3.505,88 ₺1.224,00
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ   ₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.   ₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺337,50 ₺337,75 ₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺452,75 ₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.   ₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺55.750,00 ₺53.850,00 ₺139.600,00
TOPLAM ₺702.928,43 ₺525.492,24 ₺2.251.601,75

6. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/10/2023-31/12/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ ₺162.920,65 ₺141.758,53 ₺339.863,50 ₺644.542,68
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR ₺8.328,88   ₺19.574,52 ₺27.903,40
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN ₺129.155,61 ₺63.502,76   ₺192.658,37
HUZUR HAKKI ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺27.000,00
İSG HİZMETLERİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
PERSONEL PERFORMANS ÖDEMESİ     ₺10.000,00 ₺10.000,00
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI ₺27.984,00     ₺27.984,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI ₺500,00     ₺500,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
CEP TELEFONU FATURASI ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
İCRA DOSYA MASRAFI     ₺3.360,00 ₺3.360,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI ₺3.450,00 ₺9.190,00 ₺15.570,00 ₺28.210,00
MAHKEME DOSYASI TEMİNAT   ₺107.871,23 ₺14.000,00 ₺121.871,23
İSTİNAF MAHKEME DAVA HARÇLARI     ₺14.500,00 ₺14.500,00
İHTAR GÖNDERİMİ ₺508,50 ₺395,50 ₺339,00 ₺1.243,00
İNTERNET FATURASI ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺7.500,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺12.282,72
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     ₺15.800,00 ₺15.800,00
POS KOMİSYON KIRIM ₺1.568,54 ₺1.718,00 ₺2.459,70 ₺5.746,24
POSTA GİDERİ     ₺160,50 ₺160,50
SABİT TELEFON GİDERİ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
POS KULLANIM ÜCRETİ ₺79,50   ₺79,50 ₺159,00
POS KOMİSYON TAHSİLAT ₺32,37 ₺29,36 ₺66,71 ₺128,44
KARAR İLAM VERGİSİ ÖDEMESİ     ₺1.513,91 ₺1.513,91
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ ₺482,00 ₺352,64 ₺585,94 ₺1.420,58
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
SU FATURASI ₺62.490,55 ₺60.231,64 ₺60.996,98 ₺183.719,17
ELEKTRİK FATURASI ₺12.832,19 ₺60.802,28 ₺103.106,10 ₺176.740,57
ADA ELEKTRİK ₺5.001,20 ₺4.984,20 ₺5.776,10 ₺15.761,50
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME ₺11.000,00 ₺36.857,80 ₺38.068,00 ₺85.925,80
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   ₺14.201,90 ₺19.585,20 ₺33.787,10
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ ₺12.641,41 ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺25.841,41
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ₺15.320,00   ₺79.855,00 ₺95.175,00
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     ₺3.300,00 ₺3.300,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR ₺1.200,00   ₺1.000,00 ₺2.200,00
NOTER MASRAFLARI     ₺7.500,00 ₺7.500,00
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME ₺10.270,00 ₺8.188,66 ₺13.220,48 ₺31.679,14
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI ₺9.390,00 ₺1.198,03 ₺24.827,99 ₺35.416,02
ELEKTRİK MALZEME     ₺5.707,18 ₺5.707,18
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI ₺1.750,00 ₺500,00 ₺1.500,00 ₺3.750,00
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺1.910,01 ₺1.910,01
62794 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺106,98 ₺106,98
SU POMPA MALZEME   ₺10.000,00   ₺10.000,00
C20 BLOK OLUK TADİLATI ₺14.000,00     ₺14.000,00
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺4.800,00   ₺4.800,00
C21 BLOK OLUK TADİLATI ₺8.000,00     ₺8.000,00
C22 BAKIM ONARIM ₺16.000,00     ₺16.000,00
C22 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺30.450,00 ₺30.450,00
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺10.800,00     ₺10.800,00
C23 BLOK ÇATI TADİLATI ₺10.000,00 ₺22.000,00   ₺32.000,00
C23 GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺2.500,00 ₺4.800,00   ₺7.300,00
C23 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
C24 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT ₺37.000,00 ₺20.000,00 ₺10.000,00 ₺67.000,00
CK5 BLOK OLUK TADİLATI ₺5.000,00     ₺5.000,00
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺2.988,00 ₺2.988,00
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ     ₺87.996,00 ₺87.996,00
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI ₺6.000,00 ₺11.000,00   ₺17.000,00
Y64 MARKİZ     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
Y66 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y69 BLOK BAKIM ONARIM ₺730,00     ₺730,00
Y69 BLOK OLUK ₺8.925,00 ₺31.925,00 ₺23.925,00 ₺64.775,00
Y71 BLOK BAKIM ONARIM     ₺1.147,99 ₺1.147,99
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺6.000,00 ₺10.000,00 ₺16.000,00
Y73 BLOK ÇATI TADİLAT     ₺10.000,00 ₺10.000,00
Y75 BLOK ÇATI TADİLAT ₺18.500,00   ₺48.500,00 ₺48.500,00
Y75 BLOK BAKIM ONARIM   ₺60,00   ₺60,00
Y76 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺7.850,00 ₺15.000,00 ₺22.850,00
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT ₺5.000,00 ₺20.000,00   ₺25.000,00
Y80 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺250,00 ₺1.148,38 ₺1.398,38
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI ₺2.269,60 ₺2.192,20 ₺2.598,40 ₺7.060,20
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI ₺2.125,13 ₺1.892,93 ₺1.795,79 ₺5.813,85
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI ₺1.449,19 ₺1.202,60 ₺1.227,48 ₺3.879,27
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI ₺1.753,10 ₺2.154,16 ₺2.121,60 ₺6.028,86
SICAKSU SAYACI ALIMI ₺14.250,00 ₺20.000,00   ₺34.250,00
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI ₺11.368,27 ₺37.447,54 ₺12.203,43 ₺61.019,24
  ₺896.452,44 ₺1.075.688,29 ₺1.585.850,91 ₺3.557.991,64

7. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87  
AİDAT ₺360.203,45 ₺364.451,59 ₺349.321,44 ₺1.073.976,48
AİDAT İADESİ     -₺9.000,00 -₺9.000,00
ASANSÖR ₺34.572,40 ₺19.857,75 ₺15.126,39 ₺69.556,54
BANKA KOMİSYONU ₺1.734,22 ₺1.793,61 ₺2.785,80 ₺6.313,63
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺36.884,59 ₺35.239,96 ₺77.814,51 ₺149.939,06
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI ₺43.507,99 ₺50.988,68 ₺80.749,05 ₺175.245,72
DEMİRBAŞ ₺153,27 ₺787,31 ₺79.034,64 ₺79.975,22
DUVAR ÖDEMESİ ₺4.961,60 ₺400,00 ₺563,70 ₺5.925,30
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ ₺107,04 ₺360,28 ₺355,98 ₺823,30
ELEKTRİK FATURASI ₺58.518,78 ₺36.871,32 ₺71.430,88 ₺166.820,98
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT ₺7.146,79 ₺7.706,76 ₺6.477,00 ₺21.330,55
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ ₺18.747,79 ₺26.832,66 ₺20.852,57 ₺66.433,02
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI ₺2.433,15 ₺2.057,21 ₺1.710,46 ₺6.200,82
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI ₺1.426,76 ₺1.211,61 ₺1.288,16 ₺3.926,53
İHTAR GÖNDERİMİ ₺226,00 ₺286,55 ₺192,81 ₺705,36
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺24.945,70 ₺9.291,28 ₺1.529,30 ₺35.766,28
KAMERA VE AYDINLATMA ₺6.664,67 ₺4.774,34 ₺1.171,60 ₺12.610,61
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler)     ₺10.517,86 ₺10.517,86
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ ₺230,28   ₺56,66 ₺286,94
KIDEM TAZMİNATI ₺10.734,27 ₺59.995,83 ₺28.606,43 ₺99.336,53
MAHSUPLAŞMA ₺210,87 ₺315,93 ₺801,00 ₺1.327,80
MARKİZ YAPIMI ₺3.782,00 ₺5.526,35 ₺22.723,21 ₺32.031,56
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ ₺35.373,97 ₺28.732,68 ₺27.538,12 ₺91.644,77
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) ₺2.257,90     ₺2.257,90
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ₺2.646,61 ₺1.639,58 ₺2.137,32 ₺6.423,51
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI ₺35.388,81 ₺11.786,00 ₺1,69 ₺47.176,50
YAKIT ₺163.769,02 ₺263.152,78 ₺701.631,45 ₺1.128.553,25
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ ₺4.361,74 ₺7.334,86 ₺11.004,52 ₺22.701,12
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI ₺18.256,86 ₺13.563,32 ₺12.198,49 ₺44.018,67
62793 ADA BAKIM VE ONARIM ₺618,00 ₺632,27   ₺1.250,27
62794 ADA BAKIM VE ONARIM ₺1.586,25 ₺1.053,29 ₺135,13 ₺2.774,67
62795 ADA BAKIM VE ONARIM ₺17.225,10 ₺4.579,35 ₺1.647,63 ₺23.452,08
62802 ADA BAKIM VE ONARIM ₺11.372,53 ₺3.377,84 ₺2.337,43 ₺17.087,80
BANKA NET FAİZ GELİRİ ₺721,04 ₺586,93 ₺1.333,93 ₺2.641,90
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ ₺9.173,05     ₺9.173,05
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ ₺1.395,09 ₺219,30   ₺1.614,39
  ₺921.337,59 ₺965.407,22 ₺1.524.075,16 ₺3.410.819,97

8. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -₺489.044,75 -₺369.044,75 -₺309.044,75 -₺270.044,75
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -₺38.344,24 -₺24.094,24   -₺4.094,24
ATAK ELEKTRİK MAKİNE BOBİNAJ       -₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -₺231.711,65 -₺362.451,62 -₺195.361,62 -₺1.236.191,01
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAAT TAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.     -₺53.556,00  
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ       -₺110.594,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     -₺100,00  
ENERJİ A.Ş. -₺1.510,61 -₺54.294,50 -₺40.024,91  
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -₺4.800,00 -₺25.600,00 -₺24.600,00  
GÖKÇEK DEKORASYON -₺17.500,00 -₺48.750,00    
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ     -₺2.275,00  
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺0,00 -₺14.154,00 -₺19.585,20 -₺121.102,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.     -₺3.444,36  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     -₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     -₺1.800,01  
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -₺6.400,00 -₺6.400,00 -₺6.800,00  
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -₺10.000,00 -₺10.000,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -₺65.262,60 -₺76.057,80 -₺50.000,00 -₺30.157,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -₺11.000,00 -₺40.800,00 -₺30.000,00 -₺12.176,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -₺14.976,00 -₺29.952,00 -₺21.976,00  
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) -₺33.000,00 -₺20.000,00 -₺11.000,00 -₺10.000,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ     -₺2.252,48  
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     -₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     -₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -₺320,00 -₺337,50 -₺337,75 -₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -₺449,75 -₺449,75 -₺452,75 -₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     -₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -₺176.100,00 -₺155.350,00 -₺122.350,00 -₺130.000,00
  -₺1.360.933,38 -₺1.498.249,94 -₺1.164.320,79 -₺2.205.661,51

CARİ ALACAKLAR
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00      
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI     ₺258,25 ₺1.349,29
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.   ₺24,00 ₺24,00 ₺24,00
  ₺2.419,69 ₺1.919,69 ₺2.177,94 ₺3.268,98

9. Bloklara gelen 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  Eki.23 Kas.23 Ara.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 20.351,00 4.157,94 4.187,70 64.127,00 5.357,65 4.262,85 70.761,00 4.732,70 4.459,27
CK-5 27.569,00 4.504,34 5.444,24 67.203,00 5.954,85 4.995,17 79.407,00 6.412,00 5.313,48
CK-6 20.056,00 5.070,34 6.943,75 66.907,00 6.521,05 6.859,95 77.854,00 6.714,20 6.466,71
CK-7 16.266,00 5.072,34 6.639,09 61.786,00 6.478,65 7.642,74 79.022,00 7.103,10 7.425,27
C-20 14.951,00 3.230,30 3.197,70 40.479,00 4.208,91 2.607,53 45.310,00 4.369,30 2.207,01
C-21 11.540,00 3.255,40 2.321,93 35.474,00 4.253,01 2.842,39 42.567,00 3.729,70 2.874,87
C-22 10.025,00 3.039,10 4.225,77 39.864,00 3.873,41 5.112,58 46.699,00 4.259,60 4.274,08
C-23 11.765,00 3.152,10 2.945,04 39.063,00 3.634,91 3.376,49 43.854,00 3.625,60 3.340,34
C-24 12.929,00 3.213,30 3.249,71 36.760,00 4.202,31 3.572,18 41.081,00 4.655,60 4.179,53
Y-64 5.811,00 1.082,23 3.616,54 14.878,00 1.834,43 2.110,75 16.868,00 2.127,20 1.701,91
Y-65 3.745,00 1.272,33 951,16 12.942,00 1.728,03 858,61 14.107,00 1.830,10 862,71
Y-66 4.520,00 1.496,53 1.598,47 14.472,00 1.838,83 1.523,81 15.861,00 1.832,30 1.182,40
Y-67 3.440,00 1.978,73 777,67 10.725,00 2.079,53 832,39 12.293,00 1.917,90 1.022,56
Y-68 3.869,00 1.290,93 1.574,05 13.059,00 1.552,93 1.458,63 15.239,00 1.605,40 1.661,95
Y-69 5.911,00 1.616,73 1.471,34 12.673,00 1.901,03 1.015,13 14.386,00 1.659,80 2.061,56
Y-70 4.533,00 1.451,93 926,63 13.053,00 1.968,73 578,96 13.581,00 1.929,20 657,78
Y-71 3.515,00 1.425,03 964,73 11.494,00 1.648,03 832,39 13.820,00 1.523,50 720,29
Y-72     1.193,21     1.197,71 11.416,00   891,15
Y-73 5.148,00 1.100,73 1.002,80 12.091,00 1.662,13 1.067,22 13.323,00 1.547,90 1.274,58
Y-74 3.944,00 1.357,63 964,73 11.565,00 1.934,23 871,53 12.826,00 1.696,70 1.034,96
Y-75 6.056,00 1.629,03 1.497,88 14.516,00 2.146,03 1.106,38 14.389,00 1.922,60 1.673,98
Y-76 5.075,00 1.623,13 1.193,21 14.766,00 2.023,63 1.145,51 14.435,00 1.946,60 1.394,40
Y-77 3.570,00 1.990,03 628,70 11.803,00 2.290,13 609,58 13.039,00 2.567,30 724,14
Y-78 3.192,00 1.583,93 688,29 12.737,00 1.795,23 548,36 14.092,00 1.493,40 661,66
Y-79 4.291,00 1.328,23 1.231,30 13.032,00 1.695,73 1.145,51 13.997,00 1.786,00 1.154,78
Y-80 5.402,00 1.420,33 837,25 14.979,00 1.814,63 910,66 15.030,00 1.851,70 1.274,58
  217.474,00 58.342,64 60.272,89 660.448,00 74.398,03 59.085,01 765.257,00 74.839,40 60.495,95

BANKALAR 01.10.2023-31.12.2023
  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKBANK ₺750,00      
TEB BANKASI ₺2.721,51 ₺3.890,67 ₺3.295,42 ₺11.303,07
APSİYON POS ₺5.486,05 ₺4.272,00 ₺2.117,39 ₺6.991,79
YAPI KREDİ BANKASI ₺275.790,44 ₺281.088,06 ₺196.864,61 ₺105.785,66
YAPI KREDİ BANKASI POS ₺3.799,52 ₺9.977,04 ₺1.679,13 ₺876,59
TEB MEVDUAT ₺1.812,27 ₺16.017,17 ₺1.007,32 ₺18.231,01
  ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87 ₺143.188,12

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                  BAHRİ CEBECİ                                 İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi                      Denetim Kurulu Üyesi

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/07/2023 – 30/09/2023

Denetleme Tarihi     : 01/07/2023 – 30/09/2023

Raporun yazılması süreci ;

  1. 2023 yılı Üçüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
  2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
  3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

  1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
  2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
  3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
  4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
  5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  6. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. 27.07.2023 Tarihinde Personellerimizden Ercan YILMAZ ’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 28.07.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
  2. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı İle C22, Y75 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
  3. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla Y69 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
  4. 09.07.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve ;
  • CK Blok (4+1) 538,00 TL ,
  • CK Blok (3+1) 522,00 TL
  • C BLOK 477,00 TL
  • Y BLOK 512,00 TL olarak belirlenmiştir.
  • Cam ve Balkonlardan Su Dökülmesi, Çöp Atılması, Halı Silkelenmesi, Ekmek Atılması, Bina Dış Cephesine veya Dıştan Görülecek Yerlere ve Bahçelere Çamaşır Asılması, Çevreye, Bina İçine İzmarit, Peçete vb. Şeyler Atılması, Kapı Önlerinde Ayakkabı, Terlik Ayakkabılık vb. Şeyler Bulundurulması) 500,00 TL Ceza uygulanmasına
  • Daire kapısı önüne 06:00-08:00 saatleri dışında çöp bırakanlara 500,00TL Ceza uygulanmasına
  • Bloklara ve adalara yapılan her türlü borçlandırmalar için Temmuz 2023 dönemi dahil, son ödeme tarihinden sonra aylık %5 gecikme faizi uygulanmasının ve ödemelerinin yapılmaması halinde yasal süre sonunda (İCRA) işlemlerine başlanmasına
  • Taşınma esnasında asansör kullanım Ücretinin, 500,00 TL olmasına ve doğacak bütün zararların kullanıcı tarafından karşılanması
  • Bloklarda ki sıcak su sayaçlarından veri alınamaması, okunamaması durumda bloğun en yüksek kullanımdan kıyas uygulanması, kararları alındığı görülmüştür.

 

5. 20.07.2023 tarihinde Mevcut Yönetim planının yürürlükten kaldırılması, Yönetim planının iptali ve 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 adaların ayrılması ile ilgili Temsilciler Kurulunu                  27.08.2023 tarihinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi planlandığı ve bu konu hakkında çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

6. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı ÜNALMAZ‘ın 20.08.2023 tarihinde istifa etmesi sebebiyle boşalan Başkan Yardımcılığına mevcutta bulunan Muhasip Üye Erkin ÖZKAZANÇ,                      15.04.2023 tarihinde temsilciler kurulunda yedek üye seçilen Bünyamin ASLAN da Muhasip Üye olarak göreve değişliği yapıldığı görülmüştür.

7. 27.08.2023 tarihinde Olağan üstü Temsilciler Kurulu toplanmıştır. Toplantı sonucunda Yönetim Planının İptali 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 Ada Parselle Adaların birbirinden                       ayrılması, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması ve bunları temsilcilere sunulması kararı alındı.

8. Mevcuttaki Enerjisa Aboneliklerin Yapracık 8. Etap site yönetim adına devirleri alınmıştır.

9. Eski Personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla Ersoy’un açmış olduğu dava için İstinaf mahkemesine verilmesi için karar aldıkları görülmüştür.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

  1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
  2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
  3. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman ÖZALP’in Haziran ayından kalan kıdem tazminatı 64.078,26 TL Temmuz Ayında, Ercan YILMAZ ’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak 153.291,70 TL Eylül Ayında verildiği görülmüştür.
  4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
  5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
  8. Blok sıcaksu sayaçları değişim işleminin 6 ay geçmesine rağmen tamamlanamadığı bu nedenle uzaktan okuma işleminin yapılamadığı görülmüştür.
  • En kısa sürede bu işlem tamamlattırılması, bunun için ilgili firmaya sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyor.
  • Gerekirse değiştirilen bina ve dairelerin kablolama işleminin yaptırılması sağlanmalıdır
  1. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
AİDAT 115.136,05 TL 119.284,37 TL 110.150,83 TL
ASANSÖR 20.424,38 TL 6.572,46 TL 18.838,13 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 9.212,42 TL 3.951,08 TL 6.475,32 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 37.460,36 TL 36.907,78 TL 22.370,46 TL
DUVAR ÖDEMESİ 25.009,52 TL 16.944,74 TL 13.071,37 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 259,07 TL 223,10 TL 169,49 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.313,45 TL 11.578,53 TL 11.015,21 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.973,89 TL 1.697,20 TL 2.274,14 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 5.673,53 TL 6.488,74 TL 6.261,16 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 970,73 TL 1.339,44 TL 1.386,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 566,69 TL 806,35 TL 472,06 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.981,25 TL 4.331,40 TL 17.672,18 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 669,79 TL 1.172,78 TL 758,63 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 71.516,71 TL 50.037,22 TL 38.619,16 TL
PARA CEZASI 500,00 TL 915,87 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 22.254,30 TL 63.285,31 TL 26.614,32 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 1.949,69 TL 1.211,24 TL 708,41 TL
MAHSUPLAŞMA 4.090,36 TL 1.824,55 TL 1.824,55 TL
MARKİZ YAPIMI 5.672,99 TL 2.373,63 TL 2.294,17 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 56.897,44 TL 56.090,63 TL 37.936,37 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 607,90 TL 607,90 TL 257,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 500,00 TL 990,74 TL 1.833,44 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.893,60 TL 5.893,00 TL 8.873,69 TL
YAKIT 48.806,81 TL 44.339,10 TL 163.093,99 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 10.473,67 TL 7.358,68 TL 4.662,93 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 2.688,69 TL 1.945,69 TL 1.868,27 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 3.700,63 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 8.066,07 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 26.293,76 TL
BANKA KOMİSYONU 15,27 TL
TOPLAM 469.596,05 TL 448.249,02 TL 538.140,61 TL

2. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C20 28.285,52 27.651,79 30.586,64
C21 34.733,91 27.914,13 27.485,64
C22 44.454,81 51.239,01 61.922,94
C23 30.912,74 35.931,03 31.638,63
C24 33.075,35 26.968,07 27.712,85
CK4 28.373,37 22.544,34 36.679,94
CK5 47.323,04 35.379,93 36.344,90
CK6 65.364,25 72.798,92 68.439,27
CK7 19.152,24 17.723,57 28.024,95
Y64 6.623,71 1.637,76 8.388,62
Y65 8.915,20 8.560,96 14.042,05
Y66 17.220,02 22.722,55 18.719,95
Y67 4.988,96 3.880,41 7.221,30
Y68 3.247,75 7.958,68 10.727,32
Y69 9.302,68 7.108,98 11.169,49
Y70 2.960,60 1.497,45 4.237,36
Y71 8.256,43 7.557,87 13.076,31
Y72 13.783,29 12.407,82 16.897,42
Y73 10.629,73 6.120,48 6.725,52
Y74 12.754,36 14.884,20 17.847,42
Y75 16.065,26 12.922,17 17.833,23
Y76 2.701,21 4.106,00 6.245,48
Y77 2.383,26 4.414,35 12.489,20
Y78 3.283,96 4.725,53 5.490,46
Y79 3.924,51 2.342,85 8.397,25
Y80 10.879,89 7.250,17 9.796,47
TOPLAM 469.596,05 448.249,02 538.140,61

3. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C21 BLOK 8.671,50 TL 18.401,91 TL 18.618,26 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 30.922,32 TL 31.228,92 TL 27.325,62 TL
C24 BLOK 18.230,29 TL 18.242,85 TL 18.254,99 TL
CK5 BLOK 9.950,79 TL 6.498,34 TL 6.648,34 TL
CK6 BLOK 167.797,70 TL 177.385,77 TL 189.567,04 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.984,01 TL 13.245,11 TL 13.169,11 TL
Y67 BLOK 23.448,80 TL 21.112,86 TL 21.460,84 TL
Y68 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y69 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 12.946,70 TL 16.885,72 TL 17.102,73 TL
Y75 BLOK 20.421,78 TL 26.335,33 TL 26.442,00 TL
TOPLAM 342.958,54 TL 372.128,10 TL 381.580,22 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23 TOPLAM
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 3.100,00 TL 3.100,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL 0,00 TL 1.485,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL 1.300,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 144.486,69 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL 235.525,04 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. 0,00 TL 2.300,00 TL 2.300,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.883,91 TL 0,00 TL 15.883,91 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 0,00 TL 4.750,00 TL 9.600,00 TL
ENERJİ A.Ş. 24.241,20 TL 103.604,90 TL 37.521,39 TL 165.367,49 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 4.377,60 TL 4.377,60 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 10.000,00 TL 8.400,00 TL 18.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL 660,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 0,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL 19.901,40 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5.234,06 TL 24.099,10 TL 29.333,16 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 0,00 TL 6.668,75 TL 6.925,56 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL 6.200,00 TL
KURTULUŞ YILMAZ – YILMAZ TESİSAT ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TESİSAT 800,00 TL 0,00 TL 800,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
MEDİA MARKET 0,00 TL 758,25 TL 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL 0,00 TL 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 0,00 TL 13.700,00 TL 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 4.248,00 TL 0,00 TL 4.248,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5.540,00 TL 5.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 10.833,40 TL 10.833,40 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5.386,55 TL 5.386,55 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 92.000,00 TL 95.000,00 TL 56.000,00 TL 243.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.681,76 TL 4.043,20 TL 11.593,72 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. 3.360,00 TL 3.360,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 5.749,67 TL 8.467,94 TL 17.603,31 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL 0,00 TL 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL 1.818,70 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 400,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL 545,51 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 54.000,00 TL 100.000,00 TL 62.400,00 TL 216.400,00 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 720,00 TL 720,00 TL
TOPLAM 970.714,26 TL 882.240,52 TL 551.939,07 TL 2.401.793,85 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 3.100,00 TL 0,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 791.750,60 TL 10.200,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.005,25 TL 1.975,25 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.094,24 TL 4.094,24 TL 38.344,24 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 50.461,98 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 163.251,22 TL 102.990,27 TL 123.202,64 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 2.300,00 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 4.750,00 TL
ENERJİ A.Ş. 54.355,80 TL 74.380,10 TL 85.272,30 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 9.177,60 TL
FURKAN GÖKALP 10.800,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 8.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 24.099,10 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 6.668,75 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. 7.755,02 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 50,68 TL 50,45 TL 50,68 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 15.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 25.883,40 TL 40.212,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 16.386,55 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 14.726,40 TL 14.976,00 TL 14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 105.000,00 TL 75.000,00 TL 18.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.768,76 TL 3.956,20 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. 3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 7.825,03 TL 6.392,58 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 318,25 TL 319,75 TL 320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 448,00 TL 449,75 TL 449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 105.500,00 TL 113.500,00 TL 88.000,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 720,00 TL
TOPLAM 1.452.381,42 TL 535.575,17 TL 591.939,15 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 29.404,18 TL 144.637,72 TL 174.118,36 TL 348.160,26 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.123,57 TL 9.139,72 TL 8.567,80 TL 21.831,09 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 42.295,71 TL 67.226,44 TL 109.522,15 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 64.078,26 TL 153.291,70 TL 217.369,96 TL
HUZUR HAKKI 18.000,00 TL 9.000,00 TL 27.000,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 49.257,65 TL 69.992,00 TL 119.249,65 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.000,00 TL 2.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 8,03 TL 34,76 TL 42,79 TL
CEP TELEFONU FATURASI 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 2.868,76 TL 2.881,48 TL 1.422,55 TL 7.172,79 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 2.620,65 TL 2.620,65 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 2.760,78 TL 2.760,78 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.372,00 TL 900,00 TL 7.092,00 TL 11.364,00 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 8,90 TL 3,52 TL 6,79 TL 19,21 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.883,91 TL 15.883,91 TL
POS KOMİSYON KIRIM 1.832,95 TL 1.884,05 TL 1.311,42 TL 5.028,42 TL
POSTA GİDERİ 1.039,50 TL 847,50 TL 1.887,00 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 325,25 TL 252,75 TL 584,31 TL 1.162,31 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 89,69 TL 1.177,24 TL 461,83 TL 1.728,76 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
SU FATURASI 144.219,41 TL 46.100,93 TL 44.754,37 TL 235.074,71 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.418,79 TL 103.224,70 TL 89.211,64 TL 216.855,13 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 720,00 TL 16.219,95 TL 16.939,95 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 5.000,00 TL 5.000,00 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 80,00 TL 110,00 TL 190,00 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.234,06 TL 24.099,10 TL 19.901,40 TL 49.234,56 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 5.733,00 TL 3.360,00 TL 9.093,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 661,13 TL 791,67 TL 3.700,47 TL 5.153,27 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 4.230,00 TL 4.230,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 5.510,00 TL 4.750,00 TL 10.260,00 TL
İSG HİZMETLERİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
NOTER MASRAFLARI 3.286,78 TL 3.286,78 TL
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME 427,36 TL 340,00 TL 4.301,69 TL 5.069,05 TL
SU POMPA MALZEME 5.540,00 TL 5.540,00 TL
ELEKTRİK MALZEME 1.489,91 TL 1.489,91 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 1.093,71 TL 1.000,00 TL 1.400,11 TL 3.493,82 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 162,00 TL 162,00 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 200,00 TL 200,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 858,55 TL 858,55 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 36.000,00 TL 10.000,00 TL 46.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 40.000,00 TL 10.000,00 TL 3.000,00 TL 53.000,00 TL
C21 MARKİZ YAPIMI 9.000,00 TL 9.000,00 TL
C21 BLOK BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 856,76 TL 856,76 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 35.000,00 TL 27.000,00 TL 62.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 20.000,00 TL 17.000,00 TL 37.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK MARKİZ YAPIMI 8.000,00 TL 5.000,00 TL 13.000,00 TL
C24 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 2.400,00 TL 2.400,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.314,42 TL 1.314,42 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 30.000,00 TL 45.000,00 TL 75.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 37.000,00 TL 43.000,00 TL 80.000,00 TL
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 16.014,42 TL 16.014,42 TL
CK6 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 6.000,00 TL 6.000,00 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 2.300,00 TL 2.300,00 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 40.000,00 TL 40.000,00 TL
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI 5.000,00 TL 5.000,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT 14.000,00 TL 16.000,00 TL 30.000,00 TL
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT 6.400,00 TL 6.400,00 TL
Y77 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 7.968,75 TL 7.968,75 TL
DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ 227,48 TL 227,48 TL
GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 800,00 TL 400,00 TL 1.200,00 TL
1.162.048,76 TL 1.193.376,72 TL 951.548,06 TL 3.306.973,54 TL

 7. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
AİDAT 363.706,47 TL 348.868,65 TL 367.640,45 TL 1.080.215,57 TL
ASANSÖR 27.620,93 TL 11.866,22 TL 9.746,91 TL 49.234,06 TL
AVANS 120,00 TL 120,00 TL
BANKA KOMİSYONU 2.074,13 TL 2.098,53 TL 1.778,98 TL 5.951,64 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.317,28 TL 5.017,82 TL 19.648,89 TL 34.983,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 117.298,80 TL 113.712,77 TL 79.947,16 TL 310.958,73 TL
DEMİRBAŞ 891,00 TL 891,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 4.817,94 TL 5.468,11 TL 2.082,72 TL 12.368,77 TL
EK AİDAT 151,00 TL 151,00 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 548,10 TL 495,64 TL 379,52 TL 1.423,26 TL
ELEKTRİK FATURASI 50.014,71 TL 43.842,92 TL 44.470,31 TL 138.327,94 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.574,22 TL 7.989,90 TL 6.344,37 TL 20.908,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 19.726,00 TL 22.601,37 TL 21.537,26 TL 63.864,63 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.450,27 TL 1.724,11 TL 1.818,95 TL 4.993,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.322,94 TL 986,35 TL 1.410,34 TL 3.719,63 TL
İCRA 9.859,44 TL 2.538,38 TL 4.392,72 TL 16.790,54 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 986,27 TL 695,29 TL 1.681,56 TL
İCRA DOSYA MASRAF İADESİ 669,00 TL 669,00 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 770,00 TL 382,50 TL 416,00 TL 1.568,50 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 17.066,15 TL 4.656,38 TL 6.354,49 TL 28.077,02 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 31.362,71 TL 12.059,28 TL 8.095,34 TL 51.517,33 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 500,00 TL 500,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 903,28 TL 547,22 TL 411,45 TL 1.861,95 TL
KIDEM TAZMİNATI 20.257,47 TL 109.430,31 TL 37.025,29 TL 166.713,07 TL
MAHSUPLAŞMA 2.482,24 TL 1.176,17 TL 3.658,41 TL
MARKİZ YAPIMI 10.608,26 TL 3.120,00 TL 5.051,66 TL 18.779,92 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 108.363,76 TL 98.333,50 TL 71.923,11 TL 278.620,37 TL
PARA CEZASI 84,13 TL 415,87 TL 500,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 500,00 TL 350,00 TL 850,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 600,00 TL 4.009,26 TL 2.271,04 TL 6.880,30 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 56.189,27 TL 42.095,17 TL 39.204,05 TL 137.488,49 TL
YAKIT 264.961,60 TL 185.558,95 TL 149.033,30 TL 599.553,85 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 7.249,07 TL 5.731,88 TL 4.490,42 TL 17.471,37 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 18.532,82 TL 13.461,44 TL 13.171,18 TL 45.165,44 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.574,00 TL 434,00 TL 396,51 TL 2.404,51 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 1,02 TL 9.809,07 TL 9.810,09 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 229,57 TL 32.356,10 TL 32.585,67 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 463,72 TL 3,18 TL 61.415,50 TL 61.882,40 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 177,86 TL 70,62 TL 135,87 TL 384,35 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 34.382,29 TL 203,70 TL 34.585,99 TL
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 50.400,00 TL 70.000,00 TL 120.400,00 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ 52.466,37 TL 52.466,37 TL
  1.245.451,57 TL 1.118.569,48 TL 1.056.957,49 TL 3.420.978,54 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -171.610,15 TL -699.844,75 TL -635.044,75 TL -489.044,75 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -4.026,00 TL -4.094,24 TL -4.094,21 TL -38.344,24 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -503.532,73 TL -341.503,30 TL -181.576,30 TL -233.783,65 TL
ENERJİ A.Ş. 0,00 TL -30.114,60 TL -1.093,50 TL -1.510,61 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -4.800,00 TL
FURKAN GÖKALP -10.800,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON -23.000,00 TL -8.000,00 TL -9.250,00 TL -17.500,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -80.000,00 TL -80.000,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL 0,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -5.234,06 TL -24.099,10 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. -7.755,02 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -49,90 TL -50,68 TL -50,45 TL -50,68 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -4.248,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL -15.540,00 TL -15.540,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -10.000,00 TL -35.883,40 TL -35.883,40 TL -65.262,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 0,00 TL -16.386,55 TL -16.386,55 TL -11.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -15.646,80 TL -22.549,80 TL -14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -72.000,00 TL -85.000,00 TL -65.000,00 TL -27.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -87,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ -2.075,36 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -318,25 TL -319,75 TL -320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -366,25 TL -448,00 TL -449,75 TL -449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ -400,00 TL -2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -91.500,00 TL -143.000,00 TL -156.500,00 TL -182.100,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
Toplam -1.046.508,89 TL -1.581.568,67 TL -1.210.151,02 TL -1.228.297,30 TL
CARİ ALACAKLAR
Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 500,00 TL 500,00 TL 1.000,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 20,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL 24,00 TL 24,00 TL
-916,31 TL 2.419,69 TL 381,64 TL 2.943,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ BLOK FATURALARI
Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 11.800,00 2.679,10 2.926,92 8.557,00 2.679,10 2.804,99 11.281,00 2.911,30 3.600,16
CK-5 13.820,00 2.764,50 3.091,26 10.285,00 2.764,50 3.061,97 12.345,00 3.330,40 3.130,53
CK-6 14.491,00 3.918,60 4.217,61 5.858,00 3.918,60 3.897,76 9.381,00 4.213,20 4.681,41
CK-7 7.360,00 4.085,20 8.203,29 5.962,00 4.085,20 4.895,88 8.540,00 4.802,90 4.211,92
C-20 9.881,00 3.245,30 1.002,78 7.830,00 3.245,30 1.339,46 7.903,00 2.985,60 1.830,04
C-21 5.674,00 2.076,00 2.173,59 3.409,00 2.076,00 1.879,86 5.376,00 2.232,00 2.010,67
C-22 10.306,00 2.195,80 2.395,09 7.193,00 2.195,80 1.778,53 5.639,00 2.435,20 1.866,17
C-23 8.420,00 1.774,00 2.059,86 5.385,00 1.774,00 1.876,96 7.830,00 1.943,60 1.864,51
C-24 8.422,00 2.859,40 2.756,54 5.037,00 2.859,40 2.317,94 6.298,00 2.703,40 2.189,54
Y-64 2.093,00 398,30 983,18 1.367,00 398,30 615,10 2.425,00 471,80 854,68
Y-65 2.660,00 661,60 542,26 1.854,00 661,60 456,11 2.556,00 717,20 556,12
Y-66 3.534,00 953,10 951,50 2.661,00 953,10 961,11 3.034,00 1.111,20 1.095,89
Y-67 2.982,00 1.397,60 567,10 1.976,00 1.397,60 503,63 2.497,00 1.630,30 510,90
Y-68 3.194,00 687,70 938,18 2.208,00 687,70 757,60 3.106,00 781,80 708,86
Y-69 3.361,00 1.084,20 761,50 2.429,00 1.084,20 961,11 2.956,00 1.246,70 680,57
Y-70 2.373,00 573,20 856,50 1.680,00 573,20 859,35 2.180,00 846,50 680,57
Y-71 3.370,00 827,20 856,50 2.451,00 827,20 825,44 2.999,00 918,00 708,86
Y-72 3.142,00 1.093,50 594,49 1.945,00 1.093,50 499,61 2.072,00 813,50 539,18
Y-73 4.063,00 1.122,00 442,85 2.179,00 1.122,00 450,46 2.938,00 731,30 567,47
Y-74 2.677,00 859,70 729,83 1.706,00 859,70 663,17 2.275,00 944,30 539,18
Y-75 3.492,00 1.089,90 951,50 2.716,00 1.089,90 757,60 3.088,00 1.256,90 595,74
Y-76 3.723,00 853,90 824,83 2.614,00 853,90 609,99 3.345,00 988,60 652,30
Y-77 3.139,00 1.736,10 368,31 2.242,00 1.736,10 477,05 2.436,00 2.110,50 267,91
Y-78 3.010,00 616,80 641,64 2.039,00 616,80 477,05 2.593,00 739,00 454,36
Y-79 4.389,00 1.181,60 567,10 2.394,00 1.181,60 556,81 2.682,00 1.390,60 624,03
Y-80 3.228,00 1.091,70 729,83 2.506,00 1.091,70 689,76 3.027,00 1.318,40 567,47
144.604,00 41.826,00 41.134,04 96.483,00 41.826,00 34.974,30 120.802,00 45.574,20 35.989,04
BANKALAR 01 TEMMUZ -30 EYLÜL
DÖNEM BAŞI Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
AKBANK 0 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL
TEB BANKASI 5.919,94 TL 28.346,91 TL 2.582,24 TL 2.721,51 TL
TEB POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 11.980,03 TL 5.251,70 TL 3.724,84 TL 5.486,05 TL
YAPI KREDİ BANKASI 65.098,61 TL 69.818,66 TL 170.897,30 TL 275.790,44 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 822,84 TL 6.699,87 TL 6.874,93 TL 3.799,52 TL
TEB MEVDUAT 92.533,37 TL 7.002,74 TL 871,05 TL 1.812,27 TL
176.354,79 TL 117.119,88 TL 184.950,36 TL 290.359,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                                                     BAHRİ CEBECİ                                                     İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                                                  Denetim Kurulu Üyesi                                          Denetim Kurulu Üyesi

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/04/2023 – 30/06/2023

Denetleme Tarihi : 01/07/2023 – 17/07/2023

Raporun yazılması süreci;

  1. 2023 yılı İkinci, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
  2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
  3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

  1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
  2. 8.Etap 62793 – 62794 – 62795 ve 62802 no lu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
  3. 62794-62802 no lu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  5. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

  1. 62794 ve 62802 adada yapılan kayar kapıların GMSY Mühendislikle yapılan görüşmeler sonucunda cevap vermemiş olduğu tarihlerde yapılmadığı görülmüş, Yönetim Kurulu bunu üzerine güvenlik zafiyeti göz önüne alarak Anka Group firmasına yaptırmaya karar vermiştir.
  2. 15.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar başlıklarıyla;
  • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
  • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
  • 2021-2023 dönemine ilişkin Denetim Kurulu ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2021-2023 Denetim Kurulu ibra edilmiştir.
  • 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi Burak KADIOĞLU, Çağrı ÜNALMAZ ve Erkin ÖZKAZANÇ’ın asil; Bünyamin ASLAN Yedek Yönetici olarak seçilmiştir.
  • 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulu Asil üye olarak İzzet Ercan, Rafet Çay, Bahri Cebeci ve Yedek denetçi olarak İrfan Ulusoy aday gösterilmiştir. Oylama geçilmiş, 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi İzzet Ercan, Bahri Cebeci, Rafet Çay ASİL; İrfan Ulusoy ise Yedek Denetici olarak seçilmiştir.
  • Teknik Komisyon kurulmasına ilişkin Oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Teknik heyetin Bahri Cebeci, Zahide Yıldırım, İrfan Ulusoy, Arif Maral ve Serdar Solmaz’dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
  1. Teb Bankasıyla yapılan anlaşmanın bittiği ve komisyon oranlarında Yönetim yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Yapı Kredi Bankasıyla anlaştığı ve Hesap açtırıldığı görülmüştür.
  2. 27.05.2023 tarihinde Aslıhan Çağlıyan’nın işe alındığı görülmüştür.
  3. 30.05.2023 Tarihinde Personellerimizden Osman Özalp’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 01.06.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
  4. 30.05.2023 tarihinde Yapı Kredi Bankasıyla Pos Komisyonu için %0,79 ile anlaşıldığı görülmüştür.
  5. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı ile C21 Blok Yatay olukları ve Markizi için, C22 Blok Yatay olukları, C23 Çatı Tadilatı ve Yatay olukları, C24 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, CK5 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, Y74 Çatı Tadilatı, Yatay olukları, Y77 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
  6. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla C20, C21, C22, C23, C24 ve CK5 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
  7. 10.06.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kiralık Görevli Daireler için Ck Tipi için 2.100,00 TL, Y Tipi için 1.850,00 Tl ve C Tipi için 1.600,00 TL 01.07.2023 itibariyle kira belirlediği ve Kiracılarla yeniden Kira kontratı yapılması kararı aldığı görülmüştür.
  8. 17.06.2023 tarihinde 01.07.2023 – 31.12.2023 önemi için geçerli olacak Yeni bütçe için çalışmaya başladığı ve 09.07.2023-23.07.2023 tarihleri arasında Genel Kurul Toplantısı hazırlıklarına başladığı görülmüştür.
  9. 10 yılını dolduran sıcak su saatlerinin mevzuat gereğince kalibrasyonu veya değiştirilmesi gerektiği hususta yönetim tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Asis firması tarafından sıcak su saatlerinin yenileri ile değiştirilmesi işine başlanmıştır. Ancak 3 ay içerisinde sıcak su saatlerinin bir kısmı değiştirilmiş olup çoğunluğu değiştirilmemiş veya kalibre edildiğine dair belge sunulmamıştır. Sıcak su saatlerinin tümünün değişiminin veya kalibre edilmesi işleminin bir an önce tamamlanarak sistemin devreye alınması hususunda yönetimin gerekli çalışmaları yapması tavsiye olunur.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

  1. Bu dönemde bazı kat maliklerinin aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
  2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
  3. 11.04.2023 tarihinde Ramazan Bayram İkramiyesi olarak 1.800,00 TL İkramiye verildiği görülmüştür.
  4. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman Özalp’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak Askerlik Borçlanması için 30.05.2023 tarihinde 35.230,00 TL Avans verildiği görülmüştür.
  5. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
  6. Personel maaşlarının, SGK ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  8. Çalışan personele avans adı ile ödünç para verildiği görülmüştür. Kat maliklerinin ödemeleri yapabilmek için kredi kartlarını kullandığı ve bu kart harcamalarına faiz ödediği düşünülerek, bu tür avans veya ödünç ödemelerinde daha temkinli olunmasında yarar olacağı kanaatine varılmıştır.
  9. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

D- MALİ TABLOLAR ;

  1. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ Nis.23 May.23 Haz.23
AİDAT 106.305,53 TL 94.467,27 TL 120.590,13 TL
ASANSÖR 10.207,35 TL 8.449,64 TL 5.651,59 TL
AVANS 25,57 TL 0,00 TL 0,00 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 13.564,18 TL 8.181,06 TL 14.781,08 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 12.175,78 TL 17.463,51 TL 41.738,77 TL
DUVAR ÖDEMESİ 82.753,89 TL 56.409,51 TL 33.475,78 TL
EK AİDAT 184,56 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 245,01 TL 280,44 TL 358,14 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.277,55 TL 18.436,71 TL 23.051,10 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 777,41 TL 1.380,40 TL 2.207,27 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 1.842,62 TL 1.484,86 TL 1.186,53 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 478,58 TL 663,01 TL 881,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 209,99 TL 111,80 TL 0,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 226,75 TL 228,59 TL 937,81 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 33,00 TL 0,00 TL 20.141,14 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 385,00 TL 515,85 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 175.703,42 TL 163.739,40 TL 108.348,62 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 675,00 TL 0,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 25.575,90 TL 14.110,40 TL 41.462,68 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 5.877,35 TL 2.912,95 TL
MAHSUPLAŞMA 10.575,25 TL 7.498,65 TL 5.934,18 TL
MARKİZ YAPIMI 0,00 TL 0,00 TL 4.030,00 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 2.172,00 TL 7.497,61 TL 45.296,15 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 2.100,00 TL 1.107,90 TL 1.107,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 TL 0,00 TL 300,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.696,50 TL 16.154,69 TL 19.776,06 TL
YAKIT 220.649,37 TL 93.422,02 TL 311.282,30 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 8.466,93 TL 5.905,49 TL 4.301,31 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 9.995,94 TL 5.744,08 TL 3.945,00 TL
Bakiye 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

2. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Nis.23 May.23 Haz.23
C20 35.163,83 TL 22.487,37 TL 42.821,04 TL
C21 30.694,74 TL 25.031,14 TL 54.368,47 TL
C22 84.105,07 TL 58.988,71 TL 75.791,78 TL
C23 48.768,58 TL 53.570,14 TL 67.984,70 TL
C24 43.609,48 TL 27.783,00 TL 46.262,87 TL
CK4 44.704,58 TL 33.499,41 TL 51.514,82 TL
CK5 40.769,17 TL 29.405,22 TL 67.408,43 TL
CK6 122.541,43 TL 82.996,08 TL 100.047,00 TL
CK7 43.425,00 TL 19.436,46 TL 60.723,29 TL
Y64 8.147,28 TL 5.791,62 TL 14.294,23 TL
Y65 14.248,09 TL 21.104,69 TL 27.447,50 TL
Y66 18.712,00 TL 11.845,64 TL 17.353,54 TL
Y67 7.643,82 TL 7.039,38 TL 9.824,55 TL
Y68 18.387,77 TL 16.235,87 TL 19.916,64 TL
Y69 14.115,66 TL 10.912,13 TL 14.504,62 TL
Y70 4.604,26 TL 1.543,91 TL 4.119,17 TL
Y71 13.607,81 TL 3.071,86 TL 13.324,56 TL
Y72 23.552,19 TL 22.705,75 TL 27.879,18 TL
Y73 9.152,13 TL 12.057,53 TL 15.196,13 TL
Y74 29.253,87 TL 19.939,66 TL 23.909,89 TL
Y75 18.080,99 TL 17.261,40 TL 20.958,51 TL
Y76 3.160,50 TL 3.366,48 TL 7.662,33 TL
Y77 1.200,02 TL 1.482,30 TL 3.641,47 TL
Y78 7.697,53 TL 7.856,60 TL 8.728,32 TL
Y79 9.256,05 TL 5.129,29 TL 8.348,55 TL
Y80 19.791,23 TL 9.210,24 TL 10.260,43 TL
TOPLAM 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

3. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Nis.23 May.23 Haz.23
C21 BLOK 8.015,25 TL 8.238,80 TL 8.455,15 TL
C22 BLOK 16.432,59 TL 15.451,29 TL 15.451,29 TL
C23 BLOK 14.842,70 TL 15.149,32 TL 15.446,01 TL
C24 BLOK 12.779,10 TL 18.205,99 TL 18.218,14 TL
CK4 BLOK 1.441,31 TL 1.480,24 TL 1.517,91 TL
CK5 BLOK 6.918,90 TL 6.043,33 TL 6.193,33 TL
CK6 BLOK 150.593,52 TL 157.787,60 TL 162.791,07 TL
CK7 BLOK 4.825,30 TL 10.457,05 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.392,50 TL 7.594,01 TL 7.789,01 TL
Y68 BLOK 17.851,77 TL 17.955,11 TL 16.110,12 TL
Y69 BLOK 3.978,67 TL 4.082,01 TL 4.182,01 TL
Y71 BLOK 7.272,26 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 17.378,13 TL 12.512,67 TL 12.729,68 TL
Y75 BLOK 20.098,18 TL 20.208,42 TL 20.315,10 TL
Y78 BLOK 151,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 24.712,99 TL 25.159,00 TL 25.590,67 TL
TOPLAM 314.684,17 TL 333.045,99 TL 328.350,47 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23 TOPLAM
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 13.500,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL 20.964,47 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.973,31 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.875,67 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.149,80 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.955,00 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.850,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 16.550,00 TL 16.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 0,00 TL 2.829,71 TL 5.016,66 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL 1.799,99 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.099,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 0,00 TL 3.419,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 50.000,00 TL 108.000,00 TL 158.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 3.054,62 TL 8.218,06 TL 3.998,40 TL 15.271,08 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.620,51 TL 5.782,25 TL 15.440,71 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL 29.128,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL 6.940,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 25.000,00 TL 69.375,00 TL 79.000,00 TL 173.375,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 44.071,77 TL 39.433,55 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
PERSONEL MAAŞLARI 93.584,25 TL 103.546,88 TL 145.528,77 TL 342.659,90 TL
TOPLAM 1.277.346,65 TL 960.823,42 TL 700.659,35 TL 2.938.829,42 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 401.116,96 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 51.032,64 TL 0,00 TL 0,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 59.642,42 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 737.459,42 TL 7.031,08 TL 280.936,19 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 26.550,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 2.829,71 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 15.234,06 TL 0,00 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 49,90 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.749,60 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 60.000,00 TL 170.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 4.546,53 TL 5.918,06 TL 6.298,40 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.592,91 TL 5.782,25 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 294,75 TL 295,00 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 325,00 TL 325,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 39.375,00 TL 105.000,00 TL 120.500,00 TL
TOPLAM 1.284.572,52 TL 867.634,99 TL 813.202,24 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/04/2023-31/06/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 93.584,25 TL 0,00 TL 249.075,65 TL 342.659,90 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 0,00 TL 83.505,32 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 35.230,00 TL 0,00 TL 35.230,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 21.600,00 TL 0,00 TL 21.580,00 TL 43.180,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON DAMGA VERGİSİ 0,00 TL 0,00 TL 1.142,34 TL 1.142,34 TL
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI 0,00 TL 26.207,50 TL 0,00 TL 26.207,50 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.501,48 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.501,48 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.874,19 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 0,00 TL 0,00 TL 64,24 TL 64,24 TL
CEP TELEFONU FATURASI 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 3.263,82 TL 5.900,00 TL 3.300,00 TL 12.463,82 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.318,06 TL 0,00 TL 2.318,06 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 616,00 TL 346,50 TL 962,50 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.149,80 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 4.349,80 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 46,27 TL 34,92 TL 9,88 TL 91,07 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
POS KOMİSYON KIRIM 4.091,68 TL 2.451,96 TL 1.520,84 TL 8.064,48 TL
POSTA GİDERİ 55,20 TL 37,60 TL 698,40 TL 791,20 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 173,25 TL 173,25 TL 173,25 TL 519,75 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 0,00 TL 437,80 TL 780,00 TL 1.217,80 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
SU FATURASI 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
ELEKTRİK FATURASI 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 37.549,47 TL 11.617,99 TL 0,00 TL 49.167,46 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 2.186,95 TL 6.339,50 TL 2.829,71 TL 11.356,16 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 0,00 TL 1.591,56 TL 1.375,75 TL 2.967,31 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 5.099,00 TL 3.190,00 TL 0,00 TL 8.289,00 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 0,00 TL 975,00 TL 0,00 TL 975,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 8.652,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.652,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 273,55 TL 1.362,55 TL 500,00 TL 2.136,10 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.800,00 TL 1.800,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 200,00 TL 200,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 300,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 80,00 TL 80,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 400,00 TL 400,00 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 9.652,90 TL 9.652,90 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 15.000,00 TL 40.000,00 TL 55.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 20.000,00 TL 35.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 400,00 TL 0,00 TL 400,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 40.000,00 TL 15.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 30.000,00 TL 25.000,00 TL 55.000,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 5.811,50 TL 5.811,50 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.000,00 TL 13.000,00 TL
CK6 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.085,60 TL 1.085,60 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 25.000,00 TL 14.375,00 TL 0,00 TL 39.375,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
  1.262.186,08 TL 942.238,44 TL 834.696,78 TL 3.036.121,30 TL

7. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI NİSAN – HAZİRAN DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ Nis.23 May.23 Haz.23 Toplam
AİDAT 220.815,50 TL 258.667,84 TL 216.439,94 TL 695.923,28 TL
ASANSÖR 9.666,96 TL 17.835,67 TL 2.863,71 TL 30.366,34 TL
AVANS 0,00TL 530,00 TL 0,00 TL 530,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.949,83 TL 2.509,40 TL 1.549,08 TL 8.008,31 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 917,20 TL 752,41 TL 212,13 TL 1.881,74 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 12.896,85 TL 9.346,22 TL 12.257,64 TL 34.500,71 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 9.017,20 TL 49.329,14 TL 89.916,42 TL 148.262,76 TL
DEMİRBAŞ 20,00 TL 0,00 TL 5,54 TL 25,54 TL
DEVİR 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 9.548,35 TL 28.006,75 TL 20.331,55 TL 57.886,65 TL
EK AİDAT 18,81 TL 151,00 TL 0,00 TL 169,81 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 496,50 TL 677,42 TL 388,06 TL 1.561,98 TL
ELEKTRİK FATURASI 80.149,35 TL 72.168,48 TL 60.834,10 TL 213.151,93 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 0,00 TL 14.350,00 TL 0,00 TL 14.350,00 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 11.845,80 TL 18.521,60 TL 15.809,93 TL 46.177,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.183,42 TL 4.561,12 TL 3.481,26 TL 14.225,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 9.760,69 TL 10.860,47 TL 7.100,33 TL 27.721,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 2.424,54 TL 1.968,29 TL 1.286,10 TL 5.678,93 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 319,20 TL 100,00 TL 104,00 TL 523,20 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.110,31 TL 1.042,30 TL 701,90 TL 2.854,51 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 0,00 TL 33,00 TL 5.325,89 TL 5.358,89 TL
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL 1.250,00 TL
İCRA 0,00 TL 15.768,07 TL 9.617,22 TL 25.385,29 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 1.308,63 TL 5.313,79 TL 6.622,42 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 6.124,70 TL 782,60 TL 6.907,30 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 231,00 TL 215,71 TL 446,71 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 111.313,25 TL 138.888,31 TL 57.559,68 TL 307.761,24 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 675,00 TL 675,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 17.551,10 TL 3.097,23 TL 20.648,33 TL
KIDEM TAZMİNATI 33.685,77 TL 11.215,61 TL 73.303,22 TL 118.204,60 TL
MAHSUPLAŞMA 2.010,16 TL 3.211,68 TL 1.590,52 TL 6.812,36 TL
MARKİZ YAPIMI   260,00 TL 9.390,75 TL 9.650,75 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 805,65 TL 30.281,93 TL 90.117,43 TL 121.205,01 TL
PARA CEZASI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
SU SAYAÇ DEĞİŞİMİ 0,00 TL 1.250,00 TL 1.200,00 TL 2.450,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 283,08 TL 992,10 TL 0,00 TL 1.275,18 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 53.492,15 TL 43.917,87 TL 50.868,99 TL 148.279,01 TL
YAKIT 767.482,00 TL 176.831,30 TL 110.438,37 TL 1.054.751,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 6.024,15 TL 7.095,05 TL 3.646,12 TL 16.765,32 TL
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler) 0,00 TL 0,00 TL 61.336,00 TL 61.336,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 4.079,77 TL 3.893,31 TL 1.815,51 TL 9.788,59 TL
AİDAT İADESİ 0,00 TL 0,00 TL -61.336,00 TL -61.336,00 TL
  1.358.866,49 TL 950.681,77 TL 859.789,72 TL 3.169.337,98 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -15.000,00 TL -34.000,00 TL -345.116,96 TL -265.116,96 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL -51.032,64 TL -10.000,00 TL -5.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -59.642,42 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -472.107,00 TL -560.442,00 TL -280.510,70 TL -504.871,70 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ -63.146,84 TL -47.392,53 TL -31.638,22 TL -15.883,91 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL -16.000,00 TL -23.000,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP   0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL -2.829,71 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 0,00 TL -15.234,06 TL -5.234,06 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -18,95 TL -18,95 TL -18,95 TL 0,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -19.600,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 0,00 TL 0,00 TL -7.823,40 TL -15.646,80 TL
ORMAN MOTOR 0,00 TL 0,00 TL -5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL -72.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -294,75 TL -295,00 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -294,25 TL -294,25 TL -325,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL -14.375,00 TL -50.000,00 TL -84.000,00 TL
  -895.925,14 TL -1.042.813,22 TL -1.109.963,09 TL -1.400.106,95 TL
CARİ ALACAKLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
FAHRİ ÜNLÜ 0,00 TL 1.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 0,00 TL 2.300,00 TL 0,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGâR PERSONELİ 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
  1.919,69 TL 3.769,69 TL 4.219,69 TL 1.919,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI NİSAN- HAZİRAN DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  NİSAN 2023 MAYIS 2023 HAZİRAN 2023
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 65.972,00 5.033,00 4.250,64 0,00 4.352,70 4.476,75 23.249,00 4.512,50 4.489,02
CK-5 75.959,00 7.024,50 5.876,42 0,00 5.298,90 5.919,55 30.523,00 5.584,70 5.369,96
CK-6 71.778,00 7.971,70 6.695,52 0,00 6.098,00 8.816,78 24.528,00 5.805,20 5.809,21
CK-7 69.267,00 8.074,10 6.240,47 0,00 6.443,20 6.742,97 37.841,00 6.912,90 6.669,37
C-20 38.541,00 5.005,10 2.842,73 0,00 4.270,80 2.412,35 17.458,00 4.707,50 2.051,75
C-21 39.894,00 4.850,30 2.994,41 0,00 3.958,70 3.876,21 10.862,00 2.842,80 3.280,72
C-22 45.047,00 4.810,90 3.115,76 0,00 4.173,20 3.510,25 15.734,00 3.354,70 3.434,35
C-23 41.113,00 3.970,30 2.427,77 0,00 2.998,10 2.677,49 15.849,00 3.527,40 2.132,74
C-24 38.986,00 4.879,60 2.943,51 0,00 3.457,70 4.080,60 12.272,00 3.984,40 3.392,32
Y-64 16.008,00 2.127,30 1.155,15 0,00 1.497,00 1.181,91 5.156,00 1.064,70 2.224,91
Y-65 12.596,00 1.897,10 1.003,42 0,00 1.582,00 754,81 4.266,00 1.470,40 842,42
Y-66 16.157,00 2.157,80 1.033,76 0,00 1.673,20 1.059,89 6.104,00 1.515,70 1.211,09
Y-67 13.168,00 2.319,20 912,37 0,00 1.883,20 815,82 5.713,00 1.941,10 965,31
Y-68 14.423,00 1.721,10 1.367,59 0,00 1.453,50 1.486,99 6.292,00 1.486,80 1.303,25
Y-69 16.898,00 2.372,90 3.522,29 0,00 1.995,30 2.920,86 5.389,00 1.769,50 1.549,03
Y-70 11.793,00 1.673,80 730,28 0,00 1.421,80 693,79 4.153,00 1.373,30 719,54
Y-71 12.314,00 1.611,30 1.003,42 0,00 1.508,50 815,82 6.087,00 1.413,20 934,59
Y-72 11.527,00 1.928,60 1.185,20 0,00 1.525,80 977,99 3.375,00 1.154,30 893,98
Y-73 12.990,00 1.579,90 760,63 0,00 1.246,90 825,48 5.996,00 1.409,10 685,52
Y-74 13.134,00 2.034,30 912,37 0,00 1.579,60 916,98 5.582,00 1.505,80 893,98
Y-75 15.094,00 2.137,40 1.610,38 0,00 1.761,10 1.496,53 6.473,00 1.633,80 1.170,46
Y-76 13.151,00 1.905,60 1.266,78 0,00 1.481,30 1.283,01 5.957,00 1.550,20 1.262,62
Y-77 13.886,00 3.005,80 730,28 0,00 2.363,30 498,75 3.880,00 2.061,20 468,40
Y-78 13.256,00 2.562,50 1.084,69 0,00 1.810,90 916,98 4.306,00 1.140,90 893,98
Y-79 14.655,00 2.590,20 1.003,42 0,00 1.915,00 825,48 6.246,00 1.885,00 893,98
Y-80 15.077,00 2.195,50 1.155,15 0,00 1.592,20 825,48 4.588,00 1.208,00 740,38
  722.684,00 87.439,80 57.824,41 0,00 69.341,90 60.809,52 277.879,00 66.815,10 54.282,88

 

BANKALAR 01 NSAN -30 HAZİRAN
  31.03.2023 DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
TEB BANKASI 16.379,17 TL 37.479,68 TL 12.548,51 TL 5.919,94 TL
TEB POS 10.394,61 TL 0,00 TL 3.132,05 TL 0,00 TL
TEB VADELİ 0,00 TL 0,00 TL 100.000,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 3.355,78 TL 2.063,00 TL 4.509,69 TL 11.980,03 TL
YAPI KREDİ BANKASI 0,00 TL 0,00 TL 120.000,00 TL 65.098,61 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 822,84 TL
TEB MEVDUAT 13.008,55 TL 100.000,00 TL 8.000,00 TL 92.533,37 TL
  43.138,11 TL 139.542,68 TL 248.190,25 TL 176.354,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İzzet ERCAN Bahri CEBECİ Rafet ÇAY

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

 

 

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

BİRİNCİ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi   : 01/01/2023 – 31/03/2023

Denetleme  Tarihi     : 01/04/2023 – 13/04/2023

 

             Raporun yazılması süreci ;

  1. 2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
  2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
  3. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK ;

                       

  1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
  2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM ;

 

  1. 2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
  2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
  3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
  4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
  5. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

  1. Denetim Üyesi Ali Temel’in istifası sebebiyle yerine Osman Acar göreve gelmiştir.
  2. Y70 Blok Yöneticisi Ali Temel ve C23 Blok yönetici Aydın Uz’un istifasından dolayı , yeni blok yöneticisi seçimin planlandığı ve Y70 Blok yöneticisi olarak Murat Arslan , C23 Blok Yöneticisi olarak Rafet Çay seçildiği görülmüştür.
  3. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer evrakaların dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,
  4. Bazı kat maliklerinin ödemelerini geciktirdikleri , bu kat maliklerine Posta yolu ile ihtarname gönderildiği ,ödeme yapmayanlar için İcra Takibi başlatıldığı görülmüştür.
  5. 01.2023 tarihinde yapılması planlanan Temsilciler Kurulu Toplantısı çoğunluk sağlanmadığından dolayı 15.01.2023 tarihinde ertelediği görülmüştür.
  6. 01.2023 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar başlıklarıyla ;
  • Tek bir yönetim planı ile yönetilen 62793/1 , 62794/1 , 62795/1, 62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılmasına ve ayrı ayrı yönetim planı doğrultusunda ayrı ayrı yönetimlerinin oluşturulması ile ilgili olarak oylamada Dava kabul edilsin 62793/1, 62794/1 62795/1,62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılması uygundur diyen 732 oy mevcuttur.
  • Görüşmeler sonucunda Kıdem Tazminatları için aidat bütçesine pay ayrılmamasına, emeklilik ve işten ayrılma durumunda 732 kat malikinden tek seferde eşit olarak toplanması Vekaleten 64 – asaleten 296 olmak üzere toplam 360 Hayır oyu’na karşın , vekaleten 92 – asaleten 280 olmak üzere toplam 372 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
  • Kira gelirleri personel kıyafet, bayram ikramiyesi ve personel muafiyetleri için kullanılmasına,
  • Her adanın elektrik faturası daire m2′ sine ve her binanın elektrik faturası daire sayısına eşit bölünmesine,
  • Blok ve adalara yapılan bakım onarım giderleri mahsuplaşma adında ilgili bloklara ve adalara BİR SONRAKİ AY yansıtılmasına ,
  • Asansör bakım ücreti her bina kendi asansörlerinin maliyetini karşılayacak şekilde hesaplanmıştır ve ilgili binalara eşit bölünmesine, karar verilmiştir.

Blok Temsilcilerinin aidattan muhaf tutulması önergesi Asaleten 176 –vekaleten 126 evet olmak üzere 302 evet oyu’na karşın , asaleten 352-vekaleten 64 olmak üzere 416 Hayır oyu ile kabul edilmemiştir.

  • OCAK 2023- HAZİRAN 2023 BÜTCESİ oylanmaya geçilmiş ve Oylama sonucunda; Asaleten 402 + vekaleten 114 olmak üzere toplam 516 Evet oyuna karşın, asaleten 112, vekaleten 90 , toplam 202 hayır oyu verilmiştir. 516 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
  • Buna göre aidatlar ;
  • CK 4+1 Tip Bloklar için 351,00 TL.
  • CK 3+1 Tip Daireler için 341,00 TL.
  • Y Tipi Bloklar için 333,00 TL.
  • C Tipi Bloklar için 313,00 TL. belirlenmiştir.
  1. Mart 2023 apartman yöneticisi ve denetçi seçimin planlandığı ve seçimlerim C ve Ck Blokların 03.2023-26.03.2023 tarihinde , Y Blokların seçiminin 12.03.2023-25.03.2023 tarihleri arasında yapıldığı görülmüştür.
  2. 01.2023 tarihinde Denetim Kurulu 11.01.2023 tarihli 08 Kayıt nolu ile dilekçesinde ‘Temsilciler Kurulunun Olağanüstü Toplantıya’ çağırılması ve toplantı takvimine alınmasına istenmişti. Yönetim kurulu yapmış olduğu değerlendirme ve  11.03.2023-12.03.2023 iler 25.03.2023-26.03.2023 tarihleri arasında Olağan Blok Yönetici ve Denetçi seçimine , sonra ki takvimde Genel Kurul olduğundan dolayı İşlemsiz bırakılmasına karar vermişlerdir.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

  1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri , blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
  2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin ; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
  3. Emeklilik hakkını hak eden İlhan Balın 108.640,24 TL Kıdem tazminatının 15.03.2023 tarihinde ödediği , 15.01.2023 tarihinde Temsilciler Kurulundan alınan karar doğrultusunda 732 Kat Maliklerine eşit olarak yansıtıldığı görülmüştür.
  4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
  5. Personel maaşlarının , Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
  6. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ; 62794 Ada için 32.223,61 TL ,62802 Ada için 119.491,23 TL, ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtıldığı görülmüştür.
  7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin 02.02.2023 tarihinde ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
  8. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin , kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

 

  1. 2023 yılı 01 Ocak – 31 Mart tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

KATEGORİ Oca.23 Şub.23 Mar.23
AİDAT 93.576,26 TL 80.364,46 TL 87.087,00 TL
ASANSÖR 8.672,23 TL 6.672,64 TL 6.188,10 TL
AVANS 362,10 TL 37,10 TL 25,57 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 24.130,11 TL 11.370,73 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 24.103,94 TL 72.740,43 TL 21.683,42 TL
DEMİRBAŞ 843,33 TL 123,00 TL 20,00 TL
DEVİR 345,68 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 164.562,90 TL 110.642,48 TL 81.739,76 TL
EK AİDAT 470,48 TL 470,48 TL 203,37 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 169,71 TL 197,11 TL 79,93 TL
ELEKTRİK FATURASI 14.306,19 TL 15.639,83 TL 19.966,83 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 1.944,62 TL 1.981,87 TL 2.604,06 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 16.986,53 TL 14.471,35 TL 4.362,82 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.046,71 TL 705,98 TL 1.213,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 667,38 TL 18,77 TL 120,30 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.383,75 TL 1.455,20 TL 574,78 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 291,00 TL 33,00 TL 33,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 147.883,60 TL 151.299,44 TL 151.442,84 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 1.343,34 TL 1.266,66 TL 792,50 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 59.912,26 TL
MAHSUPLAŞMA 22.858,63 TL 15.826,37 TL 13.452,68 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 3.702,50 TL 25.776,20 TL 2.977,65 TL
PARA CEZASI 150,00 TL 150,00 TL 100,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 6.664,00 TL 6.333,08 TL 4.383,08 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 150,00 TL
YAKIT 185.551,57 TL 171.653,58 TL 220.056,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.619,14 TL 6.347,43 TL 7.124,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 4.812,50 TL 4.812,50 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 0,00 TL 23.545,40 TL 14.025,56 TL
  702.955,59 TL 737.144,47 TL 716.503,16 TL

 

 

  1. 31/03/2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK Oca.23 Şub.23 Mar.23
C21 21.417,80 TL 21.983,59 TL 7.575,36 TL
C22 16.432,59 TL 16.432,59 TL 16.432,59 TL
C23 13.962,47 TL 14.239,38 TL 14.239,38 TL
C24 12.743,06 TL 12.754,40 TL 12.754,40 TL
CK4 1.329,54 TL 1.364,71 TL 1.364,71 TL
CK5 6.473,87 TL 6.613,88 TL 6.613,88 TL
CK6 140.644,62 TL 143.822,51 TL 140.605,85 TL
CK7 4.825,30 TL 4.825,30 TL 4.825,30 TL
Y64 10.392,35 TL 10.667,65 TL 10.667,65 TL
Y68 3.578,34 TL 3.671,66 TL 3.671,66 TL
Y69 3.684,32 TL 3.777,64 TL 3.777,64 TL
Y71 22,83 TL 7.272,26 TL 7.272,26 TL
Y72 10.903,19 TL 15.968,31 TL 15.968,31 TL
Y75 15.206,66 TL 15.306,23 TL 15.306,23 TL
Y78 151,00 TL 151,00 TL 151,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 23.432,41 TL 23.835,31 TL 23.835,31 TL
TOPLAM 285.200,35 TL 302.686,42 TL 285.061,53 TL

 

  1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında  muhafaza edildiği görülmüştür.
FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 624.124,83 TL 763.504,12 TL 1.038.247,35 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 14.601,08 TL 0,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 146.079,02 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 71.113,79 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 22.140,03 TL 2.245,31 TL 341,98 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 0,00 TL 201.079,00 TL 0,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.301,58 TL 21.380,60 TL 30.843,70 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 26.877,36 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7.176,89 TL 6.722,60 TL 7.314,74 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 357,50 TL 294,50 TL 294,50 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 4.327,16 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 26.856,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL
PERSONEL MAAŞLARI 63.159,13 TL 117.548,36 TL 112.624,06 TL
TOPLAM 1.331.265,60 TL 1.583.092,42 TL 1.787.009,56 TL

 

  1. Yönetim kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 133.000,00 TL 133.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 5.310,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.968,29 TL 1.971,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.591,66 TL 56.135,79 TL 59.760,37 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 738.832,57 TL 818.087,37 TL 973.550,47 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 73.042,00 TL 73.042,00 TL 73.042,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 341,98 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 40.000,00 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 37,90 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 1.380,60 TL 507,40 TL 19.936,30 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.670,59 TL 7.849,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 8.515,65 TL 5.811,32 TL 7.338,89 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 294,25 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
  1.341.072,98 TL 1.277.907,23 TL 1.510.432,52 TL

 

  1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.
2023 YILI 01/01/2023-31/02/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 58.159,13 TL 95.548,36 TL 94.624,06 TL 248.331,55 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.311,87 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL 9.181,74 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 27.855,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL 116.763,13 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 108.640,24 TL 108.640,24 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.400,00 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL 5.910,47 TL
CEP TELEFONU FATURASI 357,50 TL 294,25 TL 294,50 TL 946,25 TL
İNTERNET FATURASI 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL 774,00 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 284,75 TL 1.836,60 TL 410,44 TL 2.531,79 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 41,02 TL 56,55 TL 70,64 TL 168,21 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL 10.174,70 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 6.000,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL 21.666,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,62 TL
POS KOMİSYON KIRIM 3.656,59 TL 4.351,44 TL 4.381,31 TL 12.389,34 TL
POSTA GİDERİ 0,00 TL 287,00 TL 38,50 TL 325,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 60,00 TL 173,25 TL 173,25 TL 406,50 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 624.124,83 TL 792.668,37 TL 1.038.247,35 TL 2.455.040,55 TL
SU FATURASI 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL 165.487,82 TL
ELEKTRİK FATURASI 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL 308.717,65 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 33.178,94 TL 31.380,60 TL 30.843,70 TL 95.403,24 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 11.912,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL 30.172,32 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL 39.117,00 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 11.781,94 TL 2.554,80 TL 8.235,25 TL 22.571,99 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 10.000,00 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL 55.737,09 TL
CK 7ÇATI KULE TAMİRATI 82.825,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 82.825,88 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL 13.125,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL 96.250,00 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 0,00 TL 0,00 TL 3.145,80 TL 3.145,80 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL 7.080,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL 9.810,00 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 35.000,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 567,97 TL 16.489,08 TL 0,00 TL 17.057,05 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 400,00 TL 500,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 146.179,02 TL 86.000,00 TL 0,00 TL 232.179,02 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 300,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.300,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 0,00 TL 115.079,00 TL 0,00 TL 115.079,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 344,20 TL 0,00 TL 344,20 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 200,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL 415.001,80 TL
    1.334.006,95 TL 1.595.592,35 TL 1.885.275,00 TL 4.814.874,30 TL

 

 

  1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gelir kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  OCA ŞUBAT MART TOPLAM
AİDAT 209.574,04 TL 254.838,87 TL 236.527,03 TL 700.939,94 TL
ASANSÖR 2.886,06 TL 1.991,97 TL 1.010,06 TL 5.888,09 TL
AVANS 0,00 TL 325,00 TL 0,00 TL 325,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.697,51 TL 4.428,10 TL 4.476,95 TL 12.602,56 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 838,60 TL 1.130,81 TL 1.421,28 TL 3.390,69 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ İTİRAZ 5.234,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.234,58 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 50.938,28 TL 12.765,44 TL 63.703,72 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 53.476,86 TL 53.885,61 TL 51.966,58 TL 159.329,05 TL
DEMİRBAŞ 200,00 TL 537,00 TL 180,00 TL 917,00 TL
DEVİR 0,00 TL 328,18 TL 0,00 TL 328,18 TL
DUVAR ÖDEMESİ 111.848,85 TL 50.506,14 TL 30.475,57 TL 192.830,56 TL
EK AİDAT 0,00 TL 151,00 TL 405,11 TL 556,11 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 684,67 TL 466,45 TL 117,18 TL 1.268,30 TL
ELEKTRİK FATURASI 86.383,31 TL 85.743,19 TL 86.792,20 TL 258.918,70 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.615,65 TL 14.779,74 TL 19.454,40 TL 43.849,79 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 2.669,24 TL 5.645,14 TL 3.962,87 TL 12.277,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 7.762,42 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 38.299,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.192,73 TL 2.203,09 TL 1.354,66 TL 4.750,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 109,70 TL 1.024,50 TL 352,31 TL 1.486,51 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 318,65 TL 724,15 TL 900,54 TL 1.943,34 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 258,00 TL 258,00 TL 0,00 TL 516,00 TL
İCRA 0,00 TL 0,00 TL 76,24 TL 76,24 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 270,26 TL 0,00 TL 270,26 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 286,06 TL 0,00 TL 286,06 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 117.499,73 TL 125.630,69 TL 129.242,72 TL 372.373,14 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 250,00 TL 100,00 TL 500,00 TL 850,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 37.470,69 TL 37.470,69 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.275,14 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 32.812,41 TL
MAHSUPLAŞMA 5.894,85 TL 6.325,02 TL 2.340,97 TL 14.560,84 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 22.157,49 TL 20.280,30 TL 22.798,55 TL 65.236,34 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 61.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.200,00 TL
PARA CEZASI 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 50,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) 700,00 TL 330,92 TL 4.325,42 TL 5.356,34 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 0,00 TL 150,00 TL 300,00 TL 450,00 TL
YAKIT 720.224,54 TL 850.219,32 TL 954.080,92 TL 2.524.524,78 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.791,75 TL 9.424,12 TL 8.843,29 TL 22.059,16 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 27.000,00 TL 77.563,00 TL 104.563,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 434,00 TL 35.569,08 TL 9.862,24 TL 45.865,32 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 21.712,09 TL 80.579,00 TL 0,00 TL 102.291,09 TL
  1.452.890,46 TL 1.724.151,17 TL 1.722.609,58 TL 4.899.651,21 TL

 

  1. Yönetim kurulunun 31/03/203 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BORÇLAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL 2.999,70 TL 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 80.000,00 TL 45.000,00 TL 15.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 18,38 TL 2.025,80 TL 0,00 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10.000,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 511.384,88 TL 536.803,88 TL 472.107,00 TL
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 94.655,46 TL 78.901,15 TL 63.146,84 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 14.601,08 TL 73.132,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 19.653,09 TL 0,00 TL 120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 25.000,00 TL 25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 51.380,60 TL 30.507,40 TL 19.600,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 10.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 0,00 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 887,13 TL 0,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 0,00 TL
  1.183.765,08 TL 1.017.641,80 TL 901.316,64 TL
CARİ ALACAKLAR
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL
CK7 KİRACI YASEMİN BÖLÜKBAŞI 400,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 1.491,91 TL
Y65 SALİH TANIK 264,40 TL
Y70 KİRACI MECİT ALTUN 18.02.2021 642,69 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 337,32 TL
TOPLAM 5.718,69 TL  

 

  
 

 

 

 

 

  1. Bloklara gelen 3 Aylık Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  Oca.23 Şub.23 Mar.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 68.401,00 5.603,80 3.577,02 73.778,00 5.691,70 3.645,97 89.815,00 5.933,90 4.609,61
CK-5 78.496,00 8.697,50 5.374,10 84.621,00 8.730,30 5.620,42 98.412,00 7.641,50 6.663,16
CK-6 77.796,00 8.547,20 5.865,02 84.393,00 8.649,70 6.613,27 99.252,00 8.869,80 6.093,80
CK-7 68.142,00 7.468,80 4.990,45 74.258,00 8.021,20 6.004,41 88.488,00 7.991,00 6.063,84
C-20 36.780,00 5.101,20 2.436,42 39.799,00 5.201,10 2.806,38 49.270,00 5.200,00 2.797,53
C-21 40.149,00 5.946,10 2.973,11 43.758,00 5.998,60 2.748,36 53.217,00 5.568,80 2.767,57
C-22 46.577,00 5.243,30 2.973,11 51.577,00 5.291,60 2.864,39 59.444,00 5.145,20 2.947,37
C-23 39.632,00 3.976,10 3.266,17 46.671,00 4.056,50 3.125,50 54.810,00 3.863,20 3.088,87
C-24 42.835,00 5.668,90 2.785,79 46.653,00 5.829,70 2.980,43 52.280,00 5.521,80 3.418,64
Y-64 17.870,00 2.292,60 1.005,52 16.838,00 2.453,40 994,58 21.123,00 2.644,30 1.279,22
Y-65 13.124,00 1.954,80 694,68 14.440,00 1.964,10 746,62 16.618,00 1.989,50 750,54
Y-66 13.343,00 1.944,00 892,48 14.159,00 2.054,90 878,02 21.159,00 2.079,50 1.099,20
Y-67 12.563,00 2.437,80 796,48 13.352,00 2.404,20 742,30 18.215,00 2.541,50 1.009,19
Y-68 14.433,00 2.077,10 768,26 17.387,00 2.072,70 1.104,56 19.480,00 1.983,40 1.230,20
Y-69 15.581,00 2.233,60 826,35 16.715,00 2.395,50 978,71 20.237,00 2.425,90 1.859,75
Y-70 13.314,00 1.787,50 694,68 14.557,00 2.183,70 674,07 17.066,00 2.187,70 529,14
Y-71 13.251,00 1.759,10 711,83 14.334,00 1.765,70 785,64 16.513,00 1.786,90 900,43
Y-72 11.897,00 1.966,00 899,76 13.276,00 1.901,10 1.046,58 15.108,00 1.839,40 1.140,26
Y-73 13.297,00 2.064,00 570,71 14.598,00 1.564,50 588,87 16.174,00 1.498,50 630,63
Y-74 12.643,00 2.160,90 598,92 14.300,00 2.024,90 872,61 16.594,00 2.012,60 840,47
Y-75 13.509,00 2.322,30 909,38 16.318,00 2.443,40 1.452,49 19.742,00 2.720,40 1.529,98
Y-76 13.607,00 1.716,70 627,15 15.381,00 1.866,50 823,07 18.029,00 1.781,00 929,92
Y-77 12.384,00 2.560,80 359,66 14.493,00 2.975,00 477,48 17.410,00 2.804,40 620,95
Y-78 13.067,00 2.094,40 598,92 14.890,00 2.134,80 736,17 17.055,00 2.188,20 750,13
Y-79 12.281,00 2.620,00 711,83 13.890,00 2.560,30 1.083,74 19.439,00 2.445,40 1.250,42
Y-80 16.074,00 2.259,60 852,92 17.078,00 2.119,00 967,89 19.421,00 2.045,60 1.100,55
  731.046,00 92.504,10 46.760,72 801.514,00 94.354,10 51.362,53 954.371,00 92.709,40 55.901,37

 

 

31.03.2023 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU

  1. TEB OSTİM ŞUBE VADESİZ             : 16.379,17 TL
  2. TEB POS HESABI                                : 10.394,61 TL
  3. APSİYON POS HESABI                      : 355,78 TL
  4. TEB OSTİM ŞUBE VADELİ              : 13.008,55 TL

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı birinci üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2023 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                                    Osman ACAR

Denetim Kurulu Üyesi                 Denetim Kurulu Üyesi                          Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.

 

 

 

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

/in /tarafından

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 01/07/2022 – 30/09/2022

Denetleme  Tarihi: 01/10/2022-25/11/2022

 

             Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci ve ikinci  üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler  ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri çevre duvarı yapılması işinin imalat  ve montajı iş ve işlemlerinin,

3-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK;

                       

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM;

 

1-2022 yılı birinci ve ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların(parsellerin)çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,

3-62793-62795-62794-62802 nolu adaların(parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını

5-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

C–İDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda  ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,

 

3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı ikinci üç aylık raporda belirtilmişti. Bu konu ile ilgili olarak kamera ve aydınlatma sistemlerinin yapılmasından sonra  değerlendirme yapılası tavsiye olunur.

 

4-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafeti olarak  teklif alma sürecinin devam ettiği görülmüştür.

 

5-Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik,su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler  ile ilgili dava açılmış ve mahkeme sürecinin  devam ettiği  anlaşılmıştır.

 

6-27/08/2022 tarihli temsilciler kurulu toplantısında;

a)Binanın ortak alanına gelen ve ikamet edenler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın ilgili kat maliki yada kiracıya K.M.K. 20. Maddesi hükmüne göre rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

  1. b) C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile yönetim kurulu yedek üyeliğine, CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile denetim kurulu yedek üyeliğine seçilmişlerdir.
  2. c) Bu toplantıda bloklarda ortak alan elektrik faturalarını ödemeyen blok sakinine uğranılan zararın kat maliki yada kiracı tarafından rücu edilmesi ve 02/07/2022 tarihli temsilciler kurulu kararında aydınlatma ifadesinin sehven unutulmasından dolayı tekrar karara aydınlatma ifadesi eklenmiştir.

 

7-  Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam ermektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde tamamlayacağını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

 

8- 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısında 2022 yılı ikinci altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmiş ve buna göre;

CK blok (4+1): 215 TL,

 

CK blok (3+1) : 208 TL,

 

C blok : 188 TL,

 

Y blok : 202 TL, olmuştur.

Aynı toplantıda  “ Yakıt ve sıcak su paralarının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı açma kapama parası, faiz vb. bedelleri rücu edilecektir. İlgili faturanın son ödeme tarihinden itibaren yine ilgili blokta yakıt borcunu ödemeyenlere geç ödemeden kaynaklanan tüm cezalar rücu edilecektir.” Kararı alınmıştır.( K.M.K. 20. Maddesi)

 

9- 01/08/2022 gün ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etme, yedek üye Aydın Uz Yönetim kurulu asıl üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, Çağrı Ünalmaz Muhasip üye görevini devam kararı almışlardır.

 

10- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su soğuk su borularının değişimi yönünde karar alınmıştı. Borularının değişimi işinin tamamlandığı,

Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve bitim tarihi olan 17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanamadığı görülmüştür.   

Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır. (Yüklenici firmanın değişimi yapılacak mebranların listesini Mail olarak yönetime gönderdiği anlaşılmıştır.)

11-Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında aldığı ve ikinci üç aylık dönem raporunda belirttiğimiz mahsuplaşma ile ilgili olarak henüz bir işlem yapılmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri kamera ve duvar işlerinin bitiminden sonra oluşturacakları komisyon marifeti ile mahsuplaşmaları yeniden gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir. Bu mahsuplaşmanın piyasa fiyatlarının düzensiz oluşu nedeni ile kat maliklerinin mağdur olmaması için bir an önce yapılması tekraren tavsiye olunur

Uygulamanın K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

 

12-Yönetim ofisindeki kameranın diğer odalardaki gibi ses kaydı özelliği aktif edilmemiştir. Bu işin  kamera ve aydınlatma sistemlerini yapan firma tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.

 

13-Yönetim Kurulu site bünyesinde görev yapan personele görevlerinde düzenli başarılı çalışmalarından dolayı 07/07/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında Kurban Bayramı öncesi 150.00 TL (yüzelli) şer lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve hesaplarına ödeme yapılmıştır,

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı üçüncü üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.

1- Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı bu iş ile ilgili Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda ek süre bitim tarihi 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır.

Bu konu ile ilgili olarak yüklenici firma ile sözleşmede soğuk su tanklarından itibaren boru-fittings,vana çekvalf,pislik tutucular, hidrofor ve kolektörlerden itibaren değişimlerin de işin kapsamına dahil edilmesi için ek 30.000 (otuzbin) TL.lik sözleşme yapılmıştır. Böylece sitenin soğuk su ve sıcak su değişimi işlerinin toplam maliyeti 297.000 TL.+ 30.000TL.= 327.000 TL. olarak belirlenmiştir. Ancak bu otuzbin TL.lik tutarın kat maliklerinden tahsil edilmediği, işin bitiminde tam maliyetin belirlenmesinden sonra kalan miktarın yeniden hesaplanarak kat maliklerinden tahsil edilmesinin planlandığı yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Buna göre sözleşme bedeli olan 287.000 TL.lik iş için firmaya 277.500 TL. ödeme yapılmıştır. Ek süre bitim sonunda işçilik bedeli için firmaya 9.500 (dokuzbinbeşyüz)TL. ödeme yapılmamış olup kalan miktar 9.500TL.dir. Bu miktarın kalan işin yapımı için yeterli olduğu yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir. Yönetim Kurulunun ilgili firmaya ile yapılan iş sözleşmesi, şartname hükümleri ve ihale kanunları hükümlerine uygun olarak işlem yapması tavsiye olunur. Bu konu ile ilgili yapılan işlemler hakkındaki açıklamalar dördüncü üç aylık dönemde yapılacaktır.

 

2-2022 yılı ikinci üç aylık denetim raporunda sitenin hurda gelirlerinin görülmediği belirtilmemişti. 2022 yılı üçüncü üç aylık denetim raporu sürecinde hurda gelirleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda;

Yönetim kurulu hurda gelirlerinin; daha önce yönetim kurulu yedek üyesi site yönetiminde idari işlere fahri olarak gönüllü şekilde müdürlük görevini sürdüren daha sonra Asil üye Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile asıl üyeliğe geçen ve yönetimde Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Aydın UZ’un uhdesinde olduğu  hesaplanan hurda tutarı olan  parayı kendi elinde tuttuğu ve bu miktarın 78.495,50 (yetmişsekizbindörtyüzdoksanbeşliraellikuruş) luk miktarını 15/08/2022 tarih 00011089  23882 işlem no ve SERİ No:A13 2265585 nolu  dekont ile TEB Ümitköy şubesinden 71777914 nolu hesaba yatırdığı, geri kalan miktarını da 30/09/2022 tarihinde Akbank hesabına 8.500,00 TL (sekizbinbeşyüz). olarak yatırmış olduğu görülmüştür. Toplam 86.995,50 TL (seksenaltıbindokuzyüzdoksanbeşliraellikuruş) yatırdığı tespit edilmiştir. Bu paranın 450,00 TL (dörtyüzelli) si 62793 nolu adanın araç ve yaya kapıları için yaptırılan stiker ve çiplerden ikinci yada üçüncü çip alan kat maliki yada kiracıların ödediği çip bedelinden gelen gelir olup bu miktarın sadece 62793 nolu ada giderlerinde kullanılması gerekir. Böylece hurda bedeli olarak yönetim hesabına yatırılan para 86995.50-450 =86545.50 TL (seksenaltıbinbeşyüzkırkbeşliraellikuruş) olarak belirlenmiştir            Ancak hurdaların satıldığının belgesi olarak gösterilen kantar fişlerinin incelenmesi sonucunda Site Yönetiminin deposunda bulunan ve satılmış olan hurdaların kantar fişi görülememiştir.

Sonuç olarak Yönetim Kurulu üyesi Aydın Uz sitenin sıcak ve soğuksu değişiminden çıkan hurdalar ve yine site yönetiminin deposunda bulunan hurdaları 2022 yılı başından itibaren bloklardan hurda çıkış tarihi sırasıyla 2022 yılı Haziran ayına kadar geçen süre içinde bu hurdaların parasının Yönetimin banka hesabında olmadığının fark edildiği 2022 Temmuz ayından 2022 Ağustos 15’ine ve 2022 Eylül 30’una kadar zimmetinde tutmuştur.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ödemiş olması zimmet suçunun ortadan kalkıp kalkmadığı, hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı ve konuyu adli makamlara intikal ettirip ettirmeme sorumluluğu yönetim kurulundadır.

Ayrıca 732 kat malikinin de haklarının yasalar nezdinde saklı olduğu görüşünde olduğumuzu bildiririz. Hurdaların satışı ile ilgili belgeler yönetim kurulunca muhafaza edilmektedir.

3- Yönetim Kurulunun 09/01/2021 tarih ve 59 sayılı kararında 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede hurda gelirleri tahsilat döneminde kat maliklerinden düşülmesi nedeni ile bu hurda gelirlerinin Akbank hesabında görevlilerin kıdem tazminatı olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.

 

 

4-30/09/2022  tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili  icradan   alacak  listesi aşağıda sunulmuştur.

 

KATAGORİ ALACAKLAR İCRADAN ALACAKLAR
AİDAT 80.499,37 38.265,98
ASANSÖR 27.365,79 5.786,02
AVANS 350,57 1.182,48
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 43.580,59
DEMİRBAŞ 1.280,00 1.293,08
DUVAR ÖDEMESİ 232.619,14 80.325,26
EK AİDAT 751,48 1.204,59
ELEKTRİK FATURASI 8.359,29 118,92
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 946,02
KAMERA VE AYDINLATMA 135.876,94 16.301,24
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 3.267,68 640,00
MAHSUPLAŞMA 62.328,29 4.111,62
PARA CEZASI 326,60
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 29.909,96 42.823,67
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 1.200,00
YAKIT 97.166,03 23.565,85
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.330,96 17,39
İCRA 14.647,01
TOPLAM 730.158,71 230.283,11

 

 

 

5-Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

01.07.2022-30.09.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
26.09.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
26.09.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 3249,54
23.09.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
23.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 26000
22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
22.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
21.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
21.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
20.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
20.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 35000
19.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
16.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 72000
16.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 72000
13.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 13500
13.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 21000
12.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4837,7
2.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20800
29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
1.09.2022 HASAN ALTAN 12700
1.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
29.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 2076,14
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1700
24.08.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
23.08.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
22.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
22.08.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7500
22.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
22.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 45000
19.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
18.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5000
16.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
12.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
10.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 3200
10.08.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 1190,01
10.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 25000
9.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 3557,7
9.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 50000
9.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 33000
9.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
5.08.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
30.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
22.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 100000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
29.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
29.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 11153
29.07.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
29.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
29.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
29.07.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 5000
29.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 20000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 225
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
27.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 26000
25.07.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 12500
25.07.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
22.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
22.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
5.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 29000
4.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 75000
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
7.07.2022 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5000
5.07.2022 NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 5351,76
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 71427,49
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 6244,9
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 239,43
HUZUR HAKKI 9000
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 203696,62
PESONEL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 1650
İNTERNET FATURASI 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 966,5
BAŞKENT DOĞALGAZ 587591,56
SU FATURASI 97283
ELEKTRİK FATURASI 232082,75
2465238,11

 

 

6-Yönetim kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

Tarih Belge Tarihi Cari Toplam
30.09.2022 30.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 335,75
10.10.2022 30.09.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
10.10.2022 30.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5423,28
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 17841,6
27.09.2022 29.09.2022 SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3650
29.09.2022 29.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
28.09.2022 28.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 419,92
22.09.2022 23.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
22.09.2022 22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
20.09.2022 20.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 2389,5
16.09.2022 16.09.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3654,38
14.09.2022 14.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
14.09.2022 14.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
14.09.2022 14.09.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
12.09.2022 12.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 94477
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1075
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2048,27
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24623,73
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 5031,42
9.09.2022 9.09.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 28298,76
9.09.2022 9.09.2022 ORMAN MOTOR 5392,6
9.09.2022 9.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
8.09.2022 8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
7.09.2022 7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12983,66
7.09.2022 7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
8.09.2022 7.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3711,1
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 4971,3
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 24699,7
6.09.2022 6.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.09.2022 6.09.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
6.09.2022 6.09.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
5.09.2022 5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 2.09.2022 ENERJİ A.Ş. 41619,2
1.09.2022 1.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.09.2022 1.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.09.2022 1.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 17000
6.09.2022 31.08.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
31.08.2022 31.08.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
30.07.2022 30.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 170
29.08.2022 29.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
29.08.2022 29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
27.08.2022 27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
28.08.2022 26.08.2022 YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
25.08.2022 25.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
24.08.2022 24.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 80560
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 4048,23
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 29816,81
17.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2392,73
22.08.2022 22.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
19.08.2022 19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
19.08.2022 19.08.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
1.08.2022 19.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
18.08.2022 18.08.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
15.08.2022 15.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
15.08.2022 15.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 781
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
12.08.2022 12.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 13519,56
11.08.2022 11.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2934,7
9.08.2022 10.08.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
10.08.2022 10.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
4.08.2022 4.08.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 4897,91
4.08.2022 4.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 2377,7
4.08.2022 4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
4.08.2022 4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
5.08.2022 3.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
3.08.2022 3.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1038,07
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 42862,2
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 23591,8
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 4325,1
2.08.2022 2.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 20
1.08.2022 1.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.08.2022 1.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
31.07.2022 31.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 4161,9
10.08.2022 31.07.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 158
10.08.2022 31.07.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
29.07.2022 29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
11.08.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
28.07.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
27.07.2022 27.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
26.07.2022 26.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 135
26.07.2022 26.07.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 1180
26.07.2022 26.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 1652
22.07.2022 22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
22.07.2022 22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
21.07.2022 21.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1133
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 24449,6
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3109,3
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 4720
1.07.2022 20.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
20.07.2022 20.07.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 6903
19.07.2022 19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
19.07.2022 19.07.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 122091
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 926
13.07.2022 13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
8.07.2022 8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
7.07.2022 7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
6.07.2022 6.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
6.07.2022 6.07.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 600,01
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24651,86
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3069,19
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1600,76
5.07.2022 5.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
5.07.2022 5.07.2022 AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2999,7
5.07.2022 5.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
4.07.2022 4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
4.07.2022 4.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 46462,3
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 4305,27
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 10645,48
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3989,41
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3825,66
1.07.2022 1.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.07.2022 1.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
2056052

 

 

7- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem iş ve işlemlerle ilgili hesap hareketleri listesi aşağıda sunulmuştur.

30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA  : 54.363,56 ₺
2- POS HESABI                                        : 6.714,04 ₺
3- APSİYON POS HESABI                     : 1.872,00 ₺
4- AKBANK                                              : 85.729,50 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

 

8- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gider kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

2022 YILI 01/07/2022-30/09/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 3.249,54 3.249,54
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 5.000,00 5.000,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 62.014,46 76.509,60 65.172,56 203.696,62
PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 1.650,00
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 2.120,78 2.533,20 1.590,92 6.244,90
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 46.352,17 25.075,32 71.427,49
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 1.121,11 1.000,00 2.121,11
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 0,00
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.351,76 5.000,00 4.837,70 15.189,46
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN İLAÇ ALIMI 1.840,80 1.840,80 3.681,60
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 138,00 158,00 166,75 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 297,50 334,50 334,50 966,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 1.044,72 400,00 896,50 2.341,22
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 650,00 650,00 1.300,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.041,61 2.076,14 3.117,75
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 5.000,00 5.000,00
SARF MALZEME 69,75 7.795,00 190,00 8.054,75
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 250,00 250,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 190,00 180,00 370,00
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 93,00 140,00 373,02 606,02
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 1.000,00 3.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 1.837,50 1.857,15 3.694,65
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 113,43 63,00 63,00 239,43
MAHKEME DAVA HARÇLARI 12.000,00 2.237,27 301,40 14.538,67
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 2.100,00 300,00 2.400,00
BAŞKENT DOĞAL GAZ 132.677,08 280.624,91 92.027,14 505.329,13
ELEKTRİK FATURASI 65.823,45 62.610,60 60.907,70 189.341,75
SU FATURASI 29.321,81 36.257,77 31.703,42 97.283,00
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 16.500,00 3.200,00 61.120,00 80.820,00
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 250.000,00 250.000,00 185.500,00 685.500,00
62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON BAĞLANTISI 11.153,00 1.190,01 12.343,01
62793 ADA ARAÇ KAPI AÇILIŞI DİAFON BAĞLANTISI 10.000,00 10.000,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 30.000,00 30.000,00 20.800,00 80.800,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 12.700,00 12.700,00
62795ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 150,00 150,00
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 4.028,70 4.028,70
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 100.000,00 33.000,00 133.000,00 266.000,00
736.228,71 868.476,97 707.249,22 2.311.954,90

 

9- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

2022 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 2.803,60 11.354,53 2.859,87 17.018,00
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.902,50 5.373,00 2.881,00 11.156,50
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 2.962,50 4.691,97 1.372,00 9.026,47
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 78.045,50 8.500,00 86.545,50
Aidat Tahsilatı – AİDAT 182.741,42 180.932,77 141.714,06 505.388,25
Aidat Tahsilatı – İCRA 796,42 796,42
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 30.948,04 18.958,23 12.870,17 62.776,44
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 451,00 160,00 800,00 1.411,00
Aidat Tahsilatı – YAKIT 162.302,65 142.041,43 126.922,43 431.266,51
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.586,87 10.559,23 7.289,36 27.435,46
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 187,00 187,00
Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.207,54 1.811,44 4.018,98
ADA ARAÇ GİRİŞİ CİP VE HGS SİTİKIR SATIŞI 450,00 450,00
Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 600,00 750,00 1.500,00
Aidat Tahsilatı – PARA CEZASI 115,79 102,00 217,79
Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA 54.912,09 56.818,29 19.687,80 131.418,18
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 6.074,59 2.030,62 704,20 8.809,41
DUVAR ÖDEMESİ 139.192,04 186.852,55 174.965,05 501.009,64
Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 90.746,56 120.142,28 119.418,56 330.307,40
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 50.814,06 17.737,07 8.572,66 77.123,79
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 25.980,22 31.236,03 24.737,16 81.953,41
Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 100,00 37.786,07 37.958,60 75.844,67
762.855,14 908.889,32 693.916,36 2.365.660,82

 

10-Yönetim kurulunun 30/09/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BAKİYE LİSTESİ  30.09.2022
Kodu Cari 30.09.2022 İTİBARİYLE
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.041,61 TL
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 18.382,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 42.117,66 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 158.314,02 TL
G0173 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7.668,27 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL
ENERJİ A.Ş. 37.543,40 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5.000,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 64.500,00 TL
C0002 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 10.895,45 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12.983,66 TL
C0004 KENAN GÜZELARK  KARDELEN HIRDAVAT 21.078,98 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3.000,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 6.998,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 50.958,30 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 74.147,66 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 31.530,00 TL
ORMAN MOTOR 19.310,70 TL
PELİN UZUN AVUKAT 4.857,15 TL
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 800,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 9.911,19 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT   (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
    904.150,85 TL

 

 

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022  yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 14(ondört) sayfadan ibaret 2022 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                       Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

NOT: RAPORUN ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.